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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -4,061.73%-320.9万 | -98.33%8.1万 | 12.32%485.8万 | 144.90%432.5万 | -92.25%176.6万 | -68.79%2,278.1万 | 7,298.7万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | 57.45%470万 | --298.5万 | ---- | -69.06%2,246.7万 | --7,261.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -4,061.73%-320.9万 | -48.73%8.1万 | -88.21%15.8万 | -24.12%134万 | 462.42%176.6万 | -15.59%31.4万 | --37.2万 |
| 現金支払カテゴリ | -239.42%-4,626.3万 | -16.32%-1,363万 | -19.73%-1,171.8万 | 28.21%-978.7万 | 62.10%-1,363.2万 | 67.92%-3,596.6万 | -1.12億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -239.42%-4,626.3万 | -16.32%-1,363万 | -19.73%-1,171.8万 | 28.18%-978.7万 | 62.09%-1,362.8万 | 67.93%-3,595万 | ---1.12億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-4,000 | ---1.6万 | ---- |
| 直接支払利息 | ---106.5万 | ---- | ---- | 0.00%-4.7万 | ---4.7万 | ---- | ---592.2万 |
| 直接受取利息 | -42.00%242.1万 | 6,129.85%417.4万 | -29.47%6.7万 | -78.16%9.5万 | 14.47%43.5万 | 64.50%38万 | --23.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 99.34%-1,000 | ---15.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -413.24%-4,811.6万 | -37.99%-937.5万 | -22.08%-679.4万 | 51.52%-556.5万 | 10.36%-1,147.8万 | 71.42%-1,280.5万 | ---4,480.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.42%-9,464.8万 | -399.31%-3,579.4万 | 640.89%1,195.9万 | -620.20%-221.1万 | 67.72%-30.7万 | 71.95%-95.1万 | -339万 |
| 資本支出 | -210.05%-592.2万 | -90.05%-191万 | 7.03%-100.5万 | -6.61%-108.1万 | 22.18%-101.4万 | ---130.3万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -1,450.68%-1,138.2万 | -307.78%-73.4万 | -1,600.00%-18万 | 105.13%1.2万 | -166.48%-23.4万 | 132.29%35.2万 | ---109万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 50.00%300万 | 100.00%200万 | -75.00%100万 | --400万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 142.24%195万 | -93.99%80.5万 | --1,338.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -114.57%-7,929.4万 | -1,548.31%-3,695.5万 | -4.67%-224.2万 | 29.98%-214.2万 | ---305.9万 | ---- | ---230万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.42%-9,464.8万 | -399.31%-3,579.4万 | 640.89%1,195.9万 | -620.20%-221.1万 | 67.72%-30.7万 | 71.95%-95.1万 | ---339万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,449.41%6,591.7万 | -99.95%8.5万 | 13,038.23%1.57億 | -93.93%119.8万 | 1,972.2万 | 7,692.1万 | |
| 借入金純額 | --7,000万 | ---- | ---- | ---1.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -1.50%1.57億 | 661.90%1.59億 | --2,086.4万 | ---- | --3,692.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,903.53%-408.3万 | -89.52%8.5万 | --81.1万 | ---- | ---114.2万 | ---- | --4,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,449.41%6,591.7万 | -99.95%8.5万 | 13,038.23%1.57億 | -93.93%119.8万 | --1,972.2万 | ---- | --7,692.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.48%1.27億 | 477.50%1.77億 | -10.44%3,066.1万 | 35.00%3,423.7万 | -35.25%2,536万 | 273.29%3,916.6万 | --1,049.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.45%-7,684.7万 | -127.73%-4,508.4万 | 2,571.28%1.63億 | -182.88%-657.8万 | 157.70%793.7万 | -147.89%-1,375.6万 | --2,872.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.59%-93.1万 | 66.91%-534.6万 | -638.17%-1,615.6万 | 219.36%300.2万 | 2,837.50%94万 | 161.54%3.2万 | ---5.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.42%4,885.8万 | -28.48%1.27億 | 477.50%1.77億 | -10.44%3,066.1万 | 35.00%3,423.7万 | -35.25%2,536万 | --3,916.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -444.30%-6,542万 | -50.63%-1,201.9万 | -19.37%-797.9万 | 47.64%-668.4万 | 9.84%-1,276.5万 | 69.35%-1,415.8万 | ---4,619.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
