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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.74%89.2万 | 93.56%-45.7万 | -62.01%-122.8万 | -113.40%-233.9万 | -97.85%63.1万 | 178.88%488.6万 | 8.19%-709.8万 | 87.27%-75.8万 | 405.03%1,745.4万 | 800.61%2,938.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.26%282.5万 | -37.57%11.8万 | 1,198.74%206.5万 | -51.15%469.9万 | -81.06%105.6万 | 293.67%329.5万 | -88.84%18.9万 | -89.50%15.9万 | -52.17%961.9万 | 203.98%557.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.93%58.5万 | -12.86%50.8万 | -1.42%48.6万 | 1.46%215.6万 | -29.13%56.2万 | 16.67%51.8万 | 29.84%58.3万 | 12.30%49.3万 | 19.92%212.5万 | 71.65%79.3万 |
| 繰延税金 | 58.92%-12.2万 | --0 | --0 | 151.30%27.7万 | 235.69%47.9万 | -1,750.00%-29.7万 | 66.35%-7.1万 | 2,666.67%16.6万 | -174.07%-54万 | -433.02%-35.3万 |
| その他の非現金項目 | -493.35%-455.1万 | ---60.6万 | ---156.2万 | -286.32%-567.9万 | -198.05%-407.3万 | -694.57%-76.7万 | ---- | ---- | 111.30%304.8万 | 117.18%415.4万 |
| 運転資金の増減額 | 2.44%210万 | 89.98%-72.1万 | -47.69%-229.8万 | -256.79%-407.5万 | -86.25%262.7万 | 904.90%205万 | 17.15%-719.6万 | 80.61%-155.6万 | -64.45%259.9万 | -23.43%1,910.6万 |
| -売掛金増減額 | -86.45%-170.6万 | 188.69%271.4万 | -2,351.39%-529.5万 | -148.26%-325.1万 | -94.41%94万 | 90.43%-91.5万 | -181.06%-306万 | 94.98%-21.6万 | 1,727.05%673.6万 | 3,813.49%1,682.8万 |
| -前払費用増減額 | -72.99%5.7万 | -34.26%-38.8万 | -36.60%9.7万 | 305.08%12.1万 | -81.75%4.6万 | -25.96%21.1万 | 60.79%-28.9万 | 8.51%15.3万 | -193.65%-5.9万 | 231.58%25.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 792.00%245.3万 | -599.37%-111.2万 | 101.33%1.2万 | 153.43%126.2万 | 1,007.08%205万 | -77.18%27.5万 | -120.05%-15.9万 | 78.13%-90.4万 | -132.37%-236.2万 | -102.88%-22.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -47.72%129.6万 | 47.53%-193.5万 | 590.32%288.8万 | -28.61%-220.7万 | -118.16%-40.9万 | -70.04%247.9万 | 70.54%-368.8万 | -314.96%-58.9万 | -571.43%-171.6万 | -86.42%225.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.74%89.2万 | 93.56%-45.7万 | -62.01%-122.8万 | -113.40%-233.9万 | -97.85%63.1万 | 178.88%488.6万 | 8.19%-709.8万 | 87.27%-75.8万 | 405.03%1,745.4万 | 800.61%2,938.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.75%-79.9万 | 68.08%-80.3万 | 86.09%-238.9万 | -38.59%-924.1万 | -19.69%-344万 | 999.29%1,389.4万 | -251,500.00%-251.6万 | -664.19%-1,717.9万 | -130.25%-666.8万 | -346.97%-287.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.15%148.8万 | 43.24%-230.2万 | -28.48%-82.1万 | -34.23%-781.1万 | -204.30%-616.2万 | 345.45%304.6万 | -135.27%-405.6万 | 22.92%-63.9万 | -100.93%-581.9万 | -214.93%-202.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 82.85%-17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---102.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -113.94%-199.6万 | 137.94%122.3万 | 91.03%-139.2万 | -68.43%-143万 | 11.78%-74.9万 | --1,431.9万 | -63.78%51.4万 | -993.31%-1,551.4万 | ---84.9万 | ---84.9万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.75%-79.9万 | 68.08%-80.3万 | 86.09%-238.9万 | -38.59%-924.1万 | -19.69%-344万 | 999.29%1,389.4万 | -251,500.00%-251.6万 | -664.19%-1,717.9万 | -130.25%-666.8万 | -346.97%-287.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,866.67%-14.9万 | -5,250.00%-10.7万 | -80.70%-20.6万 | -28.73%284.5万 | 0.17%296.4万 | -3,000 | -106.06%-2,000 | -111.40%-11.4万 | 4,488.51%399.2万 | 10,467.86%295.9万 |
| 借入金純額 | -166.67%-8,000 | -250.00%-7,000 | -166.67%-8,000 | -25.35%295.6万 | 0.14%296.4万 | ---3,000 | ---2,000 | -100.30%-3,000 | --396万 | --296万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---14.1万 | ---10万 | ---19.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.80%3.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -5,450.00%-11.1万 | --0 | --0 | --0 | ---11.1万 | 0.00%-2,000 | -200.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,866.67%-14.9万 | -5,250.00%-10.7万 | -80.70%-20.6万 | -28.73%284.5万 | 0.17%296.4万 | ---3,000 | -106.06%-2,000 | -111.40%-11.4万 | 4,488.51%399.2万 | 10,467.86%295.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143.82%2,329.7万 | 28.65%2,466.4万 | -23.47%2,848.7万 | 65.84%3,722.2万 | 265.57%2,833.2万 | 26.67%955.5万 | 25.78%1,917.1万 | 65.84%3,722.2万 | 2.97%2,244.4万 | -60.85%775万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.30%-5.6万 | 85.78%-136.7万 | 78.82%-382.3万 | -159.11%-873.5万 | -99.47%15.5万 | 8,971.01%1,877.7万 | -24.90%-961.6万 | -150.64%-1,805.1万 | 2,184.08%1,477.8万 | 1,012.99%2,947.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.97%2,324.1万 | 143.82%2,329.7万 | 28.65%2,466.4万 | -23.47%2,848.7万 | -23.47%2,848.7万 | 265.57%2,833.2万 | 26.67%955.5万 | 25.78%1,917.1万 | 65.84%3,722.2万 | 65.84%3,722.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.99%238万 | 75.26%-275.9万 | -46.67%-204.9万 | -187.24%-1,015万 | -120.21%-553.1万 | 1,452.25%793.2万 | -17.97%-1,115.4万 | 79.40%-139.7万 | 1,977.68%1,163.5万 | 944.35%2,736.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
