| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -315.33%-66.82万 | -229.62%-162.47万 | 108.51%11.7万 | 93.82%-169.77万 | 99.37%-14.09万 | 125.47%31.03万 | 79.62%-49.29万 | 14.91%-137.41万 | -360.46%-2,744.81万 | -871.56%-2,219.59万 |
| その他の非現金項目 | -47.92%9.87万 | 0.16%9.83万 | 0.87%9.83万 | -111.36%-221.28万 | -113.16%-259.8万 | 1,790.39%18.96万 | 2,481.84%9.81万 | 139.79%9.75万 | 1,035.35%1,948.67万 | 1,540.53%1,973.91万 |
| 運転資金の増減額 | 224.86%19.5万 | 97.70%-8,876 | -169.67%-7.07万 | -216.72%-19.41万 | 26.00%24.69万 | -511.02%-15.62万 | -614.02%-38.62万 | 171.00%10.14万 | 186.34%16.63万 | -37.67%19.6万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | 221.88%4.2万 | 1,191.29%10.5万 | 0.00%-2.1万 | 1.40%-2.1万 | -7,066.89%-2.1万 | -198.67%-3.45万 | -61.90%8,131 |
| -前払費用増減額 | 38.04%-3.03万 | 179.14%2.09万 | -36.24%2.25万 | 901.19%1.62万 | 1.32%2.24万 | 24.44%-4.89万 | -63.40%7,472 | 74.32%3.53万 | 97.16%-2,025 | -83.88%2.21万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.40%-16.07万 | 50.81%-36.07万 | -76.07%-40.82万 | 29.40%-183.76万 | 35.56%-47.66万 | 11.45%-39.59万 | -61.16%-73.32万 | 75.88%-23.18万 | 19.19%-260.3万 | 14.57%-73.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 99.87%-3,780 | --0 | --0 | ---- | ---- | -29.01%-291.96万 | 110.07%8.16万 |
| 投資商品取引の純額 | -20.11%23.53万 | 43.75%39.9万 | -88.31%8.74万 | --147.57万 | --15.6万 | --29.45万 | --27.76万 | --74.77万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.11%23.53万 | 45.74%39.9万 | -88.31%8.74万 | 150.42%147.2万 | 69.03%15.6万 | 8,401.78%29.45万 | 7,799.04%27.38万 | 124.88%74.77万 | -97.95%-291.96万 | 111.39%9.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -53.18%-4.29万 | -2.12%-4.29万 | -2.12%-4.29万 | -6.82%-16.91万 | -7.50%-5.71万 | 20.14%-2.8万 | -19.79%-4.2万 | -19.80%-4.2万 | -168.53%-15.83万 | -51.64%-5.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.18%-4.29万 | -2.12%-4.29万 | -2.12%-4.29万 | -6.82%-16.91万 | -7.50%-5.71万 | 20.14%-2.8万 | -19.79%-4.2万 | -19.80%-4.2万 | -101.40%-15.83万 | -100.93%-5.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.68%6.91万 | -94.90%7.37万 | -55.01%43.73万 | -85.39%97.21万 | -51.27%81.51万 | -56.24%94.46万 | -45.47%144.6万 | -85.39%97.21万 | 36,010.44%665.3万 | -35.32%167.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.42%3.16万 | 99.09%-4,566 | -176.74%-36.37万 | 90.59%-53.48万 | 46.08%-37.77万 | 73.34%-12.95万 | -1.60%-50.15万 | 111.84%47.39万 | -185.63%-568.09万 | -117.22%-70.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.64%10.07万 | -92.68%6.91万 | -94.90%7.37万 | -55.01%43.73万 | -55.01%43.73万 | -51.27%81.51万 | -56.24%94.46万 | -45.47%144.6万 | -85.39%97.21万 | -85.39%97.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.40%-16.07万 | 51.06%-36.07万 | -76.07%-40.82万 | 66.66%-184.14万 | 27.57%-47.66万 | 11.45%-39.59万 | -62.00%-73.7万 | 94.15%-23.18万 | -0.70%-552.25万 | 60.74%-65.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
