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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 72.28%21.8億 | 12.87%14.53億 | 80.83%14.87億 | 15.98%10.8億 | 15.98%10.8億 | 249.42%12.66億 | 263.07%12.87億 | 145.65%8.22億 | 278.65%9.31億 | 278.65%9.31億 |
| -現金及び現金同等物 | 92.65%10.5億 | -2.33%5.19億 | 60.73%6.12億 | -52.38%3.97億 | -52.38%3.97億 | 95.81%5.45億 | 122.96%5.31億 | 88.58%3.8億 | 1,109.91%8.35億 | 1,109.91%8.35億 |
| -短期投資 | 56.86%11.3億 | 23.54%9.34億 | 98.15%8.75億 | 605.94%6.83億 | 605.94%6.83億 | 759.59%7.21億 | 549.92%7.56億 | 232.27%4.42億 | -45.35%9,671.9万 | -45.35%9,671.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 235.69%1,787.2万 | --1,788.4万 | --1,600.9万 | ---- | ---- | --532.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | 411.17%1,757.4万 | --807.6万 | --801.8万 | ---- | ---- | --343.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | --786.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -84.20%29.8万 | --980.8万 | --12.7万 | ---- | ---- | --188.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -47.75%1,208.5万 | --952.2万 | --1,245.3万 | ---- | ---- | --2,312.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 165.05%344.3万 | -94.08%137.6万 | -88.77%209.2万 | 40.68%1,572.7万 | 40.68%1,572.7万 | -82.76%129.9万 | 152.04%2,325.3万 | 145.79%1,863.6万 | 7.72%1,117.9万 | 7.72%1,117.9万 |
| 流動資産合計 | 70.90%22.14億 | 13.06%14.81億 | 80.46%15.17億 | 16.27%10.96億 | 16.27%10.96億 | 250.35%12.95億 | 260.25%13.1億 | 145.65%8.41億 | 267.69%9.43億 | 267.69%9.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 800.21%2.5億 | 490.66%2.03億 | 351.24%1.57億 | 359.15%1.45億 | 359.15%1.45億 | -15.44%2,776.4万 | -0.88%3,442.6万 | -3.85%3,486.3万 | -11.87%3,164.8万 | -11.87%3,164.8万 |
| -有形固定資産総額 | 628.52%2.63億 | 411.76%2.15億 | 301.97%1.68億 | 309.33%1.55億 | 309.33%1.55億 | -5.49%3,614.8万 | 6.44%4,200.5万 | 3.25%4,169.1万 | -4.30%3,776.5万 | -4.30%3,776.5万 |
| -減価償却累計额 | -59.96%-1,341.1万 | -53.36%-1,162.3万 | -50.42%-1,027.1万 | -51.58%-927.2万 | -51.58%-927.2万 | -54.83%-838.4万 | -60.20%-757.9万 | -65.69%-682.8万 | -72.41%-611.7万 | -72.41%-611.7万 |
| 投資その他の資産 | 548.17%10.93億 | 159.71%3.99億 | 223.32%4.13億 | 512.73%1.63億 | 512.73%1.63億 | 4,138.47%1.69億 | 2,140.25%1.54億 | 622.24%1.28億 | -2.09%2,654.9万 | -2.09%2,654.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --28.4万 | --5.5万 | --247.2万 | -36.53%276.8万 | -36.53%276.8万 | ---- | ---- | ---- | --436.1万 | --436.1万 |
| その他の非流動資産 | -28.08%308.9万 | -27.59%315万 | -75.08%119.9万 | 13.52%120.9万 | 13.52%120.9万 | -21.84%429.5万 | -30.95%435万 | -26.41%481.1万 | -78.53%106.5万 | -78.53%106.5万 |
| 非流動資産合計 | 570.85%13.46億 | 214.69%6.06億 | 242.85%5.74億 | 390.33%3.12億 | 390.33%3.12億 | 374.22%2.01億 | 301.93%1.93億 | 176.87%1.67億 | -6.42%6,362.3万 | -6.42%6,362.3万 |
| 資産合計 | 137.94%35.6億 | 38.89%20.87億 | 107.44%20.91億 | 39.93%14.08億 | 39.93%14.08億 | 263.06%14.96億 | 265.10%15.03億 | 150.34%10.08億 | 210.23%10.06億 | 210.23%10.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 16.02%1,821.9万 | -35.66%1,046.6万 | 86.97%2,171.7万 | 48.92%1,458.7万 | 48.92%1,458.7万 | 186.31%1,570.4万 | 131.08%1,626.6万 | 141.93%1,161.5万 | 44.94%979.5万 | 44.94%979.5万 |
| -買掛金 | 16.02%1,821.9万 | -35.66%1,046.6万 | 86.97%2,171.7万 | 48.92%1,458.7万 | 48.92%1,458.7万 | 186.31%1,570.4万 | 131.08%1,626.6万 | 141.93%1,161.5万 | 44.94%979.5万 | 44.94%979.5万 |
| 当期の未払費用 | 47.08%8,369万 | 74.75%5,862.5万 | 65.43%5,509.7万 | 376.24%1.13億 | 376.24%1.13億 | 137.61%5,690.1万 | 127.85%3,354.8万 | 128.12%3,330.6万 | 78.73%2,364万 | 78.73%2,364万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 59.87%963.7万 | 21.83%729.3万 | 21.10%720.2万 | 20.36%711.3万 | 20.36%711.3万 | -6.19%602.8万 | -9.90%598.6万 | -9.59%594.7万 | 12.02%591万 | 12.02%591万 |
| -資本リース債務 | 59.87%963.7万 | 21.83%729.3万 | 21.10%720.2万 | 20.36%711.3万 | 20.36%711.3万 | -6.19%602.8万 | -9.90%598.6万 | -9.59%594.7万 | 12.02%591万 | 12.02%591万 |
| 流動負債合計 | 44.69%1.24億 | 37.58%8,284.7万 | 65.14%8,710.4万 | 258.64%1.45億 | 258.64%1.45億 | 117.65%8,555.8万 | 97.64%6,021.6万 | 93.57%5,274.7万 | 41.12%4,052.5万 | 41.12%4,052.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 135.47%1,832.2万 | 98.31%1,828.8万 | 90.05%2,021.8万 | 83.78%2,211.1万 | 83.78%2,211.1万 | -41.74%778.1万 | -36.66%922.2万 | -32.81%1,063.8万 | 4.55%1,203.1万 | 4.55%1,203.1万 |
| -リース債務 | 135.47%1,832.2万 | 98.31%1,828.8万 | 90.05%2,021.8万 | 83.78%2,211.1万 | 83.78%2,211.1万 | -41.74%778.1万 | -36.66%922.2万 | -32.81%1,063.8万 | 4.55%1,203.1万 | 4.55%1,203.1万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.75%2,000 | -94.57%5,000 | -92.47%7,000 | -90.63%9,000 | -90.63%9,000 |
| 非流動負債合計 | 135.41%1,832.2万 | 98.20%1,828.8万 | 89.93%2,021.8万 | 83.65%2,211.1万 | 83.65%2,211.1万 | -42.11%778.3万 | -37.03%922.7万 | -33.16%1,064.5万 | 3.77%1,204万 | 3.77%1,204万 |
| 負債合計 | 52.25%1.42億 | 45.64%1.01億 | 69.30%1.07億 | 218.56%1.67億 | 218.56%1.67億 | 76.94%9,334.1万 | 53.91%6,944.3万 | 46.83%6,339.2万 | 30.37%5,256.5万 | 30.37%5,256.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 29.59%12.7万 | 17.53%11.4万 | 33.33%11.2万 | 19.51%9.8万 | 19.51%9.8万 | 53.13%9.8万 | 56.45%9.7万 | 42.37%8.4万 | 46.43%8.2万 | 46.43%8.2万 |
| -普通株式 | 29.59%12.7万 | 17.53%11.4万 | 33.33%11.2万 | 19.51%9.8万 | 19.51%9.8万 | 53.13%9.8万 | 56.45%9.7万 | 42.37%8.4万 | 46.43%8.2万 | 46.43%8.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -68.27%-12.51億 | -76.38%-11.48億 | -74.98%-10.19億 | -77.04%-9.24億 | -77.04%-9.24億 | -67.45%-7.44億 | -68.56%-6.51億 | -72.55%-5.83億 | -74.83%-5.22億 | -74.83%-5.22億 |
| 資本剰余金 | 117.30%46.69億 | 50.11%31.32億 | 96.46%30億 | 46.65%21.65億 | 46.65%21.65億 | 167.23%21.48億 | 176.94%20.87億 | 118.82%15.27億 | 153.24%14.76億 | 153.24%14.76億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 106.07%13.9万 | 172.00%181.5万 | 6,046.81%288.9万 | 149.58%17.9万 | 149.58%17.9万 | -248.55%-229万 | -178.87%-252.1万 | 105.64%4.7万 | -49.79%-36.1万 | -49.79%-36.1万 |
| 株主資本 | 143.64%34.18億 | 38.56%19.86億 | 110.00%19.84億 | 30.08%12.4億 | 30.08%12.4億 | 290.39%14.03億 | 291.10%14.33億 | 162.77%9.45億 | 235.76%9.54億 | 235.76%9.54億 |
| 資本合計 | 143.64%34.18億 | 38.56%19.86億 | 110.00%19.84億 | 30.08%12.4億 | 30.08%12.4億 | 290.39%14.03億 | 291.10%14.33億 | 162.77%9.45億 | 235.76%9.54億 | 235.76%9.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
