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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.58%-360.26万 | -62.07%-334.58万 | 3.08%-204.89万 | 16.05%-806.33万 | 14.96%-212.39万 | 40.80%-176.09万 | 11.42%-206.45万 | -17.26%-211.41万 | -10.18%-960.51万 | 8.42%-249.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.57%-338.47万 | -15.22%-301.03万 | 32.21%-272.64万 | 59.45%-1,112.15万 | 81.52%-240.49万 | 65.42%-208.2万 | 49.41%-261.26万 | -24.63%-402.21万 | -139.98%-2,742.42万 | -308.70%-1,301.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | 147.56%203 | --139 | --139 | -99.97%222 | -99.93%140 | -99.96%82 | --0 | --0 | -0.31%78.85万 | 0.00%19.71万 |
| その他の非現金項目 | 7.10%2.2万 | 5.53%2.13万 | -98.39%2.14万 | 256.91%139.24万 | -63.13%2.1万 | -64.74%2.06万 | -91.90%2.02万 | 5,083.37%133.07万 | 1.50%39.01万 | 161.54%5.69万 |
| 運転資金の増減額 | -350.42%-39.43万 | -344.06%-50.96万 | 107.08%48.83万 | 11.33%60.52万 | -98.55%3,127 | 137.21%15.75万 | -44.78%20.88万 | -36.69%23.58万 | 146.12%54.36万 | 130.86%21.61万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 941.10%7.03万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -122.97%-3.98万 | -507.67%-104.92万 | -83.07%6.87万 | 354.45%95.68万 | 236.11%12.05万 | 541.50%17.34万 | 365.13%25.74万 | 87.16%40.56万 | 120.68%21.05万 | 74.97%-8.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16,690.35%-33.4万 | 1,936.28%53.75万 | 407.06%46.31万 | -177.38%-27.27万 | -128.05%-9.06万 | 99.54%-1,989 | -108.44%-2.93万 | -236.50%-15.08万 | 311.25%35.24万 | 199.28%32.31万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.33%-2.05万 | -4.34%-2.01万 | -11.40%-2.11万 | 10.28%-7.89万 | -13.23%-2.1万 | 11.14%-1.97万 | 19.76%-1.93万 | 18.40%-1.89万 | -0.85%-8.79万 | 19.77%-1.85万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --2.23万 | -43,692.16%-2.23万 | 99.30%-12 | -11,378.43%-5,752 | --5,791 | --0 | 97.12%-51 | -101.99%-1,721 | -97.12%51 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -104.58%-360.26万 | -62.07%-334.58万 | 3.08%-204.89万 | 16.05%-806.33万 | 14.96%-212.39万 | 40.80%-176.09万 | 11.42%-206.45万 | -17.26%-211.41万 | -10.18%-960.51万 | 8.42%-249.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,776 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,776 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2,776 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,855.95%92.62万 | -3,414 | -1.40%626.31万 | 1,712.15%626.87万 | 42.89%-3.06万 | -49.65%-5.27万 | 0 | 2,217.36%635.21万 | -103.97%-38.88万 | -140.80%-5.36万 |
| 借入金純額 | ---1,437 | ---1,406 | ---895 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --92.76万 | ---2,008 | -1.25%627.25万 | 1,725.71%632.15万 | 42.89%-3.06万 | --0 | --0 | 2,217.36%635.21万 | -103.89%-38.88万 | -138.96%-5.36万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---8,561 | ---5.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,855.95%92.62万 | ---3,414 | -1.40%626.31万 | 1,712.15%626.87万 | 42.89%-3.06万 | -49.65%-5.27万 | --0 | 2,217.36%635.21万 | -103.97%-38.88万 | -140.80%-5.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.80%557.11万 | -16.96%892.04万 | -27.64%470.62万 | -60.58%650.36万 | -24.23%686.07万 | -28.08%867.71万 | -25.38%1,074.16万 | -60.58%650.36万 | 7.01%1,649.76万 | -52.58%905.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.52%-267.97万 | -62.23%-334.92万 | -0.56%421.42万 | 82.02%-179.74万 | 15.54%-215.45万 | 39.64%-181.65万 | 11.42%-206.45万 | 301.53%423.8万 | -1,024.21%-999.4万 | 1.72%-255.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.85%289.15万 | -35.80%557.11万 | -16.96%892.04万 | -27.64%470.62万 | -27.64%470.62万 | -24.23%686.07万 | -28.08%867.71万 | -25.38%1,074.16万 | -60.58%650.36万 | -60.58%650.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.45%-360.59万 | -62.07%-334.58万 | 3.08%-204.89万 | 16.02%-806.61万 | 14.96%-212.39万 | 40.70%-176.37万 | 11.42%-206.45万 | -17.26%-211.41万 | -10.18%-960.51万 | 8.42%-249.74万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
