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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -4,061.73%-320.9万 | -98.33%8.1万 | 12.32%485.8万 | 144.90%432.5万 | -92.25%176.6万 | -68.79%2,278.1万 | -24.15%7,298.7万 | -48.35%9,622.9万 | -13.99%1.86億 | -41.52%2.17億 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | 57.45%470万 | --298.5万 | ---- | -69.06%2,246.7万 | -24.51%7,261.5万 | -48.28%9,619万 | -13.65%1.86億 | -41.83%2.15億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -4,061.73%-320.9万 | -48.73%8.1万 | -88.21%15.8万 | -24.12%134万 | 462.42%176.6万 | -15.59%31.4万 | 853.85%37.2万 | -87.00%3.9万 | -75.00%30万 | 1,100.00%120万 |
| 現金支払カテゴリ | -239.42%-4,626.3万 | -16.32%-1,363万 | -19.73%-1,171.8万 | 28.21%-978.7万 | 62.10%-1,363.2万 | 67.92%-3,596.6万 | 15.84%-1.12億 | 13.89%-1.33億 | 27.20%-1.55億 | 35.21%-2.13億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -239.42%-4,626.3万 | -16.32%-1,363万 | -19.73%-1,171.8万 | 28.18%-978.7万 | 62.09%-1,362.8万 | 67.93%-3,595万 | 15.38%-1.12億 | 13.86%-1.32億 | 27.07%-1.54億 | 35.37%-2.11億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-4,000 | ---1.6万 | ---- | 19.00%-72.9万 | 43.75%-90万 | 5.88%-160万 |
| 直接支払利息 | ---106.5万 | ---- | ---- | 0.00%-4.7万 | ---4.7万 | ---- | 61.59%-592.2万 | 44.54%-1,541.7万 | 6.40%-2,780万 | 10.00%-2,970万 |
| 直接受取利息 | -42.00%242.1万 | 6,129.85%417.4万 | -29.47%6.7万 | -78.16%9.5万 | 14.47%43.5万 | 64.50%38万 | 40.00%23.1万 | -67.00%16.5万 | -44.44%50万 | 28.57%90万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 99.34%-1,000 | ---15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -413.24%-4,811.6万 | -37.99%-937.5万 | -22.08%-679.4万 | 51.52%-556.5万 | 10.36%-1,147.8万 | 71.42%-1,280.5万 | 14.21%-4,480.5万 | -1,314.63%-5,222.9万 | 117.41%430万 | -344.55%-2,470万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.42%-9,464.8万 | -399.31%-3,579.4万 | 640.89%1,195.9万 | -620.20%-221.1万 | 67.72%-30.7万 | 71.95%-95.1万 | 38.29%-339万 | -3.64%-549.3万 | 66.03%-530万 | 38.34%-1,560万 |
| 資本支出 | -210.05%-592.2万 | -90.05%-191万 | 7.03%-100.5万 | -6.61%-108.1万 | 22.18%-101.4万 | ---130.3万 | ---- | 56.36%-183.3万 | 0.00%-420万 | 27.59%-420万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,450.68%-1,138.2万 | -307.78%-73.4万 | -1,600.00%-18万 | 105.13%1.2万 | -166.48%-23.4万 | 132.29%35.2万 | 83.59%-109万 | -411.08%-664.4万 | 88.70%-130万 | 42.21%-1,150万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 50.00%300万 | 100.00%200万 | -75.00%100万 | --400万 | ---- | ---- | --37.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 142.24%195万 | -93.99%80.5万 | --1,338.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,204.50%260.9万 | 100.00%20万 | -75.00%10万 |
| その他の投資活動純額 | -114.57%-7,929.4万 | -1,548.31%-3,695.5万 | -4.67%-224.2万 | 29.98%-214.2万 | ---305.9万 | ---- | ---230万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.42%-9,464.8万 | -399.31%-3,579.4万 | 640.89%1,195.9万 | -620.20%-221.1万 | 67.72%-30.7万 | 71.95%-95.1万 | 38.29%-339万 | -3.64%-549.3万 | 66.03%-530万 | 38.34%-1,560万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,449.41%6,591.7万 | -99.95%8.5万 | 13,038.23%1.57億 | -93.93%119.8万 | 1,972.2万 | 703.27%7,692.1万 | 107.82%957.6万 | -189.03%-1.23億 | 423.19%1.38億 | |
| 借入金純額 | --7,000万 | ---- | ---- | ---1.58億 | ---- | ---- | ---- | 91.49%-1,042.4万 | 35.49%-1.23億 | -176.02%-1.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -1.50%1.57億 | 661.90%1.59億 | --2,086.4万 | ---- | --3,692.1万 | ---- | ---- | -40.54%4,650万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---420万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,903.53%-408.3万 | -89.52%8.5万 | --81.1万 | ---- | ---114.2万 | ---- | 100.00%4,000万 | --2,000万 | ---- | 1,587.57%2.85億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,449.41%6,591.7万 | -99.95%8.5万 | 13,038.23%1.57億 | -93.93%119.8万 | --1,972.2万 | ---- | 703.27%7,692.1万 | 107.82%957.6万 | -189.03%-1.23億 | 423.19%1.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.48%1.27億 | 477.50%1.77億 | -10.44%3,066.1万 | 35.00%3,423.7万 | -35.25%2,536万 | 273.29%3,916.6万 | -82.28%1,049.2万 | -67.77%5,920.5万 | 106.87%1.84億 | 13.70%8,880万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.45%-7,684.7万 | -127.73%-4,508.4万 | 2,571.28%1.63億 | -182.88%-657.8万 | 157.70%793.7万 | -147.89%-1,375.6万 | 159.66%2,872.6万 | 61.02%-4,814.6万 | -226.93%-1.24億 | 776.58%9,730万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.59%-93.1万 | 66.91%-534.6万 | -638.17%-1,615.6万 | 219.36%300.2万 | 2,837.50%94万 | 161.54%3.2万 | -111.74%-5.2万 | 144.30%44.3万 | 58.33%-100万 | -500.00%-240万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.42%4,885.8万 | -28.48%1.27億 | 477.50%1.77億 | -10.44%3,066.1万 | 35.00%3,423.7万 | -35.25%2,536万 | 240.51%3,916.6万 | -80.57%1,150.2万 | -67.77%5,920万 | 106.87%1.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -444.30%-6,542万 | -50.63%-1,201.9万 | -19.37%-797.9万 | 47.64%-668.4万 | 9.84%-1,276.5万 | 69.35%-1,415.8万 | 26.84%-4,619.3万 | -1,606.43%-6,313.8万 | 90.84%-370万 | -152.50%-4,040万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
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