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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.05%5,927.2万 | -66.05%5,927.2万 | 21.28%8,361.9万 | 8.48%1.07億 | --1.37億 | 40.29%1.75億 | --1.75億 | --6,894.6万 | --9,873.5万 | 19.13%1.24億 |
| -現金及び現金同等物 | -71.52%4,830.1万 | -71.52%4,830.1万 | -4.41%5,968.5万 | -34.74%6,018.5万 | --8,943.4万 | 52.90%1.7億 | --1.7億 | --6,243.8万 | --9,221.9万 | 304.52%1.11億 |
| -短期投資 | 119.24%1,097.1万 | 119.24%1,097.1万 | 267.76%2,393.4万 | 620.10%4,692.2万 | --4,796.7万 | -63.03%500.4万 | --500.4万 | --650.8万 | --651.6万 | -82.43%1,353.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 287.01%694.3万 | 287.01%694.3万 | 2,137.69%718.3万 | 3,303.16%537.7万 | --413.1万 | 598.05%179.4万 | --179.4万 | --32.1万 | --15.8万 | -74.50%25.7万 |
| -売掛金 | 287.01%694.3万 | 287.01%694.3万 | 2,137.69%718.3万 | 3,303.16%537.7万 | --413.1万 | 598.05%179.4万 | --179.4万 | --32.1万 | --15.8万 | -74.50%25.7万 |
| 制限付き現金 | --6.9万 | --6.9万 | -90.13%7.4万 | --6.6万 | ---- | --0 | --0 | --75万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -24.80%667.5万 | -24.80%667.5万 | 205.04%799.2万 | 359.67%832万 | --851.9万 | 550.26%887.6万 | --887.6万 | --262万 | --181万 | -10.26%136.5万 |
| 流動資産合計 | -60.61%7,295.9万 | -60.61%7,295.9万 | 36.11%9,886.8万 | 20.03%1.21億 | --1.5億 | 46.95%1.85億 | --1.85億 | --7,263.7万 | --1.01億 | 17.83%1.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 139.09%1,495.5万 | 139.09%1,495.5万 | 158.67%1,581万 | 215.33%1,641万 | --1,658.2万 | 46.25%625.5万 | --625.5万 | --611.2万 | --520.4万 | 528.97%427.7万 |
| -有形固定資産総額 | 139.64%2,067.4万 | 139.64%2,067.4万 | 163.22%2,060.2万 | 213.95%2,032.2万 | --1,967.7万 | 73.90%862.7万 | --862.7万 | --782.7万 | --647.3万 | 404.68%496.1万 |
| -減価償却累計额 | -141.10%-571.9万 | -141.10%-571.9万 | -179.42%-479.2万 | -208.27%-391.2万 | ---309.5万 | -246.78%-237.2万 | ---237.2万 | ---171.5万 | ---126.9万 | -125.74%-68.4万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --691.7万 | --350.3万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 27.38%721.5万 | 27.38%721.5万 | 173.80%505.7万 | 168.25%523.9万 | --545.9万 | 178.74%566.4万 | --566.4万 | --184.7万 | --195.3万 | -0.10%203.2万 |
| 非流動資産合計 | 86.01%2,217万 | 86.01%2,217万 | 40.27%2,086.7万 | 103.09%2,164.9万 | --2,204.1万 | 88.92%1,191.9万 | --1,191.9万 | --1,487.6万 | --1,066万 | 132.46%630.9万 |
| 資産合計 | -51.75%9,512.9万 | -51.75%9,512.9万 | 36.82%1.2億 | 27.98%1.43億 | --1.72億 | 48.95%1.97億 | --1.97億 | --8,751.3万 | --1.11億 | 20.67%1.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 80.68%326.3万 | 80.68%326.3万 | -63.71%112.4万 | -16.80%204万 | --375万 | -59.92%180.6万 | --180.6万 | --309.7万 | --245.2万 | 67.14%450.6万 |
| -買掛金 | 80.68%326.3万 | 80.68%326.3万 | -63.71%112.4万 | -16.80%204万 | --375万 | -59.92%180.6万 | --180.6万 | --309.7万 | --245.2万 | 67.14%450.6万 |
| 当期の未払費用 | -35.18%279.5万 | -35.18%279.5万 | -24.26%400.6万 | 25.24%371.7万 | --443.3万 | 97.62%431.2万 | --431.2万 | --528.9万 | --296.8万 | 499.45%218.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.03%2,943.1万 | 9.03%2,943.1万 | 9.41%2,934.5万 | 9.46%2,917.5万 | --2,893万 | 2.46%2,699.3万 | --2,699.3万 | --2,682万 | --2,665.4万 | 492.82%2,634.5万 |
| -短期借入金 | 1.68%2,744.7万 | 1.68%2,744.7万 | 2.37%2,745.5万 | 2.63%2,735.4万 | --2,717万 | 2.46%2,699.3万 | --2,699.3万 | --2,682万 | --2,665.4万 | 492.82%2,634.5万 |
| -資本リース債務 | --198.4万 | --198.4万 | --189万 | --182.1万 | --176万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -32.54%28.4万 | -32.54%28.4万 | -79.49%48.2万 | -82.59%68万 | --102万 | 57.68%42.1万 | --42.1万 | --235万 | --390.6万 | -92.65%26.7万 |
| その他の流動負債 | 102.02%359.4万 | 102.02%359.4万 | 41.38%132.9万 | 209.59%129.1万 | --78万 | 310.85%177.9万 | --177.9万 | --94万 | --41.7万 | -7.48%43.3万 |
| 流動負債合計 | 4.83%4,944.2万 | 4.83%4,944.2万 | 1.81%4,815.5万 | 9.49%4,696.6万 | --4,637.9万 | 15.93%4,716.6万 | --4,716.6万 | --4,729.9万 | --4,289.5万 | 137.92%4,068.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --817.6万 | --817.6万 | --871.8万 | --921.7万 | --969.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --817.6万 | --817.6万 | --871.8万 | --921.7万 | --969.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -63.48%336.1万 | -63.48%336.1万 | -77.29%241.3万 | -78.01%191.8万 | --1,193.2万 | 176.78%920.3万 | --920.3万 | --1,062.7万 | --872.2万 | 6,294.23%332.5万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.91億 | --2.91億 | ---- |
| その他の非流動性負債 | -92.92%356.5万 | -92.92%356.5万 | 404.80%820.3万 | 247.19%537.8万 | --3,457.7万 | 3,964.33%5,035.7万 | --5,035.7万 | --162.5万 | --154.9万 | 135.55%123.9万 |
| 非流動負債合計 | -74.64%1,510.2万 | -74.64%1,510.2万 | -93.63%1,933.4万 | -94.53%1,651.3万 | --5,620.4万 | 1,205.00%5,956万 | --5,956万 | --3.04億 | --3.02億 | -97.12%456.4万 |
| 負債合計 | -39.52%6,454.4万 | -39.52%6,454.4万 | -80.77%6,748.9万 | -81.58%6,347.9万 | --1.03億 | 135.86%1.07億 | --1.07億 | --3.51億 | --3.45億 | -74.25%4,525万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 1,300.00%1.4万 | 1,300.00%1.4万 | --1.4万 | 27.27%1.4万 | --1.4万 | --1,000 | --1,000 | 1,000.00%1.1万 |
| -普通株式 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 1,300.00%1.4万 | 1,300.00%1.4万 | --1.4万 | 27.27%1.4万 | --1.4万 | --1,000 | --1,000 | 1,000.00%1.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 利益剰余金 | -30.44%-3.23億 | -30.44%-3.23億 | -11.39%-2.97億 | -13.14%-2.66億 | ---2.72億 | -35.63%-2.48億 | ---2.48億 | ---2.67億 | ---2.35億 | -161.78%-1.83億 |
| 資本剰余金 | 4.64%3.54億 | 4.64%3.54億 | 10,482.89%3.49億 | 15,339.05%3.46億 | --3.41億 | 25.36%3.38億 | --3.38億 | --330.2万 | --223.8万 | 7,058.47%2.7億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4,600.00%-4.7万 | -4,600.00%-4.7万 | ---11.2万 | -12,100.00%-12万 | ---4.3万 | ---1,000 | ---1,000 | --0 | --1,000 | --0 |
| 株主資本 | -66.18%3,058.5万 | -66.18%3,058.5万 | 119.83%5,224.6万 | 133.89%7,904万 | --6,950.9万 | 3.81%9,043.4万 | --9,043.4万 | ---2.63億 | ---2.33億 | 231.91%8,711.6万 |
| 資本合計 | -66.18%3,058.5万 | -66.18%3,058.5万 | 119.83%5,224.6万 | 133.89%7,904万 | --6,950.9万 | 3.81%9,043.4万 | --9,043.4万 | ---2.63億 | ---2.33億 | 231.91%8,711.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |