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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 155.24%7.79億 | 39.15%4.02億 | 39.15%4.02億 | 110.83%4.93億 | 205.62%3.67億 | 365.81%3.05億 | 106.62%2.89億 | 106.62%2.89億 | 142.26%2.34億 | 42.74%1.2億 |
| -現金及び現金同等物 | 155.24%7.79億 | 39.15%4.02億 | 39.15%4.02億 | 110.83%4.93億 | 205.62%3.67億 | 365.81%3.05億 | 106.62%2.89億 | 106.62%2.89億 | 142.26%2.34億 | 42.74%1.2億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.97%3,431.7万 | 31.54%3,299.7万 | 31.54%3,299.7万 | 22.82%3,371.4万 | 32.34%3,247.6万 | 39.93%3,011.1万 | 59.23%2,508.5万 | 59.23%2,508.5万 | 54.26%2,744.9万 | 149.64%2,454万 |
| -売掛金 | 13.97%3,431.7万 | 21.84%1,885万 | 21.84%1,885万 | 22.82%3,371.4万 | 32.34%3,247.6万 | 39.93%3,011.1万 | -1.80%1,547.1万 | -1.80%1,547.1万 | 54.26%2,744.9万 | 149.64%2,454万 |
| -未収利息 | ---- | 37.28%945.3万 | 37.28%945.3万 | ---- | ---- | ---- | --688.6万 | --688.6万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 62.58%706.9万 | 62.58%706.9万 | ---- | ---- | ---- | --434.8万 | --434.8万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | -46.60%-237.5万 | -46.60%-237.5万 | ---- | ---- | ---- | ---162万 | ---162万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -7.43%23.4億 | 12.61%29.52億 | 12.61%29.52億 | 12.14%35.91億 | 6.72%32.72億 | 9.96%25.28億 | -34.26%26.21億 | -34.26%26.21億 | -25.95%32.02億 | 59.67%30.66億 |
| 繰延資産 | 24.23%1.02億 | 25.29%9,785.9万 | 25.29%9,785.9万 | 25.66%9,245万 | 27.00%8,706.5万 | 28.69%8,243.8万 | 31.27%7,810.9万 | 31.27%7,810.9万 | 34.42%7,357.4万 | 36.31%6,855.7万 |
| その他の流動資産 | 9.77%4,058.3万 | 13.42%3,976.5万 | 13.42%3,976.5万 | 26.30%3,647.6万 | 60.79%4,851.7万 | 26.95%3,697.1万 | 21.34%3,506.1万 | 21.34%3,506.1万 | 23.26%2,888万 | 32.38%3,017.5万 |
| 流動資産合計 | 10.51%32.96億 | 15.62%35.24億 | 15.62%35.24億 | 19.08%42.47億 | 15.04%38.07億 | 20.30%29.83億 | -27.96%30.48億 | -27.96%30.48億 | -21.05%35.66億 | 58.55%33.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.21%9,113.5万 | -12.67%9,443.2万 | -12.67%9,443.2万 | -8.18%9,647.8万 | -5.20%1.01億 | -2.14%1.06億 | -3.49%1.08億 | -3.49%1.08億 | -8.48%1.05億 | -5.29%1.06億 |
| -有形固定資産総額 | -1.15%1.85億 | -0.54%1.85億 | -0.54%1.85億 | 0.74%1.84億 | 1.49%1.86億 | 1.45%1.87億 | 0.62%1.86億 | 0.62%1.86億 | -0.61%1.83億 | 1.73%1.83億 |
| -減価償却累計额 | -16.05%-9,361万 | -16.30%-9,058.2万 | -16.30%-9,058.2万 | -12.78%-8,783.9万 | -10.75%-8,496万 | -6.62%-8,066.5万 | -6.94%-7,788.6万 | -6.94%-7,788.6万 | -12.42%-7,788.7万 | -13.34%-7,671万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 11.75%2.57億 | 13.89%2.54億 | 13.89%2.54億 | 14.93%2.5億 | 15.13%2.45億 | 8.57%2.3億 | 6.35%2.23億 | 6.35%2.23億 | 4.54%2.18億 | 36.05%2.13億 |
| -のれん | 6.67%1.09億 | 6.74%1.09億 | 6.74%1.09億 | 6.34%1.09億 | 7.35%1.1億 | 0.00%1.02億 | 0.10%1.02億 | 0.10%1.02億 | -0.13%1.02億 | 49.36%1.02億 |
| -その他の無形資産 | 15.81%1.48億 | 19.93%1.45億 | 19.93%1.45億 | 22.51%1.42億 | 22.28%1.36億 | 16.56%1.28億 | 12.28%1.21億 | 12.28%1.21億 | 9.04%1.16億 | 25.75%1.11億 |
| 非流動繰延資産 | 16.20%3.74億 | 17.98%3.66億 | 17.98%3.66億 | 18.30%3.53億 | 10.47%3.35億 | 11.91%3.22億 | 24.96%3.1億 | 24.96%3.1億 | 28.79%2.98億 | 33.95%3.03億 |
| その他の非流動資産 | 9.84%650.8万 | 11.78%707.7万 | 11.78%707.7万 | 8.21%740.4万 | -17.24%556.7万 | -22.28%592.5万 | -18.27%633.1万 | -18.27%633.1万 | -13.50%684.2万 | -0.75%672.7万 |
| 非流動資産合計 | 9.74%7.29億 | 11.39%7.21億 | 11.39%7.21億 | 12.59%7.07億 | 9.11%6.86億 | 7.86%6.64億 | 12.11%6.47億 | 12.11%6.47億 | 11.61%6.28億 | 25.37%6.29億 |
| 資産合計 | 10.37%40.25億 | 14.88%42.45億 | 14.88%42.45億 | 18.11%49.53億 | 14.09%44.93億 | 17.82%36.47億 | -23.15%36.96億 | -23.15%36.96億 | -17.44%41.94億 | 52.12%39.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 83.32%1,603.9万 | 40.39%863.8万 | 40.39%863.8万 | -34.98%518.1万 | 4.76%797.3万 | 40.32%874.9万 | -26.52%615.3万 | -26.52%615.3万 | 57.75%796.8万 | 15.32%761.1万 |
| -買掛金 | 83.32%1,603.9万 | 40.39%863.8万 | 40.39%863.8万 | -34.98%518.1万 | 4.76%797.3万 | 40.32%874.9万 | -26.52%615.3万 | -26.52%615.3万 | 57.75%796.8万 | 15.32%761.1万 |
| 当期の未払費用 | 24.48%1.21億 | 12.42%1.25億 | 12.42%1.25億 | 19.33%1.35億 | 29.69%1.09億 | 20.31%9,712.9万 | 8.31%1.11億 | 8.31%1.11億 | 31.22%1.13億 | 36.70%8,375万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -8.95%766.9万 | -2.13%763.4万 | -2.13%763.4万 | 4.67%802.1万 | -3.64%819.7万 | 0.69%842.3万 | -7.13%780万 | -7.13%780万 | -7.34%766.3万 | 31.89%850.7万 |
| -資本リース債務 | -8.95%766.9万 | -2.13%763.4万 | -2.13%763.4万 | 4.67%802.1万 | -3.64%819.7万 | 0.69%842.3万 | -7.13%780万 | -7.13%780万 | -7.34%766.3万 | 31.89%850.7万 |
| 流動性繰延負債 | 4.90%2,742.2万 | 5.75%2,594.9万 | 5.75%2,594.9万 | 17.33%2,754.4万 | 28.75%3,030.6万 | 55.51%2,614.1万 | 81.13%2,453.9万 | 81.13%2,453.9万 | 63.86%2,347.5万 | 99.61%2,353.8万 |
| その他の流動負債 | -8.02%23.29億 | 12.38%29.5億 | 12.38%29.5億 | 12.09%35.89億 | 6.59%32.68億 | 10.10%25.32億 | -34.16%26.25億 | -34.16%26.25億 | -25.95%32.02億 | 59.67%30.66億 |
| 流動負債合計 | -6.42%25.01億 | 12.35%31.17億 | 12.35%31.17億 | 12.24%37.65億 | 7.33%34.23億 | 10.81%26.72億 | -32.66%27.75億 | -32.66%27.75億 | -24.42%33.55億 | 58.96%31.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 511.81%3.71億 | -25.06%4,681.4万 | -25.06%4,681.4万 | -23.68%4,888.8万 | -22.02%5,096.3万 | -9.63%6,058.4万 | -9.62%6,247.1万 | -9.62%6,247.1万 | -10.00%6,406万 | -9.08%6,535.3万 |
| -長期借入金 | --3.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -24.63%4,566.1万 | -25.06%4,681.4万 | -25.06%4,681.4万 | -23.68%4,888.8万 | -22.02%5,096.3万 | -9.63%6,058.4万 | -9.62%6,247.1万 | -9.62%6,247.1万 | -10.00%6,406万 | -9.08%6,535.3万 |
| 繰延負債 | 131.19%4,101万 | 253.84%4,182.4万 | 253.84%4,182.4万 | 1,412.58%3,353.4万 | 1,160.35%2,794.2万 | 700.14%1,773.9万 | 433.15%1,182万 | 433.15%1,182万 | 24.48%221.7万 | 24.48%221.7万 |
| その他の非流動性負債 | 81.17%649.3万 | 71.48%639.8万 | 71.48%639.8万 | 56.87%600.8万 | 25.32%417.7万 | 4.58%358.4万 | 1.36%373.1万 | 1.36%373.1万 | 58.13%383万 | 61.09%333.3万 |
| 非流動負債合計 | 410.54%4.18億 | 21.81%9,503.6万 | 21.81%9,503.6万 | 26.14%8,843万 | 17.18%8,308.2万 | 12.69%8,190.7万 | 4.01%7,802.2万 | 4.01%7,802.2万 | -7.00%7,010.7万 | -6.37%7,090.3万 |
| 負債合計 | 5.98%29.19億 | 12.60%32.12億 | 12.60%32.12億 | 12.52%38.54億 | 7.54%35.06億 | 10.86%27.54億 | -32.00%28.53億 | -32.00%28.53億 | -24.13%34.25億 | 56.59%32.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 |
| -普通株式 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 | 1.82%5.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 44.26%7.23億 | 44.30%6.73億 | 44.30%6.73億 | 45.46%6.25億 | 45.05%5.39億 | 40.70%5.01億 | 43.21%4.67億 | 43.21%4.67億 | 38.21%4.29億 | 34.78%3.72億 |
| 資本剰余金 | -4.76%3.77億 | -5.29%3.6億 | -5.29%3.6億 | 39.22%4.75億 | 44.13%4.47億 | 52.66%3.96億 | 31.32%3.81億 | 31.32%3.81億 | 33.29%3.41億 | 34.16%3.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 233.67%587.5万 | 79.27%-93.6万 | 79.27%-93.6万 | 69.06%-69.3万 | 112.84%53.4万 | 5.99%-439.5万 | -96.05%-451.5万 | -96.05%-451.5万 | -43.41%-224万 | -1,109.01%-415.9万 |
| 株主資本 | 23.89%11.06億 | 22.57%10.33億 | 22.57%10.33億 | 43.01%10.99億 | 45.59%9.87億 | 46.13%8.93億 | 37.39%8.43億 | 37.39%8.43億 | 35.96%7.69億 | 33.76%6.78億 |
| 資本合計 | 23.89%11.06億 | 22.57%10.33億 | 22.57%10.33億 | 43.01%10.99億 | 45.59%9.87億 | 46.13%8.93億 | 37.39%8.43億 | 37.39%8.43億 | 35.96%7.69億 | 33.76%6.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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