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| (Q3)2025/01/25 | (Q2)2024/10/26 | (Q1)2024/07/27 | (FY)2024/04/27 | (Q4)2024/04/27 | (Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/29 | (Q4)2023/04/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.83%-2.76億 | 25.10%-1.74億 | -12.47%-2.85億 | -4.57%-7.89億 | -160.85%-6,952.9万 | -12.76%-2.35億 | -6.57%-2.32億 | 16.25%-2.53億 | 23.05%-7.55億 | 81.85%-2,665.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.51%3,117万 | -33.02%2,669.6万 | -56.19%1,363.9万 | -10.20%1.86億 | -10.56%6,694.1万 | -11.61%4,759.3万 | -25.71%3,985.5万 | 28.32%3,113万 | 2.42%2.07億 | 18.05%7,484.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.50%2,314.4万 | 4.99%2,289万 | 8.16%2,275万 | 5.32%8,815.6万 | 7.25%2,295.8万 | 5.44%2,236.2万 | 4.26%2,180.3万 | 4.24%2,103.3万 | 2.09%8,370.4万 | 3.98%2,140.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -578.52%-1,352.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.76%-199.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -134.17%-32.6万 | -1,337.64%-1,111.4万 | -23.06%174.5万 | -68.81%20.4万 | 40.42%-391.6万 | -55.46%95.4万 | -41.15%89.8万 | -36.27%226.8万 | 145.70%65.4万 | 9.29%-657.3万 |
| 運転資金の増減額 | -8.18%-3.35億 | 27.60%-2.17億 | -5.19%-3.31億 | -0.69%-10.7億 | -20.52%-1.47億 | -7.30%-3.09億 | -1.41%-2.99億 | 11.99%-3.15億 | 10.18%-10.63億 | 46.07%-1.22億 |
| -売上債権増減額 | 37.82%-1.6億 | 5.40%-3.15億 | 9.02%-1.41億 | -5.30%-11.03億 | -12.67%-3.58億 | -16.74%-2.57億 | 1.50%-3.33億 | 9.67%-1.55億 | 8.54%-10.47億 | -8.10%-3.18億 |
| -棚卸資産増減額 | -81.94%-7,079.6万 | -38.97%2,862.7万 | 42.89%-6,529.2万 | 199.58%1,103.9万 | -18.55%1.17億 | 28.72%-3,891.2万 | 595.22%4,690.7万 | -25.46%-1.14億 | 79.42%-1,108.6万 | 82.82%1.44億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,976.53%-6,842.2万 | 382.09%6,491.1万 | -249.59%-1.15億 | -13.22%1,855.5万 | 85.27%7,659.8万 | 84.11%-222.4万 | -129.87%-2,301.1万 | 60.47%-3,280.8万 | -59.87%2,138.1万 | 598.59%4,134.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -222.24%-3,545.3万 | -52.57%454.7万 | 19.54%-1,052.3万 | 111.05%287.7万 | 63.66%1,737.1万 | -1,854.70%-1,100.2万 | 138.61%958.7万 | -5.17%-1,307.9万 | 31.30%-2,602.8万 | 524.90%1,061.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.83%-2.76億 | 25.10%-1.74億 | -12.47%-2.85億 | -4.57%-7.89億 | -160.85%-6,952.9万 | -12.76%-2.35億 | -6.57%-2.32億 | 16.25%-2.53億 | 23.05%-7.55億 | 81.85%-2,665.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.26%2.1億 | 25.95%2.91億 | 15.42%2.58億 | 6.43%9.6億 | 3.10%2.42億 | 19.91%2.63億 | 10.29%2.31億 | -6.10%2.24億 | -27.24%9.02億 | -19.94%2.34億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.12%-2,023.2万 | 22.54%-1,268.8万 | 20.95%-1,350.7万 | -5.30%-6,762.6万 | 24.56%-1,643万 | -13.19%-1,772.9万 | -33.99%-1,638万 | -17.40%-1,708.7万 | -67.64%-6,422万 | -84.25%-2,177.8万 |
| 事業取引の純額 | ---407万 | ---789.7万 | --0 | 96.67%-110.8万 | --0 | --0 | --0 | ---110.8万 | -68.14%-3,328万 | ---2.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -119.75%-1,500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -16.64%2.34億 | -8.99%2.25億 | 12.32%2.72億 | 1.40%10.28億 | 0.74%2.58億 | 4.66%2.81億 | 4.52%2.47億 | -4.31%2.42億 | -16.96%10.14億 | -15.44%2.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.26%2.1億 | 25.95%2.91億 | 15.42%2.58億 | 6.43%9.6億 | 3.10%2.42億 | 19.91%2.63億 | 10.29%2.31億 | -6.10%2.24億 | -27.24%9.02億 | -19.94%2.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 319.20%4,583.4万 | -1,183.60%-1.08億 | 354.31%5,878.7万 | -70.70%-2.16億 | 6.47%-1.82億 | -118.04%-2,091万 | 144.58%993.5万 | -131.48%-2,311.6万 | 50.05%-1.26億 | -19.43%-1.94億 |
| 借入金純額 | -48.04%6,612.5万 | -193.03%-8,675万 | 340.50%1.33億 | 624.14%1.05億 | -10.84%-1.46億 | 12,625.00%1.27億 | 221.55%9,325万 | -73.92%3,025万 | 111.62%1,450万 | -24.06%-1.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -69.45%-5,000万 | -313.59%-2.3億 | 63.15%-1,492.1万 | ---1.24億 | ---6,098.3万 | -96.72%-2,950.8万 | -58.55%-5,549.2万 | -15.69%-4,049.2万 |
| 配当金支払総額 | 7.06%-2,294.6万 | 8.00%-2,290.7万 | 8.34%-2,331.2万 | 2.97%-9,833.3万 | 8.19%-2,331.2万 | 2.11%-2,469万 | 1.64%-2,489.9万 | -0.06%-2,543.2万 | -0.23%-1.01億 | -0.11%-2,539.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 324.12%265.5万 | -22.05%200.1万 | -173.13%-115.1万 | -56.25%693.6万 | -27.41%216.9万 | -95.72%62.6万 | 582.71%256.7万 | 173.48%157.4万 | 107.87%1,585.4万 | -16.93%298.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319.20%4,583.4万 | -1,183.60%-1.08億 | 354.31%5,878.7万 | -70.70%-2.16億 | 6.47%-1.82億 | -118.04%-2,091万 | 144.58%993.5万 | -131.48%-2,311.6万 | 50.05%-1.26億 | -19.43%-1.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.68%1.58億 | 36.39%1.48億 | -28.31%1.14億 | 12.43%1.6億 | -15.81%1.24億 | -18.82%1.14億 | -27.41%1.09億 | 12.43%1.6億 | -0.86%1.42億 | -10.76%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -370.99%-2,074.4万 | 6.31%965.7万 | 161.04%3,214.4万 | -326.09%-4,574万 | -174.28%-981.5万 | 321.53%765.5万 | 324.02%908.4万 | -668.97%-5,266.4万 | 321.48%2,023.1万 | 177.67%1,321.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -189.34%-219.5万 | 105.28%19.9万 | -6.06%147.3万 | 120.69%53.3万 | 133.41%27.9万 | -52.70%245.7万 | 27.83%-377.1万 | 191.70%156.8万 | 57.28%-257.6万 | 86.12%-83.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.87%1.35億 | 38.68%1.58億 | 36.39%1.48億 | -28.31%1.14億 | -28.31%1.14億 | -15.81%1.24億 | -18.82%1.14億 | -27.41%1.09億 | 12.43%1.6億 | 12.43%1.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.57%-2.97億 | 24.93%-1.86億 | -10.36%-2.98億 | -4.63%-8.57億 | -77.48%-8,595.9万 | -12.79%-2.52億 | -8.02%-2.48億 | 14.71%-2.7億 | 19.64%-8.19億 | 69.48%-4,843.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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