(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -14.00%23.62万 | -30.69%27.47万 | -8.57%39.63万 | -14.12%43.34万 | 1.33%50.47万 | 49.81万 | 2.21万 | -57.94%31.98万 | ||
お客様からの領収書 | -14.00%23.62万 | -30.69%27.47万 | -8.57%39.63万 | -14.12%43.34万 | 1.33%50.47万 | --49.81万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.21万 | ---- | -57.94%31.98万 |
現金支払カテゴリ | -3.46%-263.07万 | 40.17%-254.27万 | 14.65%-424.97万 | 48.07%-497.92万 | 7.90%-958.92万 | -42.54%-1,041.16万 | 21.16%-730.46万 | -22.01%-926.54万 | -130.65%-759.38万 | -118.66%-329.24万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.46%-263.07万 | 40.17%-254.27万 | 14.65%-424.97万 | 48.07%-497.92万 | 7.90%-958.92万 | -42.54%-1,041.16万 | 21.16%-730.46万 | -22.01%-926.54万 | -130.65%-759.38万 | -118.66%-329.24万 |
直接支払った配当 | ||||||||||
直接受け取った配当 | ||||||||||
直接支払利息 | ||||||||||
直接受取利息 | -1.59%2.32万 | -70.80%2.36万 | -63.07%8.08万 | -40.87%21.88万 | 0.47%37.01万 | 44.76%36.84万 | 333.75%25.45万 | -59.88%5.87万 | 22.55%14.62万 | -13.10%11.93万 |
直接支払った税金の払い戻し | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.65%-237.13万 | 40.51%-224.44万 | 12.81%-377.26万 | 50.35%-432.7万 | 8.70%-871.44万 | -35.39%-954.52万 | 23.24%-705.01万 | -23.32%-918.46万 | -161.02%-744.76万 | -369.13%-285.33万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -9,303.59%-21.72万 | ---2,310 | --0 | -99.22%3,346 | -0.32%42.96万 | 662.57%43.09万 | -102.13%-7.66万 | 62.66%-3.79万 | 53.78%-10.15万 | -7,418.83%-21.96万 |
事業取引の純額 | --0 | --1.72万 | --0 | ---- | ---- | ---74.24万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.72%870.27万 | --645.99万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | -417.69%-182.51万 | ---35.25万 | ---- | ---- | ---- | --199.09万 | ---- | --50万 | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -504.88%-204.23万 | ---33.76万 | --0 | -99.22%3,346 | -74.42%42.96万 | -80.53%167.95万 | 24.62%862.61万 | 6,920.61%692.2万 | 53.78%-10.15万 | 70.61%-21.96万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --257.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 11.76%449.26万 | --402万 | --0 | ---- | --0 | -51.95%693.55万 | 716.30%1,443.33万 | -57.48%176.81万 | -40.21%415.88万 | 209.12%695.52万 |
リース・ファイナンシング増減額 | -112.88%-35.77万 | 38.75%-16.8万 | ---27.44万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行費 | 25.71%-12.22万 | ---16.44万 | --0 | 23.92%-7.03万 | 72.18%-9.25万 | -1,960.31%-33.24万 | -202.89%-1.61万 | 97.43%-5,327 | 53.41%-20.77万 | -176.87%-44.57万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.10%173.27万 | 7,517.36%110.3万 | ---1.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.93%574.55万 | 1,756.32%479.05万 | -311.15%-28.92万 | -102.84%-7.03万 | -62.44%248.04万 | -54.20%660.31万 | 717.85%1,441.71万 | -55.38%176.28万 | -39.30%395.11万 | 211.60%650.95万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 86.05%477.5万 | -61.28%256.65万 | -39.86%662.84万 | -34.50%1,102.23万 | -6.84%1,682.69万 | 769.92%1,806.31万 | -19.34%207.64万 | -58.28%257.43万 | 125.70%617.08万 | 36.60%273.41万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -39.69%133.19万 | 154.37%220.85万 | 7.56%-406.19万 | 24.30%-439.4万 | -359.71%-580.45万 | -107.89%-126.26万 | 3,300.04%1,599.31万 | 86.11%-49.98万 | -204.69%-359.8万 | 368.33%343.66万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 511.61%2.64万 | -439.69%-6,410 | 31.59%1,887 | 978.20%1,434 | 111.18%133 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27.89%610.68万 | 86.05%477.5万 | -61.28%256.65万 | -39.86%662.84万 | -34.50%1,102.23万 | -6.84%1,682.69万 | 769.92%1,806.31万 | -19.34%207.64万 | -58.28%257.43万 | 125.70%617.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | -97.50%-443.73万 | 40.45%-224.67万 | 12.81%-377.26万 | 50.72%-432.7万 | 10.08%-877.99万 | -37.01%-976.42万 | 22.72%-712.67万 | -22.17%-922.25万 | -145.30%-754.91万 | -405.99%-307.75万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし