(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -99.99%1 | 1.5万 | -22.71%3.09万 | -66.56%4万 | -53.51%11.95万 | 25.7万 | ||||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.71%3.09万 | -66.56%4万 | -53.51%11.95万 | --25.7万 | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -99.99%1 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -149.81%-5,756.89万 | -61.07%-2,304.55万 | -261.09%-1,430.78万 | -156.68%-396.24万 | -49.67%-154.37万 | -7.75%-103.14万 | -29.79%-95.73万 | 37.90%-73.75万 | -3.54%-118.77万 | -60.05%-114.71万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -195.78%-492.53万 | -1.17%-166.52万 | -89.88%-164.6万 | -32.66%-86.68万 | 36.65%-65.34万 | -7.75%-103.14万 | -29.79%-95.73万 | 37.90%-73.75万 | -3.54%-118.77万 | -60.05%-114.71万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -146.23%-5,264.36万 | -68.86%-2,138.03万 | -309.03%-1,266.19万 | -247.71%-309.56万 | ---89.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 20,228.88%63.28万 | -36.01%3,113 | -15.92%4,865 | -66.48%5,786 | -24.01%1.73万 | --2.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.05%-14 | 103.62%93 | -193.39%-2,572 | -86.31%2,754 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.09%-5,693.61万 | -61.27%-2,304.24万 | -261.11%-1,428.79万 | -159.20%-395.66万 | -56.11%-152.64万 | -6.60%-97.78万 | -48.44%-91.73万 | 33.78%-61.8万 | 18.45%-93.32万 | -64.28%-114.43万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.29%-45.37万 | -105.11%-71.21万 | -2,051.46%-34.72万 | -103.25%-1.61万 | 129.26%49.67万 | -84.17%-169.74万 | -33.81%-92.17万 | 29.94%-68.88万 | 47.50%-98.31万 | 31.03%-187.27万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.76%-135.09万 | -30.15%-91.42万 | 30.16%-70.25万 | 48.40%-100.58万 | 29.16%-194.91万 |
固定資産取引の純額 | 36.29%-45.37万 | -105.11%-71.21万 | -2,134.97%-34.72万 | 14.69%-1.55万 | 93.96%-1.82万 | -624.44%-30.13万 | -996.08%-4.16万 | -65.30%4,642 | -75.58%1.34万 | 2,618.44%5.48万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---603 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 278.05%3.41万 | -2.56%9,030 | -57.16%9,267 | -43.86%2.16万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,238.06%51.49万 | ---4.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.29%-45.37万 | -105.11%-71.21万 | -2,051.46%-34.72万 | -103.25%-1.61万 | 129.26%49.67万 | -84.17%-169.74万 | -33.81%-92.17万 | 29.94%-68.88万 | 47.50%-98.31万 | 31.03%-187.27万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.89%6,066.84万 | 49.91%4,306.08万 | 151.13%2,872.52万 | 2,110.39%1,143.83万 | -80.96%51.75万 | -4.82%271.76万 | 134.92%285.51万 | -25.94%121.54万 | -36.83%164.1万 | -34.09%259.78万 |
株式発行/消却(ネット) | 42.54%6,066.84万 | 48.17%4,256.24万 | 151.13%2,872.52万 | 2,110.39%1,143.83万 | -80.96%51.75万 | -4.82%271.76万 | 134.92%285.51万 | -25.94%121.54万 | -36.83%164.1万 | -34.09%259.78万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --49.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.89%6,066.84万 | 49.91%4,306.08万 | 151.13%2,872.52万 | 2,110.39%1,143.83万 | -80.96%51.75万 | -4.82%271.76万 | 134.92%285.51万 | -25.94%121.54万 | -36.83%164.1万 | -34.09%259.78万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 84.94%4,203.55万 | 163.10%2,272.92万 | 636.46%863.9万 | -30.34%117.3万 | 2.58%168.41万 | 162.29%164.17万 | -12.78%62.59万 | -24.52%71.76万 | -29.69%95.08万 | 27.17%135.24万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -83.02%327.87万 | 37.02%1,930.64万 | 88.74%1,409.02万 | 1,557.38%746.55万 | -1,309.77%-51.23万 | -95.83%4.23万 | 1,212.03%101.61万 | 66.81%-9.14万 | 34.33%-27.53万 | -179.16%-41.92万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---41.96万 | ---- | ---- | -63.04%462 | --1,250 | ---- | 5.35%-336 | -100.84%-355 | 139.01%4.21万 | 107.32%1.76万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.80%4,489.46万 | 84.94%4,203.55万 | 163.10%2,272.92万 | 636.46%863.9万 | -30.34%117.3万 | 2.58%168.41万 | 162.29%164.17万 | -12.78%62.59万 | -24.52%71.76万 | -29.69%95.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | -141.76%-5,742.99万 | -62.31%-2,375.45万 | -268.44%-1,463.51万 | -157.15%-397.22万 | 41.28%-154.47万 | -40.45%-263.08万 | -41.86%-187.31万 | 32.10%-132.04万 | 37.14%-194.46万 | 10.34%-309.34万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし