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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.47%2,430.4万 | 110.45%4,823.3万 | -25.64%3,094.8万 | 150.99%5,418.2万 | 150.99%5,418.2万 | 22.52%4,906.5万 | -55.62%2,291.9万 | 72.68%4,161.9万 | -46.81%2,158.7万 | -46.81%2,158.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -50.47%2,430.4万 | 110.45%4,823.3万 | -25.64%3,094.8万 | 150.99%5,418.2万 | 150.99%5,418.2万 | 22.52%4,906.5万 | -55.62%2,291.9万 | 72.68%4,161.9万 | -46.81%2,158.7万 | -46.81%2,158.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.13%4.02億 | 6.54%3.77億 | -1.05%4.33億 | 1.81%4.21億 | 1.81%4.21億 | -6.19%3.93億 | 11.68%3.54億 | 27.05%4.37億 | 61.85%4.14億 | 61.85%4.14億 |
| -売掛金 | 2.13%4.02億 | 6.54%3.77億 | -1.05%4.33億 | 3.63%3.35億 | 3.63%3.35億 | -6.19%3.93億 | 11.68%3.54億 | 27.05%4.37億 | 79.69%3.23億 | 79.69%3.23億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -4.64%8,692.3万 | -4.64%8,692.3万 | ---- | ---- | ---- | 19.76%9,115万 | 19.76%9,115万 |
| 棚卸資産 | 18.13%4,139.8万 | 4.89%3,845.9万 | -1.49%3,601.8万 | 0.32%3,527.2万 | 0.32%3,527.2万 | 15.59%3,504.5万 | 38.12%3,666.7万 | 48.14%3,656.2万 | 50.06%3,515.8万 | 50.06%3,515.8万 |
| 流動資産合計 | -1.01%4.73億 | 13.76%4.7億 | -3.07%5億 | 8.54%5.11億 | 8.54%5.11億 | -2.49%4.77億 | 4.65%4.13億 | 31.17%5.15億 | 47.20%4.71億 | 47.20%4.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.78%23.6億 | 4.44%23.86億 | 3.21%24.15億 | 1.61%24.02億 | 1.61%24.02億 | -4.46%22.96億 | 0.34%22.85億 | 3.38%23.4億 | 2.32%23.63億 | 2.32%23.63億 |
| -有形固定資産総額 | 2.78%23.6億 | 4.44%23.86億 | 3.21%24.15億 | 0.22%69.82億 | 0.22%69.82億 | -4.46%22.96億 | 0.34%22.85億 | 3.38%23.4億 | 6.28%69.67億 | 6.28%69.67億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 0.49%-45.81億 | 0.49%-45.81億 | ---- | ---- | ---- | -8.44%-46.03億 | -8.44%-46.03億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.75%1,556.6万 | -8.62%1,665.9万 | -11.77%1,636.7万 | -11.57%1,731万 | -11.57%1,731万 | -12.43%1,804.7万 | -15.90%1,823.1万 | -18.47%1,855万 | -18.15%1,957.5万 | -18.15%1,957.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | -11.77%1,636.7万 | -11.57%1,731万 | -11.57%1,731万 | --1,804.7万 | ---- | --1,855万 | -18.15%1,957.5万 | -18.15%1,957.5万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | -51.24%997.1万 | -51.24%997.1万 | ---- | 71.03%1,563.4万 | 25.67%1,627.6万 | 177.04%2,045.1万 | 177.04%2,045.1万 |
| 長期未収金 | -3.05%563.4万 | 746.63%577.4万 | 703.88%558.7万 | 254.87%568.5万 | 254.87%568.5万 | 255.85%581.1万 | -55.16%68.2万 | --69.5万 | --160.2万 | --160.2万 |
| 非流動繰延資産 | 6,016.08%2,776.7万 | 6,414.98%2,957.8万 | 10,977.97%5,029.4万 | 16,089.45%7,366.2万 | 16,089.45%7,366.2万 | -42.24%45.4万 | -45.95%45.4万 | -47.64%45.4万 | -47.52%45.5万 | -47.52%45.5万 |
| その他の非流動資産 | -37.20%668.5万 | --652.8万 | --1,019.9万 | ---- | ---- | --1,064.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 3.63%24.15億 | 5.39%24.45億 | 5.11%24.97億 | 4.27%25.08億 | 4.27%25.08億 | -4.39%23.31億 | 0.42%23.2億 | 3.31%23.76億 | 2.71%24.05億 | 2.71%24.05億 |
| 資産合計 | 2.84%28.88億 | 6.65%29.15億 | 3.66%29.97億 | 4.97%30.19億 | 4.97%30.19億 | -4.07%28.08億 | 1.04%27.33億 | 7.37%28.91億 | 8.05%28.76億 | 8.05%28.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.76%2.86億 | 10.80%2.92億 | 7.38%2.7億 | 10.78%1.54億 | 10.78%1.54億 | -11.82%2.84億 | -2.32%2.63億 | 15.87%2.52億 | 52.15%1.39億 | 52.15%1.39億 |
| -買掛金 | 0.82%2.83億 | 11.07%2.9億 | 7.32%2.66億 | 10.99%1.51億 | 10.99%1.51億 | -12.43%2.81億 | -2.67%2.62億 | 15.10%2.48億 | 50.26%1.36億 | 50.26%1.36億 |
| -未払法人税 | -4.32%305.9万 | -31.36%111.4万 | 11.93%378.2万 | 1.17%302.6万 | 1.17%302.6万 | 127.22%319.7万 | 133.53%162.3万 | 126.93%337.9万 | 256.50%299.1万 | 256.50%299.1万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -25.29%1.91億 | -25.29%1.91億 | ---- | ---- | ---- | 91.71%2.56億 | 91.71%2.56億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 26.82%2,021.5万 | 31.74%1,992.5万 | 42.34%2,145.3万 | 35.03%2,023.4万 | 35.03%2,023.4万 | 2.58%1,594万 | 9.27%1,512.5万 | 14.89%1,507.2万 | 13.89%1,498.5万 | 13.89%1,498.5万 |
| -短期借入金 | -58.43%95.2万 | -57.50%96.3万 | 25.56%286.9万 | 24.53%284.8万 | 24.53%284.8万 | -0.69%229万 | 1.16%226.6万 | 3.21%228.5万 | 2.88%228.7万 | 2.88%228.7万 |
| -資本リース債務 | 41.12%1,926.3万 | 47.46%1,896.2万 | 45.34%1,858.4万 | 36.92%1,738.6万 | 36.92%1,738.6万 | 3.15%1,365万 | 10.83%1,285.9万 | 17.26%1,278.7万 | 16.12%1,269.8万 | 16.12%1,269.8万 |
| 流動負債合計 | 2.15%3.06億 | 11.94%3.11億 | 9.36%2.92億 | -10.83%3.66億 | -10.83%3.66億 | -11.16%3億 | -1.76%2.78億 | 15.81%2.67億 | 72.19%4.1億 | 72.19%4.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.46%8.41億 | -11.50%9.01億 | -18.22%9.93億 | -14.66%9.72億 | -14.66%9.72億 | -21.22%10.19億 | -14.16%10.18億 | -0.47%12.14億 | -1.19%11.39億 | -1.19%11.39億 |
| -長期借入金 | -18.35%7.87億 | -12.39%8.45億 | -19.50%9.35億 | -15.76%9.15億 | -15.76%9.15億 | -22.34%9.64億 | -15.41%9.64億 | -1.09%11.62億 | -1.88%10.86億 | -1.88%10.86億 |
| -リース債務 | -2.05%5,401万 | 4.47%5,584.3万 | 10.10%5,774.2万 | 7.83%5,712.4万 | 7.83%5,712.4万 | 5.32%5,514.3万 | 17.11%5,345.3万 | 15.78%5,244.3万 | 15.61%5,297.8万 | 15.61%5,297.8万 |
| 繰延負債 | -11.55%6,204.7万 | -16.43%5,313万 | 37.76%6,403.2万 | 153.97%7,351.5万 | 153.97%7,351.5万 | 225.68%7,014.9万 | 314.42%6,357.6万 | 292.98%4,648.2万 | 136.89%2,894.6万 | 136.89%2,894.6万 |
| 従業員福利厚生費 | -63.54%1,033.9万 | -47.61%915.9万 | -65.36%594.2万 | -58.22%2,512.2万 | -58.22%2,512.2万 | -18.71%2,836万 | -49.29%1,748.3万 | -45.11%1,715.4万 | 124.98%6,013.3万 | 124.98%6,013.3万 |
| その他の非流動性負債 | 1.05%740.8万 | 4.43%746.6万 | -2.87%730.2万 | -5.28%714万 | -5.28%714万 | -1.07%733.1万 | 3.50%714.9万 | 16.76%751.8万 | 15.74%753.8万 | 15.74%753.8万 |
| 非流動負債合計 | -18.14%9.21億 | -12.25%9.7億 | -16.73%10.7億 | -12.77%10.78億 | -12.77%10.78億 | -17.13%11.25億 | -10.98%11.06億 | 1.26%12.85億 | 3.13%12.36億 | 3.13%12.36億 |
| 負債合計 | -13.87%12.27億 | -7.39%12.82億 | -12.25%13.62億 | -12.29%14.43億 | -12.29%14.43億 | -15.94%14.24億 | -9.26%13.84億 | 3.49%15.52億 | 14.58%16.46億 | 14.58%16.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.32%23.37億 | 1.75%23.47億 | 2.73%23.77億 | 2.85%23.65億 | 2.85%23.65億 | 0.53%23.07億 | 0.31%23.07億 | 0.71%23.14億 | 0.79%23億 | 0.79%23億 |
| -普通株式 | 1.32%23.37億 | 1.75%23.47億 | 2.73%23.77億 | 2.85%23.65億 | 2.85%23.65億 | 0.53%23.07億 | 0.31%23.07億 | 0.71%23.14億 | 0.79%23億 | 0.79%23億 |
| 利益剰余金 | 20.98%-9.16億 | 18.98%-9.55億 | 19.07%-9.76億 | 22.23%-10.12億 | 22.23%-10.12億 | 11.19%-11.59億 | 11.75%-11.79億 | 8.04%-12.05億 | -2.71%-13.01億 | -2.71%-13.01億 |
| 資本剰余金 | 3.05%7,665.6万 | 2.60%7,560.4万 | 1.98%7,448.2万 | 3.49%7,508.6万 | 3.49%7,508.6万 | 0.45%7,438.9万 | -0.50%7,368.8万 | -4.11%7,303.5万 | -4.92%7,255.5万 | -4.92%7,255.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.83%1.59億 | 12.37%1.65億 | 0.84%1.6億 | -7.66%1.47億 | -7.66%1.47億 | -4.48%1.62億 | 3.96%1.47億 | 21.19%1.58億 | 18.50%1.6億 | 18.50%1.6億 |
| 株主資本 | 19.73%16.57億 | 21.07%16.33億 | 22.09%16.35億 | 28.05%15.76億 | 28.05%15.76億 | 12.24%13.84億 | 14.36%13.49億 | 12.25%13.4億 | 0.41%12.31億 | 0.41%12.31億 |
| 少数株主持分 | --439.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 20.04%16.61億 | 21.07%16.33億 | 22.09%16.35億 | 28.05%15.76億 | 28.05%15.76億 | 12.24%13.84億 | 14.36%13.49億 | 12.25%13.4億 | 0.41%12.31億 | 0.41%12.31億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |