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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.34%4,288.4万 | 21.90%6,682.6万 | -42.17%2,336.1万 | -2.36%2.1億 | -3.18%4,960万 | -9.55%6,531.3万 | 5.57%5,482万 | 1.38%4,039.8万 | -11.14%2.15億 | -33.61%5,123.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.25%-1,151.9万 | -394.06%-980.7万 | -1,935.26%-2,776.1万 | -132.95%-4,837.7万 | -137.09%-2,802.7万 | -610.39%-1,700.1万 | -124.92%-198.5万 | -102.27%-136.4万 | 12,681.83%1.47億 | 337.98%7,557万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --44.5万 | --0 | --38.6万 | 98.91%-165.9万 | 98.07%-194.6万 | ---- | ---- | ---- | ---1.52億 | ---1.01億 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.49%5,464.2万 | -0.56%5,551.7万 | -0.08%5,553万 | 5.32%2.27億 | 7.88%6,052.7万 | -1.53%5,491.2万 | 7.59%5,583.1万 | 7.65%5,557.6万 | 8.09%2.15億 | 8.18%5,610.8万 |
| その他の非現金項目 | 19.68%181.8万 | 14.64%162.1万 | 6.69%141.9万 | 55.82%585.4万 | 56.13%159.1万 | 49.80%151.9万 | 65.38%141.4万 | 53.05%133万 | -3.49%375.7万 | -31.93%101.9万 |
| 運転資金の増減額 | -135.68%-468.7万 | 764.39%1,729.4万 | -60.71%-2,652.6万 | 70.72%-907.2万 | 58.58%-309.8万 | 18.50%1,313.5万 | 73.54%-260.3万 | 33.31%-1,650.6万 | -176.01%-3,098.5万 | -158.70%-748万 |
| -売上債権増減額 | 46.08%-233.1万 | 88.05%-39.1万 | -22.96%-666.3万 | 0.30%-1,412万 | -285.09%-110.5万 | 27.43%-432.3万 | 35.71%-327.3万 | -45.99%-541.9万 | -46.15%-1,416.3万 | -84.11%59.7万 |
| -前払費用増減額 | 59.59%-111.1万 | -155.85%-165.7万 | 140.66%366.2万 | -323.98%-1,069.3万 | -133.36%-190.4万 | -191.45%-274.9万 | 199.16%296.7万 | -851.11%-900.7万 | 268.93%477.4万 | 38.89%570.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.57%264.2万 | 927.50%2,260.5万 | -245.36%-2,362.6万 | 1,311.32%1,926万 | 143.08%265.4万 | 34.86%2,124.7万 | -72.09%220万 | 64.12%-684.1万 | -185.44%-159万 | -505.60%-616.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -273.75%-388.7万 | 27.44%-326.3万 | -97.88%10.1万 | 82.41%-351.9万 | 64.02%-274.3万 | 39.53%-104万 | 53.34%-449.7万 | 564.04%476.1万 | -326.57%-2,000.6万 | -327.01%-762.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.34%4,288.4万 | 21.90%6,682.6万 | -42.17%2,336.1万 | -2.36%2.1億 | -3.18%4,960万 | -9.55%6,531.3万 | 5.57%5,482万 | 1.38%4,039.8万 | -11.14%2.15億 | -33.61%5,123.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.75%-3,303.8万 | -51.79%-6,555.5万 | 95.67%-196.7万 | -15,619.33%-1.96億 | -149.56%-5,902.5万 | 84.57%-4,840.5万 | -39.32%-4,318.8万 | -120.24%-4,540.2万 | 99.66%-124.7万 | 143.29%1.19億 |
| 資本支出 | -3.00%-4,299.5万 | -43.60%-5,092.8万 | -27.30%-4,606.3万 | -30.35%-1.58億 | -73.29%-4,479.9万 | -14.72%-4,174.2万 | -33.55%-3,546.6万 | -11.11%-3,618.4万 | 1.03%-1.21億 | 33.97%-2,585.2万 |
| その他の投資活動純額 | -74.50%-1,162.7万 | -89.42%-1,462.7万 | 0.07%-921.2万 | -142.48%-3,977.5万 | -83.23%-1,617.2万 | -4.71%-666.3万 | -73.76%-772.2万 | -108.14%-921.8万 | 561.36%9,363.2万 | 11.48%-882.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.75%-3,303.8万 | -51.79%-6,555.5万 | 95.67%-196.7万 | -15,619.33%-1.96億 | -149.56%-5,902.5万 | 84.57%-4,840.5万 | -39.32%-4,318.8万 | -120.24%-4,540.2万 | 99.66%-124.7万 | 143.29%1.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.71%-1,670.1万 | 176.50%1.35億 | -111.13%-1,783.5万 | 85.48%-2,950.5万 | 101.59%260.4万 | -106.53%-1,610.3万 | -710.35%-1.76億 | 160.60%1.6億 | -260.81%-2.03億 | -184.96%-1.64億 |
| 借入金純額 | -282.74%-86.8万 | 201.14%1.52億 | -93.26%1,439.5万 | 171.95%6,769.2万 | 102.22%361.4万 | -99.83%47.5万 | -3,371.54%-1.5億 | 202.20%2.14億 | -137.04%-9,408万 | -176.65%-1.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.25%-1,550.7万 | 40.31%-1,551.3万 | 40.33%-3,062.8万 | 10.78%-9,312.2万 | 41.57%-33.6万 | 40.32%-1,546.8万 | -0.25%-2,598.9万 | 1.20%-5,132.9万 | -0.45%-1.04億 | -4,007.14%-57.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.63%-32.6万 | -617.26%-141.3万 | 23.50%-160.2万 | 14.64%-407.5万 | -33.47%-67.4万 | -128.40%-111万 | 51.00%-19.7万 | 38.07%-209.4万 | -14.95%-477.4万 | 14.98%-50.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.71%-1,670.1万 | 176.50%1.35億 | -111.13%-1,783.5万 | 85.48%-2,950.5万 | 101.59%260.4万 | -106.53%-1,610.3万 | -710.35%-1.76億 | 160.60%1.6億 | -260.81%-2.03億 | -184.96%-1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306.98%1.44億 | -95.56%776.5万 | -78.54%420.6万 | 121.22%1,960万 | -14.15%1,102.7万 | 30.12%1,022.2万 | 1,916.34%1.75億 | 121.22%1,960万 | -3.84%886万 | -10.07%1,284.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -951.55%-685.5万 | 182.68%1.36億 | -97.71%355.9万 | -243.33%-1,539.4万 | -200.96%-682.1万 | -83.86%80.5万 | -20,165.27%-1.65億 | 80,920.83%1.55億 | 3,133.90%1,074万 | 224.60%675.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,142.11%1.37億 | 1,306.98%1.44億 | -95.56%776.5万 | -78.54%420.6万 | -78.54%420.6万 | -14.15%1,102.7万 | 30.12%1,022.2万 | 1,916.34%1.75億 | 121.22%1,960万 | 121.22%1,960万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.47%-11.1万 | -17.86%1,589.8万 | -638.73%-2,270.2万 | -44.66%5,194万 | -81.08%480.1万 | -34.20%2,357.1万 | -23.72%1,935.4万 | -42.15%421.4万 | -21.51%9,385.6万 | -33.25%2,537.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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