| (FY)2024/01/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --8,170万 | -26.02%4,550万 | 348.99%6,150万 | 78.96%-2,470万 | -132.48%-1.17億 | -194.75%-5,050万 | -3.96%5,330万 | -23.87%5,550万 | 46.39%7,290万 | 21.17%4,980万 |
| 繰延税金 | --1,010万 | -0.85%1,170万 | 340.82%1,180万 | -248.48%-490万 | -45.90%330万 | -49.17%610万 | -31.43%1,200万 | 186.89%1,750万 | -58.78%610万 | 772.73%1,480万 |
| その他の非現金項目 | --6,300万 | 20.41%4,130万 | -11.60%3,430万 | -9.77%3,880万 | 43.33%4,300万 | 14.94%3,000万 | -4.74%2,610万 | -35.83%2,740万 | 30.98%4,270万 | -14.88%3,260万 |
| 運転資金の増減額 | --5,250万 | 279.55%790万 | -108.70%-440万 | -17.05%5,060万 | 162.93%6,100万 | -53.23%2,320万 | 926.67%4,960万 | -126.32%-600万 | 307.14%2,280万 | -88.66%560万 |
| -売上債権増減額 | ---4,590万 | -1,281.82%-1,520万 | -104.70%-110万 | 1,276.47%2,340万 | 122.37%170万 | -136.54%-760万 | 205.58%2,080万 | -16.57%-1,970万 | -11.92%-1,690万 | -143.55%-1,510万 |
| -棚卸資産増減額 | --3,850万 | -211.13%-1.2億 | -63.43%1.08億 | 57.90%2.95億 | 891.10%1.87億 | 76.93%-2,360万 | -2,741.67%-1.02億 | 96.70%-360万 | -81.53%-1.09億 | -5,910.00%-6,010万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-290万 | -1,350.00%-290万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --4,840万 | 20.41%7,610万 | 113.51%6,320万 | 43.00%2,960万 | -60.50%2,070万 | -43.53%5,240万 | 54.41%9,280万 | -19.33%6,010万 | 7.81%7,450万 | -34.00%6,910万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---2,920万 | -134.85%-3,100万 | -1,042.86%-1,320万 | 103.15%140万 | -19.35%-4,440万 | 52.85%-3,720万 | -57.49%-7,890万 | 10.70%-5,010万 | -80.39%-5,610万 | -111.56%-3,110万 |
| 事業取引の純額 | ---2,060万 | -85.66%390万 | 63.86%2,720万 | -75.37%1,660万 | 518.35%6,740万 | 161.24%1,090万 | -382.54%-1,780万 | -70.28%630万 | 1,827.27%2,120万 | -87.78%110万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,380万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --240万 | -9.09%200万 | 15.79%220万 | -13.64%190万 | --220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,740万 | -254.94%-2,510万 | -18.59%1,620万 | -21.03%1,990万 | 195.82%2,520万 | 72.80%-2,630万 | -120.78%-9,670万 | -294.59%-4,380万 | 56.98%-1,110万 | -67.53%-2,580万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---400万 | 104.71%330万 | -221.56%-7,010万 | -5,550.00%-2,180万 | 113.79%40万 | -153.70%-290万 | 112.53%540万 | -667.11%-4,310万 | 375.00%760万 | 102.19%160万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---40万 | --0 | ---- | 92.42%-50万 | 1.49%-660万 | 12.99%-670万 | -24.19%-770万 | -87.88%-620万 | -375.00%-330万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.89%-970万 | -5.63%-2,250万 | -4.93%-2,130万 | -16.67%-2,030万 | -102.33%-1,740万 | -207.14%-860万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2,300万 | 80.16%-1,930万 | -92.67%-9,730万 | -30.83%-5,050万 | -20.63%-3,860万 | -41.59%-3,200万 | 68.21%-2,260万 | -344.38%-7,110万 | -55.34%-1,600万 | 88.41%-1,030万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --6,940万 | -32.86%3,760万 | 0.54%5,600万 | 8.37%5,570万 | -3.56%5,140万 | -36.55%5,330万 | -39.48%8,400万 | 51.86%1.39億 | 56.51%9,140万 | 0.69%5,840万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2,200万 | 277.09%3,170万 | -1,690.00%-1,790万 | -113.70%-100万 | 223.73%730万 | 77.74%-590万 | 51.64%-2,650万 | -215.61%-5,480万 | 43.64%4,740万 | 8,150.00%3,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 120.00%10万 | -138.46%-50万 | 143.33%130万 | -175.00%-300万 | 195.24%400万 | ---420万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --4,740万 | 84.57%6,940万 | -32.86%3,760万 | 0.54%5,600万 | 8.37%5,570万 | -3.56%5,140万 | -36.55%5,330万 | -39.48%8,400万 | 51.86%1.39億 | 56.51%9,140万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --820万 | -28.70%3,180万 | 245.75%4,460万 | 67.55%-3,060万 | -16.71%-9,430万 | 19.36%-8,080万 | -15.30%-1億 | -39.26%-8,690万 | -126.09%-6,240万 | -175.41%-2,760万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
