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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.45%-1.14億 | 39.06%-2,428万 | 8.14%-2,327万 | -29.39%-2,963.7万 | -75.13%-3,670.8万 | -60.61%-1.09億 | -104.60%-3,984.4万 | -59.45%-2,533.3万 | -2,290.5万 | -2,096.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.89%-7,549.1万 | -240.65%-2,637.1万 | 1.84%-3,072.3万 | 119.37%546.2万 | 2.19%-2,385.9万 | 32.86%-6,514.2万 | 139.35%1,875万 | -60.79%-3,129.8万 | ---2,820.1万 | ---2,439.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,060.74%-584.3万 | 113.52%94.7万 | -74.03%49.5万 | -291.36%-1,001.4万 | 1,574.23%272.9万 | -83.38%29.8万 | -1,038.87%-700.4万 | 6,472.41%190.6万 | --523.3万 | --16.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 153.20%570.2万 | 105.77%153.3万 | 87.88%147.3万 | 304.62%140万 | 243.77%129.6万 | 422.51%225.2万 | 258.17%74.5万 | 844.58%78.4万 | --34.6万 | --37.7万 |
| その他の非現金項目 | -1.35%-4,491.2万 | 90.70%-435.9万 | 1,652.69%292.7万 | -17,477.25%-2,902万 | -754.00%-1,446万 | -357.48%-4,431.5万 | -376.07%-4,686万 | 9.87%16.7万 | --16.7万 | --221.1万 |
| 運転資金の増減額 | -64.19%-976.3万 | 64.59%-259.2万 | -146.14%-100.5万 | 16.73%-85.1万 | -2,538.07%-531.5万 | -990.12%-594.6万 | -383.39%-732万 | -24.09%217.8万 | ---102.2万 | --21.8万 |
| -売上債権増減額 | -332.05%-515万 | 121.30%24万 | -1,001.83%-180.7万 | -2,142.62%-124.6万 | -6,250.00%-233.7万 | -258.72%-119.2万 | -431.60%-112.7万 | -117.39%-16.4万 | --6.1万 | --3.8万 |
| -前払費用増減額 | 89.64%-93万 | 74.55%-195.5万 | 144.75%35.4万 | 185.57%26.1万 | 305.00%41万 | -8,337.61%-897.9万 | -1,100.47%-768.3万 | -603.82%-79.1万 | ---30.5万 | ---20万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -145.36%-183.7万 | -115.48%-22.1万 | -73.39%108万 | 277.25%92.7万 | -296.39%-362.3万 | -28.73%405万 | -55.18%142.8万 | 131.81%405.9万 | ---52.3万 | ---91.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---170万 | ---44.8万 | ---43.1万 | ---41.6万 | ---40.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -183.43%-14.6万 | -435.48%-20.8万 | 78.29%-20.1万 | -47.84%-37.7万 | -50.54%64万 | 102.98%17.5万 | -75.10%6.2万 | -5,244.44%-92.6万 | ---25.5万 | --129.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.45%-1.14億 | 39.06%-2,428万 | 8.14%-2,327万 | -29.39%-2,963.7万 | -75.13%-3,670.8万 | -60.61%-1.09億 | -104.60%-3,984.4万 | -59.45%-2,533.3万 | ---2,290.5万 | ---2,096.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -428.03%-945.7万 | 780.55%1,193万 | 2,685.93%2,242万 | -105.81%-30.7万 | -20,332.56%-4,350万 | -95.11%288.3万 | 61.26%-175.3万 | 68.07%-86.7万 | 528.8万 | 21.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.86%-347万 | -18.49%-107万 | 33.41%-58万 | -84.48%-131.9万 | 36.50%-50.1万 | 15.95%-327.8万 | -67.22%-90.3万 | 27.96%-87.1万 | ---71.5万 | ---78.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---135万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -170.34%-598.7万 | 766.67%1,300万 | 574,900.00%2,300万 | -83.14%101.2万 | -4,382.77%-4,299.9万 | -86.61%851.1万 | 137.64%150万 | 100.27%4,000 | --600.3万 | --100.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428.03%-945.7万 | 780.55%1,193万 | 2,685.93%2,242万 | -105.81%-30.7万 | -20,332.56%-4,350万 | -95.11%288.3万 | 61.26%-175.3万 | 68.07%-86.7万 | --528.8万 | --21.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.69%215.5万 | -99.35%96.1万 | 110.00%35.8万 | 219.47%76.1万 | -99.63%7.5万 | 78.92%1.64億 | 86.88%1.48億 | -1,994.71%-358.1万 | -63.7万 | 2,031.9万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.29%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -82.07%1,991.7万 | -100.00%-1,000 | --3,000 | ---2,000 | --1,991.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 150.87%215.5万 | 1,616.07%96.1万 | 167.16%35.8万 | 185.02%76.1万 | -81.34%7.5万 | 110.02%85.9万 | -47.66%5.6万 | -29.10%13.4万 | --26.7万 | --40.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,720.07%1.44億 | --1.49億 | ---371.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.69%215.5万 | -99.35%96.1万 | 110.00%35.8万 | 219.47%76.1万 | -99.63%7.5万 | 78.92%1.64億 | 86.88%1.48億 | -1,994.71%-358.1万 | ---63.7万 | --2,031.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.68%1.7億 | -5.39%6,017万 | -35.04%6,066.2万 | -19.52%8,984.5万 | 51.68%1.7億 | 282.11%1.12億 | 11.81%6,359.9万 | 24.02%9,338万 | --1.12億 | --1.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -309.26%-1.21億 | -110.71%-1,138.9万 | 98.35%-49.2万 | -59.87%-2,918.3万 | -18,666.51%-8,013.3万 | -30.00%5,791.7万 | 92.78%1.06億 | -61.73%-2,978.1万 | ---1,825.4万 | ---42.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.30%4,878.1万 | -71.30%4,878.1万 | -5.39%6,017万 | -35.04%6,066.2万 | -19.52%8,984.5万 | 51.68%1.7億 | 51.68%1.7億 | 11.81%6,359.9万 | --9,338万 | --1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.25%-1.17億 | 39.78%-2,535万 | 8.98%-2,385万 | -31.06%-3,095.6万 | -71.08%-3,720.9万 | -58.33%-1.14億 | -110.34%-4,209.7万 | -53.27%-2,620.4万 | ---2,362万 | ---2,175万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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