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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.65%-3,337.7万 | -57.51%-4,043万 | -165.52%-3,917.8万 | -44.94%-9,490.6万 | -119.25%-3,357.6万 | -38.69%-2,090.6万 | -41.30%-2,566.9万 | 12.82%-1,475.5万 | -20.13%-6,547.8万 | -22.02%-1,531.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,162.59%-9,063.9万 | 12.92%-4,821.2万 | -231.27%-8,560.7万 | -20.02%-1.02億 | -210.14%-2,903.5万 | 124.41%853万 | -269.02%-5,536.8万 | -1.61%-2,584.2万 | -9.35%-8,474.6万 | 51.72%-936.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 192.78%4,529.4万 | -116.38%-431.1万 | 627.16%3,515.8万 | -678.98%-3,382.4万 | -55.61%-1,615.5万 | -427.98%-4,881.7万 | 685.38%2,631.3万 | -17.14%483.5万 | 295.80%584.2万 | -223.23%-1,038.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.24%818.2万 | 137.61%792.9万 | 351.49%1,002.3万 | 262.03%1,885.8万 | 316.43%692.1万 | 382.24%638万 | 198.21%333.7万 | 100.90%222万 | 128.36%520.9万 | 114.73%166.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 295.57%464万 | 747.83%331.5万 | 1,648.03%222万 | -86.34%-80.5万 | -164.69%-249.6万 | 117,400.00%117.3万 | 220.49%39.1万 | -67.44%12.7万 | -160.67%-43.2万 | 50.13%-94.3万 |
| 運転資金の増減額 | -143.74%-373.7万 | 17.08%-298万 | -310.12%-365.4万 | 263.00%520.8万 | -212.55%-148万 | 1,198.33%854.3万 | -13.20%-359.4万 | 187.26%173.9万 | 52.47%-319.5万 | 94.53%131.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 47.46%-50.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---96.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 859.62%79万 | 63.24%-94.3万 | 80.56%-25.7万 | -285.18%-816.2万 | -267.04%-417.1万 | 38.46%-10.4万 | 35.54%-256.5万 | -182.48%-132.2万 | 56.84%-211.9万 | 605.37%249.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.85%-323.7万 | -103.08%-6万 | -174.93%-274.1万 | 1,118.51%1,567万 | 72.19%-9.9万 | 362.54%1,016.2万 | 122.23%194.9万 | 355.45%365.8万 | 118.88%128.6万 | -210.56%-35.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.03%-78.4万 | -44.69%-65.4万 | -9.88%-65.6万 | 2.62%-230万 | 15.38%-69.9万 | 59.71%-55.2万 | -519.18%-45.2万 | -541.94%-59.7万 | ---236.2万 | ---82.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.65%-3,337.7万 | -57.51%-4,043万 | -165.52%-3,917.8万 | -44.94%-9,490.6万 | -119.25%-3,357.6万 | -38.69%-2,090.6万 | -41.30%-2,566.9万 | 12.82%-1,475.5万 | -20.13%-6,547.8万 | -22.02%-1,531.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.56%-927.1万 | 89.47%-817万 | -39.27%3,202.7万 | 53.25%-1.02億 | -220.52%-4,677.4万 | -155.12%-3,046.1万 | 10.59%-7,760.7万 | 150.20%5,273.9万 | 28.53%-2.18億 | 55.01%-1,459.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.73%-927.1万 | 86.64%-1,037万 | 69.23%-1,434.8万 | 46.41%-1.54億 | 85.06%-1,121.9万 | 78.31%-1,844.1万 | -3.63%-7,760.7万 | 10.63%-4,663.2万 | -109.03%-2.87億 | -52.52%-7,509.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --220万 | -53.33%4,637.5万 | -24.72%5,179.6万 | -158.77%-3,555.5万 | -116.45%-1,202万 | --0 | 287.91%9,937.1万 | 140.91%6,880.2万 | 260.15%6,050.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.56%-927.1万 | 89.47%-817万 | -39.27%3,202.7万 | 53.25%-1.02億 | -220.52%-4,677.4万 | -155.12%-3,046.1万 | 10.59%-7,760.7万 | 150.20%5,273.9万 | 28.53%-2.18億 | 55.01%-1,459.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.51%1.13億 | -42.37%3,211.5万 | -15,550.92%-2.55億 | 9.89%2.72億 | -1,348.86%-127.5万 | 42,412.36%2.19億 | 185,863.33%5,572.9万 | -100.66%-163.2万 | -15.62%2.48億 | 87.57%-8.8万 |
| 借入金純額 | -89.34%2,423.3万 | -44.42%3,209.3万 | ---2.53億 | --2.82億 | ---269.2万 | --2.27億 | --5,774.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,699.88%3,762.7万 | -259.26%-9.7万 | -115.88%-59.8万 | -100.67%-137万 | -264.71%-24.8万 | -61.98%-81.8万 | -58.82%-2.7万 | -100.14%-27.7万 | -31.34%2.04億 | 90.22%-6.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,392.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.71%-90.4万 | 105.98%11.9万 | -17.71%-159.5万 | -987.73%-903.9万 | 8,425.00%166.5万 | -56,500.00%-735.8万 | -15,215.38%-199.1万 | -72.61%-135.5万 | 81.11%-83.1万 | -53.85%-2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.51%1.13億 | -42.37%3,211.5万 | -15,550.92%-2.55億 | 9.89%2.72億 | -1,348.86%-127.5万 | 42,412.36%2.19億 | 185,863.33%5,572.9万 | -100.66%-163.2万 | -15.62%2.48億 | 87.57%-8.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.16%2,345.5万 | -84.86%3,994万 | 32.96%3.03億 | -13.77%2.28億 | 49.17%3.84億 | -24.11%2.16億 | -32.35%2.64億 | -13.77%2.28億 | -20.18%2.64億 | -16.81%2.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.17%7,019.8万 | 65.33%-1,648.5万 | -822.31%-2.63億 | 306.39%7,499.1万 | -172.13%-8,162.5万 | 709.51%1.68億 | 54.71%-4,754.7万 | -71.19%3,635.2万 | 45.54%-3,633.5万 | 34.36%-2,999.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.62%9,365.3万 | -89.16%2,345.5万 | -84.86%3,994万 | 32.96%3.03億 | 32.96%3.03億 | 49.17%3.84億 | -24.11%2.16億 | -32.35%2.64億 | -13.77%2.28億 | -13.77%2.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.39%-4,264.8万 | 50.81%-5,080万 | 12.81%-5,352.6万 | 29.45%-2.49億 | 50.45%-4,479.5万 | 60.69%-3,934.7万 | -10.98%-1.03億 | 11.16%-6,138.7万 | -83.78%-3.53億 | -46.33%-9,040.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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