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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.76%-83.4万 | -144.74%-125.9万 | 297.54%281.41万 | -193.23%-142.46万 | 172.31%152.8万 | -225.91%-211.32万 | -3.94%167.84万 | 179.97%174.72万 | -260.30%-218.47万 | 876.64%136.29万 |
| 運転資金の増減額 | -687.21%-1.59万 | 333.59%2,705 | 93.60%-1,158 | -151.48%-1.81万 | 820.09%3.51万 | 3,082.81%3,818 | 98.31%-128 | -343.46%-7,561 | -109.54%-1,705 | 231.48%1.79万 |
| -売掛金増減額 | -266.97%-1.47万 | 474.54%8,825 | -24.89%1,536 | -85.89%2,045 | 5,208.42%1.45万 | -84.56%273 | 118.07%1,768 | -251.30%-9,783 | -38.16%6,466 | 12.03%1.05万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.86%135.75万 | -12.63%165.27万 | 37.29%189.17万 | -55.36%137.79万 | 61.16%308.63万 | -41.95%191.51万 | 75.72%329.92万 | -20.38%187.76万 | 449.96%235.82万 | -89.51%42.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -1,764.54%-150.1万 | 96.91%-8.05万 | ---260.94万 | --0 | -179.11%-210.23万 | ---75.32万 | --0 | -10.68%-138.12万 |
| 配当金支払総額 | 14.92%-102.24万 | -15.85%-120.16万 | -20.80%-103.72万 | 29.60%-85.86万 | 19.98%-121.96万 | 0.23%-152.41万 | -6.79%-152.77万 | 15.92%-143.05万 | 4.24%-170.12万 | -60.93%-177.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.92%-102.24万 | 52.66%-120.16万 | -170.29%-253.82万 | 75.48%-93.91万 | -151.22%-382.9万 | 58.01%-152.41万 | -66.23%-362.99万 | -28.36%-218.37万 | 46.12%-170.12万 | -34.27%-315.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150.29%75.13万 | -68.29%30.02万 | 86.40%94.67万 | -59.39%50.79万 | 45.47%125.06万 | -27.78%85.97万 | -20.46%119.04万 | 78.26%149.65万 | -76.47%83.95万 | 94.65%356.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.72%33.51万 | 169.78%45.11万 | -247.34%-64.65万 | 159.08%43.88万 | -289.99%-74.27万 | 218.22%39.09万 | -8.02%-33.07万 | -146.59%-30.61万 | 124.08%65.7万 | -257.27%-272.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.60%108.64万 | 150.29%75.13万 | -68.29%30.02万 | 86.40%94.67万 | -59.39%50.79万 | 45.47%125.06万 | -27.78%85.97万 | -20.46%119.04万 | 78.26%149.65万 | -76.47%83.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.86%135.75万 | -12.63%165.27万 | 37.29%189.17万 | -55.36%137.79万 | 61.16%308.63万 | -41.95%191.51万 | 75.72%329.92万 | -20.38%187.76万 | 449.96%235.82万 | -89.51%42.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
