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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.47%-46.35万 | -36.34%-129.09万 | 31.89%-18.32万 | -15.08%-31.21万 | 0.27%-36.03万 | -860.11%-43.53万 | 31.81%-94.68万 | 48.80%-26.9万 | -211.77%-27.12万 | -1.76%-36.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.28%-92.33万 | -36.03%-166.85万 | 26.14%-25.79万 | -18.98%-31.48万 | -47.57%-32.81万 | -96.62%-76.77万 | 19.49%-122.66万 | 52.57%-34.92万 | -48.73%-26.46万 | -415.36%-22.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.00%86 | -22.72%1.42万 | -97.87%100 | -38.36%2,327 | -51.79%3,227 | 164.63%8,574 | 154.95%1.84万 | -93.56%4,702 | -91.72%3,775 | --6,693 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.85%1.47万 | 8.66%7.25万 | 579.90%1.87万 | -19.27%1.7万 | -14.79%1.78万 | -13.61%1.91万 | -20.71%6.67万 | -82.42%2,746 | 28.92%2.1万 | -43.28%2.08万 |
| 株式ベースの報酬 | 52.84%54.74万 | --46.91万 | --9.89万 | --3,699 | --8,342 | --35.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -91.50%-10.23万 | -191.59%-17.82万 | -159.01%-4.3万 | 35.32%-2.03万 | 63.05%-6.15万 | -116.71%-5.34万 | 307.88%19.46万 | 39.60%7.28万 | 31.69%-3.15万 | 15.30%-16.65万 |
| -売掛金増減額 | -2,683.37%-8.32万 | -167.03%-9.03万 | -624.77%-9.22万 | 67.82%5,986 | 84.36%-1,146 | -101.98%-2,988 | 321.93%13.47万 | -320.92%-1.27万 | 109.40%3,567 | 93.60%-7,328 |
| -前払費用増減額 | 67.38%-9,543 | -1,901.04%-1.9万 | 188.06%4.25万 | -405.55%-4.76万 | 420.26%1.53万 | -304.07%-2.93万 | -92.79%1,054 | 209.54%1.48万 | 42.74%-9,408 | -60.08%2,947 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.67%-9,600 | -217.20%-6.9万 | -90.53%6,700 | 182.90%2.12万 | 53.29%-7.57万 | -112.05%-2.12万 | 141.97%5.88万 | 69.99%7.08万 | -407.12%-2.56万 | -81.30%-16.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.47%-46.35万 | -36.34%-129.09万 | 31.89%-18.32万 | -15.08%-31.21万 | 0.27%-36.03万 | -860.11%-43.53万 | 31.81%-94.68万 | 48.80%-26.9万 | -211.77%-27.12万 | -1.76%-36.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,978.95%-25.53万 | 60.47%-13.28万 | 41.02%-4.84万 | 0 | -1,894.52%-8.08万 | 98.53%-3,606 | 25.91%-33.59万 | -873.02%-8.21万 | 94.68%-3,977 | 97.02%-4,050 |
| 固定資産取引の純額 | -17.19%-4,226 | 98.12%-3,606 | --0 | --0 | --0 | 98.07%-3,606 | -483.04%-19.13万 | -129.39%-6,017 | -84.26%128 | 107.25%1,675 |
| 事業取引の純額 | ---25.1万 | 10.66%-12.92万 | 36.36%-4.84万 | --0 | -1,310.97%-8.08万 | --0 | 65.61%-14.46万 | -674.48%-7.61万 | 94.57%-4,105 | 94.92%-5,725 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,978.95%-25.53万 | 60.47%-13.28万 | 41.02%-4.84万 | --0 | -1,894.52%-8.08万 | 98.53%-3,606 | 25.91%-33.59万 | -873.02%-8.21万 | 94.68%-3,977 | 97.02%-4,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.94%651.12万 | -13.92%793.49万 | -18.62%674.28万 | -17.59%705.5万 | -16.03%749.6万 | -13.92%793.49万 | -5.56%921.77万 | -14.86%828.6万 | -1.09%856.12万 | -1.76%892.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.76%-71.87万 | -10.99%-142.37万 | 34.02%-23.16万 | -13.42%-31.21万 | -20.73%-44.11万 | -50.75%-43.89万 | -136.31%-128.28万 | 31.80%-35.11万 | -125.55%-27.52万 | 15.23%-36.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.73%579.24万 | -17.94%651.12万 | -17.94%651.12万 | -18.62%674.28万 | -17.59%705.5万 | -16.03%749.6万 | -13.92%793.49万 | -13.92%793.49万 | -14.86%828.6万 | -1.09%856.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.56%-46.77万 | -13.74%-129.45万 | 33.38%-18.32万 | -15.13%-31.21万 | -0.19%-36.03万 | -88.82%-43.89万 | 19.92%-113.81万 | 47.92%-27.5万 | -214.57%-27.11万 | 4.90%-35.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
