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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 7.95%36.77億 | -51.33%34.06億 | 51.37%69.99億 | 14.37%46.24億 | -50.56%40.43億 | 925.57%81.77億 | 2,245.64%7.97億 | -81.00%3,399.2万 | 178.95%1.79億 | -57.43%6,413.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.55%8,813.6万 | -71.22%8.43億 | 1,082.84%29.3億 | 25,100.41%2.48億 | -99.69%98.3万 | -11.73%3.17億 | 127.67%3.59億 | 1,074.55%1.58億 | -124.91%-1,617.9万 | -24.43%6,495.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 5.79%1.79億 | -68.45%1.69億 | 216.51%5.36億 | 55.56%1.69億 | -35.92%1.09億 | 59.15%1.7億 | 81.15%1.07億 | 3.70%5,897.3万 | 67.24%5,686.9万 | -45.58%3,400.5万 |
| -減価償却 | 56.70%1.06億 | -23.38%6,793.5万 | -20.42%8,866.8万 | 77.59%1.11億 | 193.65%6,273.9万 | 35.04%2,136.5万 | -3.32%1,582.1万 | -34.22%1,636.4万 | -23.79%2,487.5万 | -10.93%3,263.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 583.45%487.3万 | -99.78%71.3万 | 5,742.76%3.22億 | -10.72%550.7万 | 87.82%616.8万 | -61.93%328.4万 | 978.25%862.6万 | -14.89%80万 | 156.66%94万 | -166.84%-165.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 53.43%5,916.7万 | -27.29%3,856.3万 | -5.34%5,304万 | 456.37%5,603.2万 | -89.90%1,007.1万 | 68.87%9,968.1万 | 105.57%5,902.9万 | 70.36%2,871.5万 | 298.83%1,685.5万 | -160.63%-847.7万 |
| -関連会社持分 | --0 | -70.34%4,051.3万 | 781.24%1.37億 | -15.04%-2,005万 | ---1,742.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 5.98%-56.6万 | 99.24%-60.2万 | -5,276.70%-7,893万 | -120.09%-146.8万 | 40.45%-66.7万 | -62.08%-112万 | 26.96%-69.1万 | -114.49%-94.6万 | 95.92%652.8万 | 274.63%333.2万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -10.88%434.1万 | --487.1万 | --0 | ---- | -9.92%276万 | --306.4万 | --0 | -96.45%11.9万 |
| -その他の非現金項目 | -58.92%907.8万 | 101.99%2,209.6万 | -16.88%1,093.9万 | -72.62%1,316.1万 | 2.67%4,806.1万 | 119.92%4,681万 | 93.92%2,128.5万 | 43.08%1,097.6万 | -4.73%767.1万 | 1.53%805.2万 |
| 運転資金の増減額 | 42.44%34.1億 | -32.24%23.94億 | -16.02%35.33億 | 6.96%42.07億 | -48.85%39.33億 | 2,219.65%76.9億 | 281.51%3.32億 | -232.14%-1.83億 | 496.94%1.38億 | -1,651.78%-3,482.2万 |
| -売上債権増減額 | 417.69%3.81億 | 135.78%7,352.8万 | -760.72%-2.06億 | 95.20%-2,387.7万 | -282.00%-4.98億 | 160.94%2.73億 | -300.26%-4.49億 | -218.73%-1.12億 | -25.44%9,444.2万 | 3,207.65%1.27億 |
| -棚卸資産増減額 | 276.34%6.55億 | 39.02%-3.71億 | -416.75%-6.09億 | -82.40%1.92億 | 188.68%10.92億 | -1,146.52%-12.32億 | 79.72%-9,881.8万 | -771.95%-4.87億 | 368.72%7,253.2万 | 84.16%-2,699.2万 |
| -未払金の変更 | -15.31%24.1億 | -32.55%28.45億 | 5.13%42.18億 | 19.49%40.12億 | -61.34%33.58億 | 1,549.40%86.86億 | 117.52%5.27億 | 282.59%2.42億 | -448.74%-1.33億 | -115.49%-2,416.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -70.33%-1,571.6万 | 47.88%-922.7万 | -0.16%-1,770.3万 | -195.82%-1,767.5万 | 45.08%-597.5万 | 9.27%-1,088万 | -49.83%-1,199.2万 | -209.63%-800.4万 | -17.02%-258.5万 | -377.16%-220.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 111.68%1,538.7万 | -216.32%-1.32億 | 288.04%1.13億 | 237.75%2,918.2万 | 34.72%-2,118.4万 | ---3,245.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -176.32%-3,495.7万 | -137.56%-1,265.1万 | 124.06%3,368.5万 | 84.06%1,503.4万 | 36.04%816.8万 | -98.35%600.4万 | 99.47%3.65億 | 71.72%1.83億 | 198.43%1.06億 | -643.16%-1.08億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -82.19%-5,930.6万 | -61.02%-3,255.1万 | 33.05%-2,021.5万 | 43.56%-3,019.3万 | -6.46%-5,349.9万 | -108.98%-5,025.1万 | -69.70%-2,404.6万 | -32.08%-1,417万 | 1.03%-1,072.8万 | -0.45%-1,084万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 94.61%-3,777.3万 | -1,146.26%-7.01億 | -287.52%-5,622.2万 | -4.60%-1,450.8万 | 76.71%-1,387万 | -239.23%-5,955.8万 | -5,851.53%-1,755.7万 | 98.11%-29.5万 | -155.10%-1,563.5万 | 44.02%-612.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.92%35.8億 | -61.39%26.73億 | 51.17%69.23億 | 15.18%45.79億 | -50.72%39.76億 | 967.49%80.67億 | 3,770.17%7.56億 | -87.20%1,952.7万 | 223.41%1.53億 | -63.42%4,716.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.45%-4,651.2万 | -1,010.81%-5.44億 | 752.60%5,975.2万 | 35.90%-915.6万 | 69.36%-1,428.4万 | -154.23%-4,662万 | 18.21%-1,833.8万 | 31.28%-2,242万 | -233,135.71%-3,262.5万 | 100.15%1.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20,342.22%-1,821.8万 | --9万 | --0 | ---- | --23.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -23,262.06%-3.91億 | 159.14%168.7万 | -25.43%65.1万 | -8.11%87.3万 | -96.45%95万 | 274.99%2,675.8万 | -115.46%-1,529.1万 | 43.20%-709.7万 | -806.09%-1,249.5万 | -126.80%-137.9万 |
| 受領利息 | 380.42%5,022.8万 | 12.71%1,045.5万 | -39.29%927.6万 | 180.99%1,528万 | 58.04%543.8万 | 25.86%344.1万 | -14.40%273.4万 | 5.31%319.4万 | 8.79%303.3万 | -2.52%278.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.26%-3.87億 | -862.36%-5.32億 | 897.50%6,979.5万 | 126.79%699.7万 | -59.90%-2,611.4万 | 47.14%-1,633.1万 | -17.37%-3,089.5万 | 37.11%-2,632.3万 | -3,041.18%-4,185.3万 | 201.35%142.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -16.04%-31.27億 | 31.64%-26.95億 | 9.38%-39.42億 | -13.73%-43.5億 | 52.71%-38.25億 | -705,068.70%-80.88億 | -126.15%-114.7万 | 144.36%438.7万 | 11.04%-988.9万 | 39.37%-1,111.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.33%32.2万 | -98.04%48.3万 | --2,461.7万 | --0 | ---- | -2,316.07%-3.73億 | -2.87%1,684万 | --1,733.7万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.03%-3,142.5万 | -5.59%-3,050万 | -6.61%-2,888.6万 | -5.52%-2,709.5万 | -142,550.00%-2,567.7万 | 0.00%-1.8万 | -12.50%-1.8万 | 0.00%-1.6万 | -6.67%-1.6万 | 6.25%-1.5万 |
| 配当金支払総額 | 85.47%-1.36億 | -127.73%-9.34億 | ---4.1億 | ---- | ---- | -181.56%-2.27億 | -452.35%-8,071.5万 | 22.22%-1,461.3万 | -12.50%-1,878.8万 | 27.27%-1,670.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.08%4.8万 | 145.23%69.4万 | --28.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.98%-32.94億 | 16.01%-36.59億 | 0.47%-43.57億 | -13.68%-43.77億 | 55.68%-38.51億 | -13,316.40%-86.88億 | -1,012.71%-6,475.7万 | 124.73%709.5万 | -3.09%-2,869.3万 | 32.63%-2,783.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.38%22.07億 | 234.90%37.65億 | 24.02%11.24億 | 11.49%9.06億 | -44.06%8.13億 | 84.01%14.53億 | 0.01%7.9億 | 11.38%7.9億 | 2.92%7.09億 | 14.33%6.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.35%-1.01億 | -157.59%-15.18億 | 1,160.69%26.36億 | 110.96%2.09億 | 115.56%9,911.3万 | -196.51%-6.37億 | 220,661.20%6.6億 | -99.64%29.9万 | 295.01%8,200.5万 | -75.92%2,076万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.89%-560.2万 | -959.92%-3,971.1万 | -46.41%461.8万 | 250.51%861.8万 | -74.41%-572.6万 | -195.27%-328.3万 | 1,518.11%344.6万 | 81.34%-24.3万 | -99.69%-130.2万 | -510.06%-65.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.83%21億 | -41.38%22.07億 | 234.90%37.65億 | 24.02%11.24億 | 11.49%9.06億 | -44.06%8.13億 | 84.01%14.53億 | 0.01%7.9億 | 11.38%7.9億 | 2.92%7.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.00%35.33億 | -68.96%21.28億 | 50.03%68.56億 | 15.37%45.7億 | -50.61%39.61億 | 988.29%80.21億 | 16,766.26%7.37億 | -103.69%-442.2万 | 227.70%1.2億 | -69.28%3,657.9万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
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