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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.98%-3.05億 | -1,087.03%-4.12億 | -131.01%-3,470万 | -38.07%1.12億 | -17.00%1.81億 | 3,919.30%2.18億 | -105.27%-570万 | -4.43%1.08億 | 9.75%1.13億 | 4.17%1.03億 |
| 繰延税金 | -82.38%3,010万 | 377.09%1.71億 | 50.42%3,580万 | -37.37%2,380万 | -27.62%3,800万 | 7.14%5,250万 | 148.73%4,900万 | 16.44%1,970万 | 13.21%1,691.9万 | 0.58%1,494.43万 |
| その他の非現金項目 | -20.26%3.01億 | 71.82%3.78億 | 591.82%2.2億 | 52.15%3,180万 | -80.98%2,090万 | -35.88%1.1億 | 6,221.43%1.71億 | -29.90%-280万 | 29.36%-215.55万 | -18.18%-305.15万 |
| 運転資金の増減額 | 280.23%4.29億 | -62.17%1.13億 | 330.92%2.98億 | 226.51%6,920万 | -295.36%-5,470万 | 151.95%2,800万 | -259.47%-5,390万 | 232.90%3,380万 | 153.71%1,015.33万 | -89.81%400.19万 |
| -売上債権増減額 | -5.19%-4,260万 | -323.76%-4,050万 | 38.17%1,810万 | 143.38%1,310万 | -513.70%-3,020万 | 308.57%730万 | -1,850.00%-350万 | 381.31%20万 | 97.44%-7.11万 | -146.12%-277.77万 |
| -その他流動資産の変動 | 248.71%3.11億 | --8,930万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.45%12.97億 | -22.40%7.75億 | 138.05%9.98億 | 26.94%4.19億 | -29.94%3.3億 | 130.95%4.72億 | 8.33%2.04億 | 12.17%1.89億 | 9.73%1.68億 | -12.10%1.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -41.60%-2.02億 | -42.87%-1.42億 | -87.57%-9,960万 | -75.25%-5,310万 | -51.50%-3,030万 | -185.71%-2,000万 | ---700万 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -13.66%-1.02億 | -50.59%-8,930万 | -34.77%-5,930万 | -43.79%-4,400万 | 21.94%-3,060万 | 3.45%-3,920万 | -103.00%-4,060万 | 33.74%-2,000万 | -3.74%-3,018.57万 | -8.85%-2,909.72万 |
| 無形資産取引の純額 | -36.54%-8,520万 | -17.29%-6,240万 | -57.86%-5,320万 | 12.47%-3,370万 | -50.39%-3,850万 | 20.74%-2,560万 | -47.49%-3,230万 | 0.62%-2,190万 | -16.31%-2,203.63万 | -23.79%-1,894.62万 |
| 事業取引の純額 | -3,558.58%-18.95億 | -87.49%5,480万 | 510.88%4.38億 | -7,206.67%-1.07億 | 108.15%150万 | -112.82%-1,840万 | 2,913.73%1.44億 | 44.76%-510万 | -14.07%-923.3万 | -116.81%-809.43万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -89.50%230万 | --2,190万 | --0 | ---- | 485.60%1,540万 | -117.04%-399.38万 | 167.16%2,343.47万 |
| その他の投資活動純額 | 725.00%500万 | -110.39%-80万 | --770万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852.75%-22.72億 | -201.53%-2.39億 | 200.30%2.35億 | -215.21%-2.34億 | 26.80%-7,430万 | -256.39%-1.02億 | 315.61%6,490万 | 52.38%-3,010万 | -110.37%-6,320.74万 | 61.42%-3,004.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 309.51%17.06億 | 145.11%4.17億 | -1,214.98%-9.23億 | -42.18%8,280万 | 190.86%1.43億 | -457.37%-1.58億 | -68.41%4,410万 | --1.4億 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 102.51%420万 | -108.57%-1.68億 | 2,449.88%19.55億 | 79.84%-8,320万 | -12,606.06%-4.13億 | 32.00%330万 | 100.84%250万 | -1,486.13%-2.99億 | 0.29%-1,886.99万 | 32.08%-1,892.45万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 7.57%-1.56億 | -13.12%-1.69億 | 9.40%-1.49億 | -197.65%-1.65億 | -2.78%-5,540万 | -3.97%-5,390.02万 | -18.45%-5,184.11万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 107.59%460万 | 96.17%-6,060万 | ---15.82億 | ---- | --750万 | ---- | ---- | ---- | 202.69%1,328.77万 | -24.13%-1,293.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,791.23%14.07億 | 88.98%-8,320万 | -266.59%-7.55億 | 52.83%-2.06億 | -42.88%-4.37億 | -152.06%-3.06億 | 44.51%-1.21億 | -265.80%-2.18億 | 28.88%-5,970.42万 | -2.18%-8,394.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.77%16.29億 | 1,002.04%11.91億 | -12.61%1.08億 | -59.65%1.24億 | 22.69%3.07億 | 190.24%2.5億 | -43.84%8,610万 | 21.60%1.53億 | 16.70%1.26億 | 18.77%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.61%4.32億 | -5.31%4.53億 | 2,411.59%4.79億 | 88.53%-2,070万 | -379.26%-1.8億 | -56.32%6,460万 | 346.50%1.48億 | -232.94%-6,000万 | 15.26%4,513.28万 | 175.64%3,915.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 296.03%2,960万 | -189.88%-1,510万 | 16,700.00%1,680万 | 104.00%10万 | 68.35%-250万 | -149.69%-790万 | 320.83%1,590万 | -224.79%-720万 | 147.82%576.96万 | -3,013.41%-1,206.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.34%20.91億 | 170.02%16.29億 | 485.26%6.03億 | -16.65%1.03億 | -59.65%1.24億 | 22.69%3.07億 | 190.24%2.5億 | -51.35%8,610万 | 30.97%1.77億 | 27.99%1.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.10%9.09億 | -38.85%4.81億 | 172.45%7.86億 | 25.48%2.89億 | -40.54%2.3億 | 211.68%3.87億 | -15.23%1.24億 | 26.42%1.46億 | 10.24%1.16億 | -20.50%1.05億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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