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| (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | (FY)2013/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -56.17%2.59億 | 179.60%5.9億 | -4.18%2.11億 | -24.38%2.2億 | 11.41%2.91億 | 18.16%2.62億 | -4.25%2.21億 | -1.73%2.31億 | -11.71%2.35億 | 25.84%2.66億 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.84%2.66億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -56.17%2.59億 | 179.60%5.9億 | -4.18%2.11億 | -24.38%2.2億 | 11.41%2.91億 | 18.16%2.62億 | -4.25%2.21億 | -1.73%2.31億 | --2.35億 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.15億 | 16.61%-1.34億 | ||||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---3.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.61%-1.34億 |
| 直接受け取った配当 | ---- | -56.54%38.9万 | -37.28%89.5万 | -1.38%142.7万 | -23.52%144.7万 | -25.04%189.2万 | 15.20%252.4万 | 16.73%219.1万 | 70.02%187.7万 | -18.94%110.4万 |
| 直接受取利息 | 7,600.00%15.4万 | -98.77%2,000 | -64.49%16.3万 | 8.77%45.9万 | 137.08%42.2万 | -47.34%17.8万 | 10.82%33.8万 | -16.67%30.5万 | -18.67%36.6万 | -43.04%45万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -25.82%-5,883.8万 | -33.29%-4,676.5万 | 29.85%-3,508.4万 | 3.80%-5,001.1万 | -0.55%-5,198.4万 | -3.34%-5,169.8万 | -4.56%-5,002.9万 | -33.97%-4,784.6万 | -105.62%-3,571.5万 | -64.92%-1,736.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.58%2億 | 29.21%2.29億 | 2.84%1.77億 | -28.62%1.72億 | 13.86%2.41億 | 21.66%2.12億 | -6.26%1.74億 | -7.91%1.86億 | 72.46%2.02億 | 171.45%1.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.28%5,058.2万 | -794.56%-4.12億 | 1,332.03%5,931万 | 95.14%-481.4万 | -228.09%-9,908.6万 | -360.59%-3,020.1万 | -135.15%-655.7万 | 163.32%1,865.5万 | -78.59%-2,946.3万 | 93.72%-1,649.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.65%-63.7万 | 0.88%-191万 | 64.79%-192.7万 | -30.56%-547.3万 | -258.29%-419.2万 | 55.38%-117万 | -168.10%-262.2万 | -26.19%-97.8万 | -9.62%-77.5万 | -34.92%-70.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -449.17%-197.7万 | 63.89%-36万 | 37.96%-99.7万 | -90.18%-160.7万 | -11.92%-84.5万 | 3.94%-75.5万 | -39.86%-78.6万 | 32.78%-56.2万 | -72.02%-83.6万 | -1,769.23%-48.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 295.54%5,319.6万 | -145.04%-2,720.4万 | 2,565.36%6,039.7万 | 102.55%226.6万 | -219.75%-8,884.3万 | -782.34%-2,778.5万 | -115.59%-314.9万 | 172.51%2,019.5万 | -81.98%-2,785.2万 | -2,682.73%-1,530.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -287.53%-344.5万 | --183.7万 | ---- | -960.29%-520.6万 | ---49.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.28%5,058.2万 | -794.56%-4.12億 | 1,332.03%5,931万 | 95.14%-481.4万 | -228.09%-9,908.6万 | -360.59%-3,020.1万 | -135.15%-655.7万 | 163.32%1,865.5万 | -78.59%-2,946.3万 | 93.72%-1,649.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.74%-2.37億 | 252.97%2.7億 | 4.95%-1.76億 | -9.59%-1.85億 | -3.89%-1.69億 | 3.20%-1.63億 | -9.57%-1.68億 | -28.99%-1.54億 | -65.57%-1.19億 | -4,086.61%-7,192.6万 |
| 借入金純額 | ---- | --4,795.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.27%-1,568万 | -22.26%-2,281.5万 | 24.09%-1,866.1万 | -147.93%-2,458.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -116.93%-5,856万 | 1,021.34%3.46億 | -7.88%-3,753.2万 | -7.72%-3,479万 | 24.20%-3,229.7万 | 7.06%-4,260.7万 | -16.78%-4,584.6万 | 26.20%-3,925.7万 | -88.02%-5,319.7万 | -317.73%-2,829.3万 |
| 配当金支払総額 | -42.81%-1.66億 | 10.10%-1.16億 | 14.09%-1.29億 | -10.06%-1.51億 | -13.89%-1.37億 | -13.23%-1.2億 | -17.51%-1.06億 | -97.78%-9,027.5万 | -181.39%-4,564.5万 | 63.16%-1,622.1万 |
| 支払利息CFF | -192.79%-130万 | -652.54%-44.4万 | 54.96%-5.9万 | 12.08%-13.1万 | 19.46%-14.9万 | 73.38%-18.5万 | 44.93%-69.5万 | 20.28%-126.2万 | 44.02%-158.3万 | -28.14%-282.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -45.36%-1,067.4万 | 21.50%-734.3万 | ---935.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.74%-2.37億 | 252.97%2.7億 | 4.95%-1.76億 | -9.59%-1.85億 | -3.89%-1.69億 | 3.20%-1.63億 | -9.57%-1.68億 | -28.99%-1.54億 | -65.57%-1.19億 | -4,086.61%-7,192.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.50%2.98億 | 38.26%2.07億 | -10.74%1.5億 | -13.42%1.68億 | 11.46%1.94億 | 4.49%1.74億 | 28.12%1.67億 | 55.59%1.3億 | 56.38%8,364.9万 | -81.15%5,349.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.83%1,399.5万 | 44.01%8,653.9万 | 431.99%6,009.4万 | 33.16%-1,810.1万 | -244.21%-2,708.1万 | 2,794.26%1,877.9万 | -101.37%-69.7万 | -4.44%5,084.5万 | 86.30%5,320.6万 | 112.90%2,856万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.45%462.7万 | 238.73%371.8万 | -170.98%-268万 | -197.34%-98.9万 | -14.55%101.6万 | -85.46%118.9万 | 157.40%817.6万 | -112.47%-1,424.4万 | -519.79%-670.4万 | 118.01%159.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.25%3.16億 | 43.50%2.98億 | 39.21%2.07億 | -11.35%1.49億 | -13.42%1.68億 | 11.46%1.94億 | 4.49%1.74億 | 28.12%1.67億 | 55.59%1.3億 | 56.38%8,364.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.86%1.97億 | 30.07%2.27億 | 5.48%1.74億 | -30.10%1.65億 | 12.50%2.36億 | 22.96%2.1億 | -7.33%1.71億 | -7.94%1.84億 | 72.85%2億 | 172.15%1.16億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
