| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.66%-449.8万 | 70.82%-579.7万 | 64.04%-723.6万 | -17.17%-7,662万 | 21.23%-1,649.7万 | -21.87%-2,013.8万 | -28.38%-1,986.3万 | -61.60%-2,012.2万 | -55.31%-6,539.1万 | 1.19%-2,094.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.51%-709.6万 | 81.43%-532.3万 | 66.34%-722.9万 | 26.43%-1.16億 | 60.49%-3,647.6万 | -28.81%-2,898.1万 | -23.97%-2,866万 | -11.84%-2,147.6万 | -92.78%-1.57億 | -171.01%-9,231.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 144.79%4.3万 | 73.58%-11.6万 | -43.12%24.8万 | 98.79%-16.2万 | 95.60%-6.3万 | 93.53%-9.6万 | 89.33%-43.9万 | 106.80%43.6万 | -2,621.95%-1,344.2万 | -122.23%-143.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -83.19%20.8万 | -83.59%20.3万 | -83.84%20.1万 | 21.76%437.5万 | -48.43%65.7万 | 7.47%123.7万 | 37.44%123.7万 | 364.18%124.4万 | 576.65%359.3万 | 521.46%127.4万 |
| 運転資金の増減額 | 145.49%164.9万 | -196.18%-143.7万 | 54.14%-105.3万 | -90.39%-532.9万 | 77.26%-90.2万 | -146.93%-362.5万 | 153.65%149.4万 | -212.22%-229.6万 | 41.41%-279.9万 | 35.35%-396.6万 |
| -売上債権増減額 | 398.08%62万 | -146.99%-85.9万 | -54.67%63.1万 | 254.19%343.7万 | 126.48%42.5万 | 53.98%-20.8万 | 923.42%182.8万 | 2,684.00%139.2万 | -954.02%-222.9万 | -811.93%-160.5万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | 142.67%106.5万 | -319.09%-875.9万 | -363.56%-159万 | -95.09%-258.1万 | -392.24%-209.2万 | -249,700.00%-249.6万 | -599.00%-209万 | -211.36%-34.3万 |
| -前払費用増減額 | -22.86%71.2万 | -107.92%-11.5万 | 1,828.13%55.3万 | -51.19%216.7万 | 91.05%-17.6万 | -62.57%92.3万 | -14.99%145.2万 | -101.43%-3.2万 | 154.94%444万 | 74.62%-196.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.75%20.3万 | -222.26%-40.1万 | -187.78%-329.8万 | -379.76%-207.3万 | 376.61%47.3万 | -2,533.80%-172.8万 | -68.49%32.8万 | -473.00%-114.6万 | -74.12%74.1万 | -110.57%-17.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.16%34.7万 | -30.48%21.9万 | 8.33%32.5万 | 30.10%124.9万 | -2.15%31.9万 | 13.31%31.5万 | 47.89%31.5万 | 109.79%30万 | 748.65%96万 | 2,428.57%32.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.66%-23.3万 | 16.62%-28.1万 | -4.78%-32.9万 | 70.79%-135万 | -71.36%-35.3万 | 86.20%-34.6万 | 80.48%-33.7万 | -73.48%-31.4万 | -835.83%-462.1万 | -71.67%-20.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.66%-449.8万 | 70.82%-579.7万 | 64.04%-723.6万 | -17.17%-7,662万 | 21.23%-1,649.7万 | -21.87%-2,013.8万 | -28.38%-1,986.3万 | -61.60%-2,012.2万 | -55.31%-6,539.1万 | 1.19%-2,094.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.04%-1.2万 | -100.71%-14.3万 | 54.17%1,593.8万 | 159.32%6,468.2万 | -89.26%433.7万 | 175.58%2,989万 | 118.39%2,011.7万 | 2,111.28%1,033.8万 | -2,226.05%-1.09億 | 2,549.00%4,038.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.67%-1.2万 | 47.62%-14.3万 | 84.50%-6.2万 | 47.80%-78.2万 | 155.53%25.1万 | -1.12%-36万 | -55.11%-27.3万 | 22.18%-40万 | 68.05%-149.8万 | 72.59%-45.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,968.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 49.00%1,600万 | 184.08%6,546.4万 | -89.99%408.6万 | 177.19%3,025万 | 125.65%2,039万 | --1,073.8万 | ---7,786万 | --4,083.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.04%-1.2万 | -100.71%-14.3万 | 54.17%1,593.8万 | 159.32%6,468.2万 | -89.26%433.7万 | 175.58%2,989万 | 118.39%2,011.7万 | 2,111.28%1,033.8万 | -2,226.05%-1.09億 | 2,549.00%4,038.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 187.50%7,000 | 51.79%-2.7万 | -514.29%-4.3万 | 98.91%-8.2万 | 97.32%-1.1万 | 99.25%-8,000 | 93.47%-5.6万 | 99.87%-7,000 | -103.27%-751.9万 | 66.59%-41.1万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 95.79%-4,000 | 0.00%-1,000 | 98.91%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -104.97%-9.5万 | 98.84%-1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.43%-1.2万 | 45.45%-3万 | -600.00%-4.2万 | 99.04%-7.8万 | 97.67%-1万 | 99.35%-7,000 | 95.90%-5.5万 | 99.89%-6,000 | -103.69%-810.7万 | -51.41%-43万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2,526.92%68.3万 | 233.33%2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187.50%7,000 | 51.79%-2.7万 | -514.29%-4.3万 | 98.91%-8.2万 | 97.32%-1.1万 | 99.25%-8,000 | 93.47%-5.6万 | 99.87%-7,000 | -103.27%-751.9万 | 66.59%-41.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.04%2,583.1万 | 25.35%3,179.8万 | -34.19%2,313.9万 | -83.81%3,515.9万 | 118.92%3,531万 | -65.10%2,556.6万 | -87.25%2,536.8万 | -83.81%3,515.9万 | 544.94%2.17億 | -93.31%1,612.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.21%-450.3万 | -3,113.64%-596.7万 | 188.44%865.9万 | 93.39%-1,202万 | -163.96%-1,217.1万 | 117.06%974.4万 | 100.16%19.8万 | 46.07%-979.1万 | -199.19%-1.82億 | 179.05%1,903万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.60%2,132.8万 | 1.04%2,583.1万 | 25.35%3,179.8万 | -34.19%2,313.9万 | -34.19%2,313.9万 | 118.92%3,531万 | -65.10%2,556.6万 | -87.25%2,536.8万 | -83.81%3,515.9万 | -83.81%3,515.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.00%-451万 | 70.50%-594万 | 64.44%-729.8万 | -15.72%-7,740.2万 | 24.07%-1,624.6万 | -21.43%-2,049.8万 | -28.68%-2,013.6万 | -58.28%-2,052.2万 | -42.95%-6,688.9万 | 6.34%-2,139.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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