ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 311.46%4.92万 | -64.08%1.88万 | -27.28%5.28万 | -227.03%-2.32万 | 108.89%5.24万 | -8.37万 | 117.43%4.52万 | 159.32%7.26万 | 109.02%1.83万 | 53.02%-58.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.67%-10.73万 | -51.88%-49.79万 | -454.58%-12.07万 | -28.62%-20.91万 | 72.94%-32.78万 | ---11.68万 | 90.98%-2.67万 | 93.78%-2.18万 | 56.18%-16.26万 | 33.59%-121.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.38%7,005 | -40.27%3.19万 | -47.63%8,320 | -47.89%8,278 | -34.87%5.34万 | --8,931 | -44.72%1.27万 | -30.27%1.59万 | -29.63%1.59万 | -10.62%8.2万 |
| 資産准備金及び償却 | -290.31%-1.88万 | -305.62%-1.52万 | --3,685 | 68.55%9,879 | 35.77%7,382 | --1,748 | -117.90%-227 | --0 | --5,861 | 1,397.80%5,437 |
| 株式ベースの報酬 | -48.18%4.68万 | 13.82%35.64万 | 47.27%9.19万 | -35.76%9.04万 | 52.35%31.31万 | --6.02万 | 41.59%4.98万 | -1.42%6.24万 | 81.71%14.07万 | -59.46%20.55万 |
| その他の非現金項目 | ---1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.99%333 |
| 運転資金の増減額 | 57.01%12.15万 | 2,178.93%14.36万 | 334.40%6.95万 | 318.57%7.74万 | -98.08%6,302 | ---3.78万 | 142.41%9,645 | -88.50%1.6万 | -72.77%1.85万 | 917.71%32.88万 |
| -売掛金増減額 | -0.71%-4.41万 | -263.79%-7.83万 | -71.90%5,605 | -45.99%-4.38万 | -9.16%4.78万 | --11.35万 | 32.89%-5.56万 | -68.42%1.99万 | -132.08%-3万 | 132.05%5.27万 |
| -前払費用増減額 | 695.69%2.05万 | 27.92%-4,970 | 1,682.84%1.5万 | -84.22%2,573 | 36.52%-6,895 | ---2.54万 | 142.33%3,160 | -122.47%-950 | 83.76%1.63万 | 48.93%-1.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.52%14.55万 | 755.89%22.71万 | 1,734.92%4.89万 | 269.28%11.88万 | -112.06%-3.46万 | ---12.59万 | -8.11%6.21万 | -104.17%-2,990 | 193.70%3.22万 | 97.39%28.71万 |
| -その他運転資金の変動 | -107.34%-452 | ---218 | --0 | ---218 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.59%-128 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311.46%4.92万 | -64.08%1.88万 | -27.28%5.28万 | -227.03%-2.32万 | 108.89%5.24万 | ---8.37万 | 117.43%4.52万 | 159.32%7.26万 | 109.02%1.83万 | 53.02%-58.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,070.39%-3.92万 | 73.63%-1,807 | -1,807 | 0 | 94.29%-6,852 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -0.66%-1,819 | ---- | ---- | 73.63%-1,807 | ---1,807 | ---- | ---- | ---- | 87.53%-6,852 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---3.74万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279.33%-6,900 | -2,070.39%-3.92万 | ---2.42万 | ---1,819 | 73.63%-1,807 | ---1,807 | --0 | ---- | ---- | 94.29%-6,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.62%-1.3万 | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.83%-1.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.62%-1.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.48%15.57万 | 32.04%17.79万 | -2.86%14.3万 | 32.04%17.79万 | -82.03%13.48万 | --26.52万 | -45.80%21.97万 | -72.41%14.72万 | -82.03%13.48万 | -63.22%74.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 268.58%4.23万 | -140.37%-2.04万 | -60.60%2.86万 | -236.97%-2.51万 | 108.30%5.06万 | ---8.55万 | 117.20%4.52万 | 152.31%7.26万 | 109.02%1.83万 | 51.32%-60.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.31%-1,550 | 75.73%-1,791 | ---8,269 | -68.59%-9,881 | -27.92%-7,381 | ---1,747 | -98.07%227 | --0 | 56.17%-5,861 | 84.57%-5,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.38%19.64万 | -12.48%15.57万 | -25.69%16.33万 | -2.86%14.3万 | 32.04%17.79万 | --17.79万 | 71.77%26.52万 | -45.80%21.97万 | -72.41%14.72万 | -82.03%13.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 311.46%4.92万 | -140.37%-2.04万 | -63.11%2.68万 | -227.03%-2.32万 | 108.48%5.06万 | ---8.55万 | 117.20%4.52万 | 157.74%7.26万 | 109.02%1.83万 | 56.62%-59.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
