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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.12%941.63億 | 68.53%485.08億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 90.33%600.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 305.96%315.38億 | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -109.27%-2,925.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.16%3.16億 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -30.96%18.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.30%27.35億 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 177.88%8.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -482,804.23%-10.29億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -136.27%-13.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.18%-5.55億 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 256.39%264.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.26%74.23億 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -123.07%-44.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,436.00%-19.83億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -113.43%-3.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.07%22.39億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 508.61%454.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.58%74.67億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -40,608.38%-140.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.30%-3,449.2万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -100.34%-9.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.08%-4.88億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 238.71%7.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.74%2.23億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 87.18%437.93億 | 1,474.50%210.67億 | 94.12%941.63億 | 38.95%368.91億 | 179.25%325.38億 | 20.76%233.96億 | 114.76%13.38億 | 68.53%485.08億 | 61.89%265.5億 | 33.37%116.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.89%-554.31億 | 37.12%-223.62億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 8.22%-5.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.66%-6.36億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -153.05%-549.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.60%-217.26億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269.99%-426.22億 | -25.07%-282.9億 | -147.89%-554.31億 | -92.42%-164.71億 | -1,252.58%-48.21億 | -34.06%-115.2億 | -366.20%-226.2億 | 37.12%-223.62億 | 32.56%-85.6億 | 97.41%-3.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,003.92%-89.61億 | 100.54%1,007.9万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---89.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -18.73%819.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,069.50%1,007.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.94%72.8万 | -43.40%3万 | -89,003.92%-89.61億 | -94,403.86%-89.68億 | 49.22%38.5万 | 2,598.88%723.3万 | 23.26%5.3万 | 100.54%1,007.9万 | 4,827.46%951万 | 76.71%25.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.31%1,147.05億 | 31.94%1,217.8億 | 39.76%923億 | 49.65%1,113.53億 | 32.72%834.34億 | 35.55%706.7億 | 39.76%923億 | -11.76%660.44億 | 19.32%744.1億 | -6.69%628.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.14%11.71億 | 66.06%-72.23億 | 13.82%297.71億 | -36.38%114.52億 | 145.38%277.18億 | 10.23%118.83億 | -52.89%-212.82億 | 402.23%261.56億 | 385.50%180億 | 324.65%112.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.68%2.41億 | 142.48%1.48億 | -390.62%-2.91億 | -837.20%-10.25億 | -19.65%2.01億 | 1,833.13%8.81億 | -3,526.60%-3.48億 | 169.01%1億 | -313.45%-1.09億 | 1,029.18%2.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.17%1,161.17億 | 62.31%1,147.05億 | 31.94%1,217.8億 | 31.94%1,217.8億 | 49.65%1,113.53億 | 32.72%834.34億 | 35.55%706.7億 | 39.76%923億 | 39.76%923億 | 19.32%744.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.18%437.93億 | 1,474.50%210.67億 | 95.48%935.79億 | 40.10%363.07億 | 179.25%325.38億 | 20.76%233.96億 | 114.76%13.38億 | 87.76%478.72億 | 97.63%259.15億 | 33.37%116.52億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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