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| (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -316.42%-1,851.7万 | -562.35%-1,525.4万 | -331.81%-2,767.9万 | -390.56%-1,438万 | -332.85%-1,955.2万 | 237.23%855.6万 | 82.97%-230.3万 | -115.78%-641万 | 128.38%494.9万 | 336.60%839.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.75%-42.1万 | -275.85%-3,176.7万 | -2.66%-7,069.1万 | -436.80%-5,482.8万 | -97.64%60.3万 | 92.86%-801.4万 | -627.59%-845.2万 | -162.20%-6,885.9万 | -27.12%1,627.9万 | 23.27%2,555.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -37,950.00%-1,369.8万 | 44,424.24%1,469.3万 | 783.99%500万 | 27,846.91%2,263.7万 | -43,985.00%-1,763.4万 | -157.14%-3.6万 | 103.95%3.3万 | -1,138.98%-73.1万 | 305.00%8.1万 | -126.67%-4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.91%87.8万 | -23.27%99.6万 | 6.01%471万 | 76.76%-299.2万 | 98.05%516.9万 | -83.33%123.5万 | -82.21%129.8万 | -82.00%444.3万 | -305.92%-1,287.2万 | -58.40%261万 |
| 繰延税金 | -100.29%-2.9万 | 78.57%-12.9万 | -197.46%-1,130.3万 | -153.96%-803.1万 | -257.99%-1,262.5万 | 182.48%995.5万 | -175.82%-60.2万 | -70.39%1,159.7万 | 45.87%1,488.2万 | 3,258.50%799.1万 |
| その他の非現金項目 | -89.25%21万 | -83.72%31.3万 | -52.58%2,091.3万 | -91.50%1,078.1万 | 115.62%625.6万 | 105.88%195.3万 | 120.12%192.3万 | 129.41%4,410.3万 | 532.07%1.27億 | -23.74%-4,004.8万 |
| 運転資金の増減額 | -512.13%-563.8万 | -821.20%-1,717.9万 | 164.11%609万 | 36.30%583.1万 | -135.71%-349.1万 | 114.14%136.8万 | 117.16%238.2万 | -142.67%-950万 | 119.77%427.8万 | 90.47%977.5万 |
| -売掛金増減額 | 136.51%182.7万 | -184.58%-124.5万 | -820.51%-168.6万 | 31.31%-1,050.1万 | 211.56%1,234.7万 | -263.16%-500.4万 | -82.67%147.2万 | -98.13%23.4万 | -11.93%-1,528.8万 | 138.93%396.3万 |
| -在庫増減額 | -497.43%-209.1万 | -394.92%-390万 | -433.63%-474.4万 | -175.79%-195.7万 | -169.78%-164.9万 | 61.75%-35万 | 83.98%-78.8万 | -199.66%-88.9万 | -18.73%258.2万 | 611.47%236.3万 |
| -前払費用増減額 | -259.40%-727.8万 | -1,499.43%-1,466.6万 | 269.67%276.4万 | -115.40%-45.1万 | -206.20%-239.9万 | 162.14%456.6万 | 96.99%104.8万 | 82.10%-162.9万 | 159.34%292.8万 | 254.09%225.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.20%188.7万 | 358.61%231.6万 | 207.42%495.4万 | -8.34%1,478.9万 | -1,519.76%-1,206.8万 | 135.08%172.8万 | 103.03%50.5万 | -122.37%-461.2万 | 835.75%1,613.5万 | -85.82%85万 |
| -その他流動資産の変動 | -71.24%6.7万 | --0 | 92.30%-16.5万 | -55.19%-52.3万 | 82.48%-4.8万 | 23.28%23.3万 | 110.06%17.3万 | ---214.2万 | ---33.7万 | ---27.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -125.64%-5万 | 1,228.57%31.6万 | 1,175.11%496.7万 | 356.83%447.4万 | -46.91%32.6万 | -24.71%19.5万 | -106.88%-2.8万 | ---46.2万 | ---174.2万 | --61.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.67%545.3万 | -155.22%-376.5万 | 32.07%-476.5万 | -2,124.6万 | 681.8万 | -701.5万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.95%-1,306.4万 | -521.24%-1,901.9万 | -141.67%-3,244.4万 | -826.67%-1,914.5万 | -161.02%-512.4万 | -103.53%-1,269万 | 133.39%451.5万 | -133.05%-1,342.5万 | 88.15%-206.6万 | 336.60%839.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.20%-14.2万 | -121.43%-9.3万 | 1.20%253.7万 | 104.27%145.1万 | 276.59%294.9万 | -110.80%-182.1万 | -100.20%-4.2万 | -99.45%250.7万 | -197.69%-3,401.7万 | -100.66%-167万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.36%-14.2万 | -121.43%-9.3万 | 31.69%-76.3万 | -107.35%-25.9万 | 53.03%-34.1万 | 95.19%-12.1万 | 97.00%-4.2万 | 13.88%-111.7万 | 2,672.26%352.4万 | -59.56%-72.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 801.64%330万 | -58.90%-5,829万 | 6,804.45%6,329万 | ---- | ---- | -99.83%36.6万 | -211.67%-3,668.3万 | -103.58%-94.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.88%411.6万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.59%-85.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.98%1,125.5万 | 7.14%1,347.6万 | -61.54%2,181万 | 2.70%2,072.4万 | 1,909.76%3,022.3万 | -347.51%-4,171.5万 | -41.06%1,257.8万 | -87.64%5,670.4万 | -42.05%2,018万 | -100.66%-167万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.03%-1,968.7万 | 10.20%-4,073.2万 | -8.30%-1.9億 | -319.57%-1.02億 | -1,029.66%-1,577万 | -34.59%-2,697.8万 | 65.11%-4,535.9万 | -47.27%-1.76億 | -12,033.83%-2,438.9万 | 98.40%-139.6万 |
| 借入金純額 | --0 | ---1,884.5万 | 16.69%-1.05億 | ---9,788.9万 | ---745.1万 | --0 | --0 | ---1.26億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.32%-2,014.8万 | 56.59%-1,922.6万 | -76.95%-8,689.8万 | 54.34%-1,100.7万 | -231.30%-462.5万 | -34.59%-2,697.8万 | -1,144.04%-4,428.8万 | -63.70%-4,910.9万 | ---2,410.9万 | ---139.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 81.25%-9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.38%-4.8万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --46.1万 | ---346.2万 | 38.36%-14.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---23.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 174.79%80.1万 | --195.4万 | --671.9万 | ---369.4万 | --0 | ---107.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -35.9万 | 42.02%-6.9万 | 0 | 0 | -11.9万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.03%-1,968.7万 | 9.41%-4,109.1万 | -8.27%-1.91億 | -317.81%-1.02億 | -1,029.66%-1,577万 | -34.59%-2,697.8万 | 65.11%-4,535.9万 | -47.37%-1.76億 | -12,093.03%-2,450.8万 | 98.40%-139.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.29%1.26億 | -50.97%1.93億 | -25.16%3.95億 | -26.61%2.94億 | -35.17%2.56億 | -15.61%3.42億 | -25.16%3.95億 | 258.31%5.27億 | -21.39%4.01億 | 13.23%3.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.59%-2,149.6万 | -64.98%-4,663.4万 | -51.60%-2.01億 | -1,476.78%-1.01億 | 75.00%932.9万 | -763.48%-8,138.3万 | 76.87%-2,826.6万 | -134.90%-1.33億 | -137.22%-639.4万 | -96.68%533.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.89%1.05億 | -63.29%1.26億 | -53.79%1.69億 | -53.79%1.69億 | -26.61%2.94億 | -35.17%2.56億 | -15.61%3.42億 | -30.65%3.66億 | -30.65%3.66億 | -21.39%4.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.99%-1,320.6万 | -527.27%-1,911.2万 | -140.04%-3,490.7万 | -190.43%-1,940.4万 | 55.67%-546.5万 | -65.80%-1,451.1万 | 129.98%447.3万 | -136.98%-1,454.2万 | 222.09%2,145.8万 | -207.92%-1,232.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
