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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.94%704.9万 | 18.19%1.04億 | -20.31%3,198.3万 | -23.46%757.7万 | -21.16%2,753.3万 | 1,186.08%4,130.9万 | 72.48%8,816.7万 | 89.86%4,013.4万 | 43.78%989.9万 | 188.78%3,492.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -146.07%-628.4万 | -93.87%898.1万 | -93.53%741.4万 | -933.31%-1,625.4万 | -81.80%418.2万 | 29.29%1,363.9万 | 468.48%1.47億 | 2,360.03%1.15億 | 89.40%-157.3万 | 328.49%2,298.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 291.31%103.5万 | -1,034.66%-284.8万 | ---769.5万 | --401.1万 | --823.6万 | ---54.1万 | -106.79%-25.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.79%1,633万 | 9.49%6,153.4万 | 1.55%1,570.2万 | 1.69%1,298.6万 | 26.58%1,621.8万 | 9.72%1,662.8万 | 16.01%5,619.9万 | -3.22%1,546.2万 | 20.09%1,277万 | 34.59%1,281.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -32.77%8万 | -14.35%39.4万 | -128.07%-3.2万 | -11.34%17.2万 | 84.93%13.5万 | 50.63%11.9万 | -9.45%46万 | 418.18%11.4万 | -3.96%19.4万 | -43.85%7.3万 |
| 繰延税金 | -154.14%-214万 | 95.12%-385.3万 | 95.05%-390.6万 | ---477.4万 | --87.4万 | --395.3万 | ---7,893.7万 | ---7,893.7万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -113.62%-99.5万 | -39.41%1,836.6万 | -87.42%119.4万 | -68.94%179.8万 | -23.74%541.2万 | -7.95%730.3万 | 21,706.47%3,031.1万 | 173.23%949.1万 | -41.73%578.9万 | 612.05%709.7万 |
| 運転資金の増減額 | -569.71%-97.7万 | 132.65%2,162.8万 | 194.60%1,930.6万 | 232.37%963.8万 | 6.44%-752.4万 | 100.68%20.8万 | -273.75%-6,623.5万 | -309.45%-2,040.7万 | -857.65%-728.1万 | -157.91%-804.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.44%-752.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---804.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.94%704.9万 | 18.19%1.04億 | -20.31%3,198.3万 | -23.46%757.7万 | -21.16%2,753.3万 | 1,186.08%4,130.9万 | 72.48%8,816.7万 | 89.86%4,013.4万 | 43.78%989.9万 | 188.78%3,492.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.22%-488.5万 | -104.09%-5,889.5万 | -29.58%-1,587.1万 | -5.75%-1,083.7万 | -280.73%-1,288万 | -689.09%-2,350.7万 | 13.89%-2,885.8万 | -96.94%-1,224.8万 | -139.94%-1,024.8万 | 77.70%-338.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.10%-489.7万 | -40.51%-5,553.9万 | 29.05%-1,350.6万 | -126.76%-1,636.3万 | 3.65%-938.4万 | -479.68%-2,048.6万 | -13.20%-3,952.6万 | -1,175.08%-1,903.7万 | 26.76%-721.6万 | 45.77%-973.9万 |
| その他の投資活動純額 | 100.40%1.2万 | -131.46%-335.6万 | -134.84%-236.5万 | 282.26%552.6万 | -155.00%-349.6万 | -644.32%-302.1万 | 658.75%1,066.8万 | 243.65%678.9万 | -154.33%-303.2万 | 127.98%635.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.22%-488.5万 | -104.09%-5,889.5万 | -29.58%-1,587.1万 | -5.75%-1,083.7万 | -280.73%-1,288万 | -689.09%-2,350.7万 | 13.89%-2,885.8万 | -96.94%-1,224.8万 | -139.94%-1,024.8万 | 77.70%-338.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.32%-552.7万 | 21.96%-4,924.7万 | 18.56%-1,152.6万 | 113.63%256.1万 | 65.79%-901.8万 | -722.30%-3,126.4万 | -2,156.10%-6,310.3万 | -9,598.66%-1,415.3万 | -1,709.63%-1,878.4万 | -3,962.25%-2,636.4万 |
| 借入金純額 | 82.29%-550.1万 | 43.41%-3,605.6万 | 23.51%-1,095万 | 113.72%259.7万 | 112.52%336.4万 | -763.21%-3,106.7万 | -2,618.22%-6,371.5万 | -3,515.15%-1,431.6万 | -2,867.40%-1,893.2万 | -4,039.91%-2,686.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 33.33%4,000 | -96.34%3.8万 | -86.89%2.4万 | -97.44%9,000 | -99.60%2,000 | 200.00%3,000 | --103.7万 | --18.3万 | --35.1万 | --50.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.00%-3万 | -3,012.71%-1,322.9万 | -2,900.00%-60万 | 77.83%-4.5万 | -619,100.00%-1,238.4万 | 0.00%-20万 | 6.18%-42.5万 | -103.67%-2万 | 49.25%-20.3万 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.32%-552.7万 | 21.96%-4,924.7万 | 18.56%-1,152.6万 | 113.63%256.1万 | 65.79%-901.8万 | -722.30%-3,126.4万 | -2,156.10%-6,310.3万 | -9,598.66%-1,415.3万 | -1,709.63%-1,878.4万 | -3,962.25%-2,636.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.69%1,833.3万 | -15.04%2,227.3万 | 65.63%1,374.7万 | -47.94%1,444.2万 | -61.27%881万 | -15.04%2,227.3万 | 136.84%2,621.6万 | -25.30%830万 | 184.82%2,774.1万 | 70.83%2,274.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.02%-336.3万 | -3.85%-394万 | -66.61%458.6万 | 96.35%-69.9万 | 8.89%563.5万 | -277.19%-1,346.2万 | -125.62%-379.4万 | -8.87%1,373.3万 | -1,314.02%-1,913.3万 | 238.85%517.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 101.30%4,000 | 98.35%-3,000 | -100.99%-1,000 | -143.95%-14.9万 | 566.67%24万 | -50.24%-30.8万 | -220.53%-18.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.92%1,497万 | -17.69%1,833.3万 | -17.69%1,833.3万 | 65.63%1,374.7万 | -47.94%1,444.2万 | -61.27%881万 | -15.04%2,227.3万 | -15.04%2,227.3万 | -25.30%830万 | 184.82%2,774.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.62%215.2万 | 0.05%4,866.3万 | 7.49%2,267.7万 | -427.47%-878.6万 | -27.93%1,814.9万 | 6,539.13%2,073.4万 | 200.27%4,864.1万 | 7.39%2,109.7万 | 190.43%268.3万 | 529.30%2,518.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
