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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.31%2,132.8万 | -65.63%2,583.1万 | -66.43%3,179.8万 | -65.86%3,908.6万 | -65.86%3,908.6万 | -59.28%5,512.1万 | -50.81%7,514.5万 | -52.39%9,472万 | -47.26%1.14億 | -47.26%1.14億 |
| -現金及び現金同等物 | -39.60%2,132.8万 | 1.04%2,583.1万 | 25.35%3,179.8万 | -34.19%2,313.9万 | -34.19%2,313.9万 | 118.92%3,531万 | -65.10%2,556.6万 | -87.25%2,536.8万 | -83.81%3,515.9万 | -83.81%3,515.9万 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | -79.90%1,594.7万 | -79.90%1,594.7万 | -83.39%1,981.1万 | -37.64%4,957.9万 | --6,935.2万 | --7,933.7万 | --7,933.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -27.13%219.7万 | 0.36%281.7万 | -57.76%195.8万 | -57.04%258.9万 | -57.04%258.9万 | -31.82%301.5万 | -29.31%280.7万 | 383.32%463.5万 | 497.22%602.6万 | 497.22%602.6万 |
| -売掛金 | -55.92%61.8万 | -60.94%50万 | -82.37%40.8万 | -70.26%55.5万 | -70.26%55.5万 | -46.08%140.2万 | 11.60%128万 | 189.25%231.4万 | 136.80%186.6万 | 136.80%186.6万 |
| -その他の売掛金 | -2.11%157.9万 | 51.74%231.7万 | -33.22%155万 | -51.11%203.4万 | -51.11%203.4万 | -11.47%161.3万 | -45.93%152.7万 | 1,359.75%232.1万 | 1,782.35%416万 | 1,782.35%416万 |
| 棚卸資産 | --0 | --0 | --0 | -70.10%106.5万 | -70.10%106.5万 | -65.57%110.8万 | 96.36%372.3万 | 502.79%605.8万 | 254.08%356.2万 | 254.08%356.2万 |
| 前払費用 | -67.16%11万 | -63.65%47.4万 | -70.45%69.7万 | -74.47%87.3万 | -74.47%87.3万 | -49.32%33.5万 | -42.81%130.4万 | -34.56%235.9万 | -31.01%342万 | -31.01%342万 |
| その他の流動資産 | -41.30%106.3万 | -38.43%141万 | -60.07%107.3万 | -9.09%145万 | -9.09%145万 | -24.10%181.1万 | -29.15%229万 | -20.12%268.7万 | -62.43%159.5万 | -62.43%159.5万 |
| 流動資産合計 | -59.77%2,469.8万 | -64.19%3,053.2万 | -67.84%3,552.6万 | -65.09%4,506.3万 | -65.09%4,506.3万 | -57.97%6,139万 | -48.05%8,526.9万 | -46.87%1.1億 | -43.46%1.29億 | -43.46%1.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -20.58%1,357万 | -19.33%1,408.1万 | -22.32%1,446.6万 | -21.08%1,493.4万 | -21.08%1,493.4万 | 123.77%1,708.7万 | 124.50%1,745.5万 | 172.23%1,862.3万 | 168.37%1,892.3万 | 168.37%1,892.3万 |
| -有形固定資産総額 | -20.69%1,651.1万 | -19.00%1,682.3万 | -21.54%1,700.5万 | -10.90%1,920.1万 | -10.90%1,920.1万 | 111.86%2,081.7万 | 116.22%2,076.8万 | 159.72%2,167.4万 | 160.03%2,154.9万 | 160.03%2,154.9万 |
| -減価償却累計额 | 21.15%-294.1万 | 17.24%-274.2万 | 16.78%-253.9万 | -62.49%-426.7万 | -62.49%-426.7万 | -70.32%-373万 | -81.04%-331.3万 | -102.86%-305.1万 | -112.46%-262.6万 | -112.46%-262.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -81.61%1,666万 | -80.92%1,747.9万 | --1,829.7万 | --1,911.6万 | --1,911.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.43%1,666万 | -15.67%1,747.9万 | --1,829.7万 | --1,911.6万 | --1,911.6万 |
| その他の非流動資産 | 5.38%47万 | 8.21%50.1万 | -14.76%41万 | -11.91%42.9万 | -11.91%42.9万 | -12.72%44.6万 | -7.95%46.3万 | 4.57%48.1万 | 10.43%48.7万 | 10.43%48.7万 |
| 非流動資産合計 | -58.94%1,404万 | -58.80%1,458.2万 | -60.23%1,487.6万 | -60.12%1,536.3万 | -60.12%1,536.3万 | -65.37%3,419.3万 | -64.56%3,539.7万 | 412.27%3,740.1万 | 414.23%3,852.6万 | 414.23%3,852.6万 |
| 資産合計 | -59.47%3,873.8万 | -62.61%4,511.4万 | -65.91%5,040.2万 | -63.95%6,042.6万 | -63.95%6,042.6万 | -60.96%9,558.3万 | -54.29%1.21億 | -31.29%1.48億 | -28.92%1.68億 | -28.92%1.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -91.34%17.8万 | -91.08%41万 | -71.42%75.8万 | -64.34%129.1万 | -64.34%129.1万 | -70.01%205.6万 | 179.28%459.7万 | 62.80%265.2万 | 115.35%362万 | 115.35%362万 |
| -買掛金 | -91.34%17.8万 | -91.08%41万 | -71.42%75.8万 | -64.34%129.1万 | -64.34%129.1万 | -21.23%205.6万 | 179.28%459.7万 | 62.80%265.2万 | 115.35%362万 | 115.35%362万 |
| 当期の未払費用 | -22.58%354.6万 | -26.06%299.4万 | -47.20%309.2万 | -3.65%580.5万 | -3.65%580.5万 | 129.80%458万 | -41.50%404.9万 | 89.64%585.6万 | 75.30%602.5万 | 75.30%602.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -8.77%119.6万 | 26.15%131.2万 | 52.57%136.7万 | 53.33%136万 | 53.33%136万 | --131.1万 | --104万 | --89.6万 | --88.7万 | --88.7万 |
| -資本リース債務 | -8.77%119.6万 | 26.15%131.2万 | 52.57%136.7万 | 53.33%136万 | 53.33%136万 | --131.1万 | --104万 | --89.6万 | --88.7万 | --88.7万 |
| 流動負債合計 | -38.09%492万 | -51.31%471.6万 | -44.52%521.7万 | -19.71%845.6万 | -19.71%845.6万 | -19.26%794.7万 | -0.95%968.6万 | 71.11%940.4万 | 70.95%1,053.2万 | 70.95%1,053.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.50%1,019.3万 | -11.16%1,042.6万 | -11.31%1,070.7万 | -10.93%1,103.6万 | -10.93%1,103.6万 | 459.66%1,138.9万 | 234,620.00%1,173.6万 | 201,116.67%1,207.3万 | 176,900.00%1,239万 | 176,900.00%1,239万 |
| -リース債務 | -10.50%1,019.3万 | -11.16%1,042.6万 | -11.31%1,070.7万 | -10.93%1,103.6万 | -10.93%1,103.6万 | 459.66%1,138.9万 | 234,620.00%1,173.6万 | 201,116.67%1,207.3万 | 176,900.00%1,239万 | 176,900.00%1,239万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --20.4万 | --16.1万 | --27.7万 | -88.54%2.9万 | -88.54%2.9万 | ---- | ---- | ---- | -98.15%25.3万 | -98.15%25.3万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.2万 | --19.5万 | --65.1万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -9.44%1,039.7万 | -11.26%1,058.7万 | -13.67%1,098.4万 | -12.48%1,106.5万 | -12.48%1,106.5万 | 188.98%1,148.1万 | 50.00%1,193.1万 | 37.25%1,272.4万 | -19.47%1,264.3万 | -19.47%1,264.3万 |
| 負債合計 | -21.16%1,531.7万 | -29.21%1,530.3万 | -26.79%1,620.1万 | -15.77%1,952.1万 | -15.77%1,952.1万 | 40.62%1,942.8万 | 21.90%2,161.7万 | 49.85%2,212.8万 | 6.01%2,317.5万 | 6.01%2,317.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -80.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -80.00%3,000 | -80.00%3,000 | 7.14%1.5万 | -78.57%3,000 | -78.57%3,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -80.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -80.00%3,000 | -80.00%3,000 | 7.14%1.5万 | -78.57%3,000 | -78.57%3,000 |
| 利益剰余金 | -14.70%-4.38億 | -22.11%-4.31億 | -31.27%-4.25億 | -38.20%-4.18億 | -38.20%-4.18億 | -81.51%-3.82億 | -87.83%-3.53億 | -96.79%-3.24億 | -108.00%-3.03億 | -108.00%-3.03億 |
| 資本剰余金 | 0.74%4.61億 | 1.94%4.61億 | 2.19%4.6億 | 2.69%4.59億 | 2.69%4.59億 | 3.73%4.58億 | 4.09%4.52億 | 23.19%4.5億 | 24.38%4.47億 | 24.38%4.47億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | -102.38%-1,000 | 117.65%3,000 | 117.65%3,000 | 101.49%2,000 | ---1.2万 | --4.2万 | ---1.7万 | ---1.7万 |
| 株主資本 | -69.25%2,342.1万 | -69.90%2,981.1万 | -72.80%3,420.1万 | -71.68%4,090.5万 | -71.68%4,090.5万 | -67.03%7,615.5万 | -59.78%9,904.9万 | -37.27%1.26億 | -32.49%1.44億 | -32.49%1.44億 |
| 資本合計 | -69.25%2,342.1万 | -69.90%2,981.1万 | -72.80%3,420.1万 | -71.68%4,090.5万 | -71.68%4,090.5万 | -67.03%7,615.5万 | -59.78%9,904.9万 | -37.27%1.26億 | -32.49%1.44億 | -32.49%1.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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