| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.97%7,967.4万 | -18.45%1.74億 | 131.14%6,554.3万 | 111.12%5.01億 | 7.02%1.7億 | 986.96%8,850万 | 57.91%2.13億 | 143.43%2,835.6万 | 70.30%2.37億 | 166.41%1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.97%3,918.3万 | -23.04%2,070.1万 | -61.90%3,651.6万 | 943.45%2.89億 | 4,112.52%1.47億 | -35.49%1,979.2万 | 209.30%2,690万 | 318.57%9,583万 | 80.67%-3,429.3万 | 112.74%348.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 46.98%-265.8万 | -1,011.67%-820.5万 | 50.67%-273.7万 | -6.43%-4,442.3万 | -107.24%-3,476.2万 | 49.77%-501.3万 | 114.92%90万 | 38.04%-554.8万 | -1,430.57%-4,174万 | -1,221.83%-1,677.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.57%7,507.3万 | -0.36%7,381.8万 | 9.32%7,821.3万 | 6.64%2.98億 | 10.31%7,873.4万 | 5.39%7,319.2万 | 6.21%7,408.8万 | 4.51%7,154.3万 | -1.17%2.79億 | 0.27%7,137.3万 |
| 繰延税金 | 75.73%1,387.9万 | -44.05%1,051.1万 | -28.90%1,312.2万 | -216.45%-2,346.5万 | -838.70%-6,860.3万 | 24.93%789.8万 | 390.73%1,878.5万 | 2,488.36%1,845.5万 | 473.42%2,015万 | 1,292.35%928.7万 |
| その他の非現金項目 | -13.65%1,694.1万 | -13.72%1,828.2万 | -19.86%1,836.9万 | 5.00%9,277.7万 | 22.12%2,905.1万 | -12.88%1,961.8万 | -0.61%2,118.8万 | 10.56%2,292万 | -2.33%8,835.5万 | 17.54%2,378.8万 |
| 運転資金の増減額 | -982.63%-3,364.8万 | -18.53%6,232.5万 | 60.23%-5,222.2万 | 28.44%-3,283.8万 | -47.50%2,506.6万 | 95.75%-310.8万 | 2.27%7,650.1万 | -37.85%-1.31億 | -252.51%-4,589万 | 1,708.59%4,774.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.97%7,967.4万 | -18.45%1.74億 | 131.14%6,554.3万 | 111.12%5.01億 | 7.02%1.7億 | 986.96%8,850万 | 57.91%2.13億 | 143.43%2,835.6万 | 70.30%2.37億 | 166.41%1.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.34%-3,885.2万 | 38.85%-2,694.3万 | 4.54%-7,523.7万 | -48.73%-2.15億 | -26.43%-5,762.7万 | -8.09%-3,427.8万 | -19.79%-4,406.2万 | -159.75%-7,881.7万 | -155.09%-1.44億 | -139.57%-4,557.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.66%-5,815万 | 27.39%-2,743.1万 | -16.99%-5,034.1万 | -36.77%-2.01億 | -44.72%-7,546.5万 | -55.91%-4,484.8万 | -15.92%-3,777.6万 | -28.24%-4,303万 | -133.95%-1.47億 | -108.13%-5,214.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 93.98%-5.1万 | --0 | ---- | ---178.9万 | ---26.5万 | ---84.7万 | ---67.7万 | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -180.84%-2,864.6万 | ---64.6万 | --0 | --0 | ---2,800万 | ---1,020万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -100.10%-7,000 | 279.71%362.3万 | --0 | 856.89%467万 | -662.50%-6.1万 | 9,417.81%680.2万 | -276.12%-201.6万 | ---5.5万 | 82.37%-61.7万 | 98.40%-8,000 |
| その他の投資活動純額 | 319.41%1,935.6万 | 12.75%-313.5万 | -221.99%-2,489.6万 | -10.06%1,210万 | 186.17%1,881万 | -37.02%461.5万 | 1.80%-359.3万 | -340.72%-773.2万 | 38.10%1,345.4万 | 0.67%657.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.34%-3,885.2万 | 38.85%-2,694.3万 | 4.54%-7,523.7万 | -48.73%-2.15億 | -26.43%-5,762.7万 | -8.09%-3,427.8万 | -19.79%-4,406.2万 | -159.75%-7,881.7万 | -155.09%-1.44億 | -139.57%-4,557.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.16%-6,434.8万 | 30.75%-1.3億 | -119.78%-1,399.7万 | -122.64%-2.52億 | 18.19%-1.07億 | -411.35%-2,832.7万 | -162.15%-1.88億 | -11.30%7,075.1万 | 24.51%-1.13億 | -128.98%-1.3億 |
| 借入金純額 | -84.78%-5,234.4万 | 41.38%-1.05億 | -105.17%-391.6万 | -96.48%-2.22億 | 33.11%-8,970.9万 | -300.79%-2,832.7万 | -151.86%-1.8億 | -3.35%7,574.4万 | 16.46%-1.13億 | -135.42%-1.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,689.1万 | -195.21%-2,349.3万 | -101.90%-1,008.1万 | -199.25%-2,995.5万 | ---1,700.4万 | --0 | -59.16%-795.8万 | ---499.3万 | -133.12%-1,001万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --49.5万 | --19.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --983.3万 | --367.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --439.2万 | ---131.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.16%-6,434.8万 | 30.75%-1.3億 | -119.78%-1,399.7万 | -122.64%-2.52億 | 18.19%-1.07億 | -411.35%-2,832.7万 | -162.15%-1.88億 | -11.30%7,075.1万 | 24.51%-1.13億 | -128.98%-1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110.45%4,823.3万 | -25.64%3,094.8万 | 150.99%5,418.2万 | -46.81%2,158.7万 | 22.52%4,906.5万 | -55.62%2,291.9万 | 72.68%4,161.9万 | -46.81%2,158.7万 | -62.69%4,058.8万 | -29.86%4,004.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -190.85%-2,352.6万 | 193.89%1,716.2万 | -216.76%-2,369.1万 | 265.13%3,382.1万 | 134.92%591.5万 | 278.94%2,589.5万 | -168.21%-1,827.9万 | 227.82%2,029万 | 69.57%-2,048.2万 | -4.05%-1,693.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -260.56%-40.3万 | 129.22%12.3万 | 277.13%45.7万 | -182.78%-122.6万 | 47.64%-79.8万 | -91.28%25.1万 | -156.97%-42.1万 | 57.84%-25.8万 | 267.72%148.1万 | -562.61%-152.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.47%2,430.4万 | 110.45%4,823.3万 | -25.64%3,094.8万 | 150.99%5,418.2万 | 150.99%5,418.2万 | 22.52%4,906.5万 | -55.62%2,291.9万 | 72.68%4,161.9万 | -46.81%2,158.7万 | -46.81%2,158.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.17%1,582.6万 | -19.61%1.36億 | 144.64%1,001.6万 | 418.07%2.74億 | -10.18%9,140.8万 | 184.05%3,610.7万 | 76.26%1.69億 | 77.94%-2,243.9万 | -16.48%5,285.4万 | 218.41%1.02億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
