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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 232.73%3,576.9万 | 29.32%2,864.7万 | 323.88%7,197.4万 | 26.08%2,215.5万 | 3,876.12%1,691.7万 | 278.39%1,075万 | 842.11%2,215.2万 | 382.01%1,698万 | 1,206.47%1,757.2万 | -116.91%-44.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.56%-1,118.4万 | -35.11%-1,734.5万 | 40.13%-7,736.7万 | -15.26%-2,881.7万 | 60.10%-1,309万 | 41.39%-2,262.2万 | 60.88%-1,283.8万 | -20.26%-1.29億 | 13.47%-2,500.2万 | -24.54%-3,280.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---369.9万 | --27.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.96%516.3万 | 12.00%529.2万 | 15.63%2,015.3万 | 10.45%513.7万 | 11.72%502.5万 | 12.31%526.6万 | 31.58%472.5万 | 108.58%1,742.9万 | 111.79%465.1万 | 110.88%449.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---133万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -26.08%572.4万 | -5.86%543.1万 | -11.62%2,386.2万 | -25.21%512.1万 | -10.94%522.8万 | 19.65%774.4万 | -26.14%576.9万 | 8.16%2,700万 | -2.71%684.7万 | -6.97%587万 |
| 運転資金の増減額 | 124.38%370万 | 176.39%232.9万 | -289.58%-2,649.5万 | -102.18%-16.7万 | 14.30%-810.4万 | -9,953.90%-1,517.5万 | 40.75%-304.9万 | -254.77%-680.1万 | 758.66%764.7万 | -441.37%-945.6万 |
| -売上債権増減額 | 286.48%1,044.1万 | -24.29%2,271.6万 | 35.72%-1,066.2万 | -50.99%-2,964.5万 | 59.76%-542.1万 | -544.72%-559.9万 | 96.59%3,000.3万 | 23.19%-1,658.6万 | 10.57%-1,963.4万 | -120.40%-1,347.3万 |
| -前払費用増減額 | 137.35%195.1万 | -118.08%-481.3万 | --0 | 2,838.46%267.4万 | 9.48%-128.9万 | 70.89%82.2万 | -10.85%-220.7万 | -322.28%-284.3万 | -95.74%9.1万 | -174.75%-142.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,354.11%396.3万 | 74.20%-483.4万 | -382.76%-913.3万 | -33.74%418.8万 | 124.75%573.1万 | -112.09%-31.6万 | -126.97%-1,873.6万 | -66.24%323万 | 208.19%632.1万 | -62.47%255万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.64%-143.7万 | -1.41%-151.2万 | -3.57%-597.4万 | 24.94%-149万 | -48.60%-148.6万 | -8.42%-150.7万 | -7.04%-149.1万 | -9.76%-576.8万 | -37.56%-198.5万 | 23.55%-100万 |
| -その他運転資金の変動 | -30.82%-1,121.8万 | 13.09%-922.8万 | -104.79%-72.6万 | 5.48%2,410.6万 | -244.92%-563.9万 | -205.16%-857.5万 | -21.09%-1,061.8万 | 7.67%1,516.6万 | 26.62%2,285.4万 | 160.97%389.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 232.73%3,576.9万 | 29.32%2,864.7万 | 323.88%7,197.4万 | 26.08%2,215.5万 | 3,876.12%1,691.7万 | 278.39%1,075万 | 842.11%2,215.2万 | 382.01%1,698万 | 1,206.47%1,757.2万 | -116.91%-44.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.78%-380万 | -132.94%-282.1万 | 64.57%-3,052.5万 | -534.65%-3,740万 | 250.79%1,088.7万 | -366.60%-1,257.5万 | 112.17%856.3万 | -595.89%-8,616.5万 | 49.95%-589.3万 | -241.79%-722万 |
| 資本支出 | -42.34%-184.9万 | -1.87%-109.2万 | -40.35%-538.4万 | -41.49%-157.2万 | -45.85%-144.1万 | -34.61%-129.9万 | -38.86%-107.2万 | -14.41%-383.6万 | -70.40%-111.1万 | -26.02%-98.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.66%-63.7万 | -94.47%-45.7万 | 53.33%-216.4万 | -10.09%-97.1万 | 69.94%-24.5万 | 17.29%-71.3万 | 88.69%-23.5万 | -34.13%-463.7万 | 57.62%-88.2万 | -858.82%-81.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 63.67%-2,407.1万 | ---2,407.1万 | ---- | ---- | ---- | -41,313.75%-6,626.2万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 87.56%-131.4万 | -112.89%-127.2万 | 111.41%109.4万 | -176.56%-1,078.6万 | 332.10%1,257.3万 | -1,181.17%-1,056.3万 | 892.77%987万 | -139.37%-958.5万 | 56.87%-390万 | -190.87%-541.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---184.5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.78%-380万 | -132.94%-282.1万 | 64.57%-3,052.5万 | -534.65%-3,740万 | 250.79%1,088.7万 | -366.60%-1,257.5万 | 112.17%856.3万 | -595.89%-8,616.5万 | 49.95%-589.3万 | -241.79%-722万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -910.08%-2,894.4万 | -53.87%-626.1万 | 904.62%5,160万 | -526.44%-206.1万 | 779.94%5,415.7万 | -19.98%357.3万 | -57.47%-406.9万 | -771.33%-641.3万 | -168.97%-32.9万 | -214.95%-796.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --1.67億 | ---91.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -478.91%-2,750.4万 | -93.87%29.1万 | ---5,000万 | 0.82%-839万 | ---4,161万 | ---475.1万 | 32.49%475.1万 | --0 | 32.42%-845.9万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -0.94%2,016.5万 | -5.11%1,387.3万 | -13.06%-741.7万 | ---- | ---- | -10.91%2,035.6万 | -18.60%1,462万 | 11.71%-656万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -48.17%-797.9万 | 25.71%-655.2万 | -220.22%-8,572.1万 | -2.13%-662.8万 | -557.83%-6,488.8万 | -26.86%-538.5万 | -42.95%-882万 | -13.50%-2,676.9万 | -30.66%-649万 | -29.52%-986.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910.08%-2,894.4万 | -53.87%-626.1万 | 904.62%5,160万 | -526.44%-206.1万 | 779.94%5,415.7万 | -19.98%357.3万 | -57.47%-406.9万 | -771.33%-641.3万 | -168.97%-32.9万 | -214.95%-796.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.45%3.86億 | 33.81%3.67億 | -21.66%2.74億 | 46.35%3.84億 | 8.55%3.02億 | 9.77%3.01億 | -21.66%2.74億 | 3.13%3.5億 | -27.08%2.62億 | -21.49%2.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.05%302.5万 | -26.57%1,956.5万 | 223.08%9,304.9万 | -252.48%-1,730.6万 | 624.28%8,196.1万 | -62.09%174.8万 | 135.09%2,664.6万 | -811.91%-7,559.8万 | 214.04%1,135万 | -399.88%-1,563.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.99%9.2万 | -91.67%-11.5万 | -138.69%-40.1万 | -85.12%5万 | 51.51%-17.7万 | -53.96%-21.4万 | ---6万 | ---16.8万 | --33.6万 | ---36.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.83%3.89億 | 28.45%3.86億 | 33.81%3.67億 | 33.81%3.67億 | 46.35%3.84億 | 8.55%3.02億 | 9.77%3.01億 | -21.66%2.74億 | -21.66%2.74億 | -27.08%2.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 280.90%3,328.3万 | 30.00%2,709.8万 | 657.33%6,442.6万 | 25.89%1,961.2万 | 776.63%1,523.1万 | 761.74%873.8万 | 457.24%2,084.5万 | 166.30%850.7万 | 1,222.41%1,557.9万 | -226.39%-225.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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