The Toronto-Dominion Bank
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BCE Inc
BCE
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Power Corporation of Canada
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TC Energy Corp
TRP
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.65%-9,696 | -205.27%-522.95万 | -13.79%514.3万 | 134.21%430.02万 | 43.12%-144.9万 | 119.61%149.67万 | 72.36%-171.31万 | 56.58%596.55万 | -172.86%-1,256.88万 | -250.68%-254.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.10%-1.23万 | 26.74%-205.31万 | 43.08%-247.65万 | -65.41%-1,040.54万 | -26.25%-293.55万 | 90.09%-31.64万 | -87,368.70%-280.25万 | -465.30%-435.1万 | -644.38%-629.06万 | -157.86%-232.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 74.77%-41.37万 | -85.28%25.31万 | -123.88%-20.12万 | -75.47%36.95万 | -264.67%-55.29万 | -245.18%-163.97万 | 1,816.52%171.94万 | 91.92%84.27万 | 196.07%150.66万 | 85.37%-15.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.21%45.68万 | -1.50%45.8万 | 0.52%45.04万 | 109.03%209.83万 | 73.01%60.55万 | 138.64%57.98万 | 123.36%46.49万 | 121.02%44.8万 | -15.38%100.38万 | 73.35%35万 |
| 株式ベースの報酬 | -38.61%6.76万 | -19.65%7.5万 | 151.82%5.4万 | 191.18%30.18万 | 95.72%7.69万 | 284.51%11.02万 | 291.05%9.33万 | 80.96%2.14万 | --10.37万 | --3.93万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -9.28%-61.49万 | -1,607.17%-216.44万 | -144.08%-39.62万 | ---- | ---- | -349.57%-56.27万 | -114.98%-12.68万 | -113.38%-16.23万 |
| その他の非現金項目 | 45.85%64万 | 52.74%59.66万 | -77.39%63.94万 | 101.69%434.2万 | -12.81%68.45万 | -33.02%43.88万 | -13.51%39.06万 | 984.01%282.81万 | 79.47%215.28万 | 142.58%78.51万 |
| 運転資金の増減額 | -136.77%-86.1万 | -589.00%-434.23万 | 8.20%729.18万 | 189.12%951.93万 | 198.68%106.87万 | 138.43%234.18万 | 91.14%-63.02万 | 86.69%673.9万 | -16.89%-1,068.11万 | 64.26%-108.3万 |
| -売上債権増減額 | -387.83%-738.8万 | 215.80%94.68万 | -58.33%302.62万 | 153.91%578.25万 | 131.48%85.2万 | -123.50%-151.44万 | 94.50%-81.77万 | 1,712.71%726.26万 | -147.83%-1,072.7万 | -11.45%-270.67万 |
| -棚卸資産増減額 | -36.59%156.46万 | -61.47%-451.73万 | 1,117.25%406.31万 | 3,824.57%349.24万 | -43.27%348.88万 | 128.71%246.74万 | 43.93%-279.76万 | -95.45%33.38万 | 99.16%-9.38万 | 249.95%615.03万 |
| -前払費用増減額 | -174.47%-13.38万 | -936.22%-23.24万 | 315.59%29.58万 | 245.66%29.69万 | 156.94%22.66万 | 498.00%17.96万 | 103.97%2.78万 | -130.29%-13.72万 | 75.33%-20.38万 | 142.72%8.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 321.41%509.62万 | -118.24%-53.94万 | 87.03%-9.34万 | -117.41%-5.24万 | 24.18%-349.88万 | 131.01%120.93万 | -78.00%295.73万 | 84.43%-72.02万 | -95.80%30.11万 | -223.95%-461.48万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%4.23万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -52.48%83.17万 | ---- | ---- | 200.78%23.9万 | -100.00%-2 | 3,977,686.36%175.02万 | ---- | ---- | -778.98%-23.71万 | -106.25%-1 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.01万 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -100.65%-9,696 | -205.27%-522.95万 | -13.79%514.3万 | 139.46%496.02万 | 69.03%-78.89万 | 119.61%149.67万 | 72.36%-171.31万 | 56.58%596.55万 | -172.86%-1,256.88万 | -250.68%-254.76万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.43%-2.98万 | 87.35%-8.88万 | -171.22%-39.42万 | 93.42%-80.79万 | 93.88%-26.57万 | 85.92%-39.4万 | 81.13%-70.17万 | 138.93%55.36万 | -991.76%-1,227.78万 | -1,040.07%-433.93万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.43%-2.98万 | 87.35%-8.88万 | 71.71%-39.42万 | 71.84%-275.47万 | 85.60%-26.57万 | 85.92%-39.4万 | 81.13%-70.17万 | 2.02%-139.33万 | -769.96%-978.34万 | -384.72%-184.49万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 178.05%194.68万 | --0 | --0 | --0 | --194.68万 | ---249.44万 | ---249.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.43%-2.98万 | 87.35%-8.88万 | -171.22%-39.42万 | 93.42%-80.79万 | 93.88%-26.57万 | 85.92%-39.4万 | 81.13%-70.17万 | 138.93%55.36万 | -991.76%-1,227.78万 | -1,040.07%-433.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.47%6.93万 | 149.30%497.72万 | 34.14%-442.37万 | -121.50%-541.34万 | -127.93%-161.36万 | -92.19%92.02万 | -78.89%199.65万 | -263.74%-671.65万 | 295.46%2,517.65万 | 388.88%577.81万 |
| 借入金純額 | -62.20%48.8万 | 6.84%244.31万 | 57.99%-397.87万 | -126.42%-691.01万 | -117.64%-101.76万 | -89.26%129.1万 | -77.06%228.67万 | -490.19%-947.01万 | 295.75%2,615.88万 | 474.83%576.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -99.90%3,332 | --326.5万 | --4,333 | --4,333 | --6.43万 | --319.2万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -11.63%-41.87万 | -31.42%-46.59万 | -2.26%-44.83万 | -69.91%-166.9万 | -72.74%-50.1万 | -56.80%-37.5万 | -67.90%-35.45万 | -81.22%-43.84万 | 9.87%-98.23万 | 36.27%-29.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---9.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.47%6.93万 | 149.30%497.72万 | 34.14%-442.37万 | -121.50%-541.34万 | -127.93%-161.36万 | -92.19%92.02万 | -78.89%199.65万 | -263.74%-671.65万 | 295.46%2,517.65万 | 388.88%577.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.45%29.91万 | -55.79%71.43万 | -73.08%48.27万 | 15.21%179.29万 | 6.41%318.97万 | -26.89%121.85万 | -22.55%161.58万 | 15.21%179.29万 | 65.31%155.62万 | 32.04%299.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.53%2.98万 | 18.46%-34.11万 | 264.63%32.5万 | -482.27%-126.11万 | -140.64%-266.83万 | 49.25%202.29万 | 8.69%-41.83万 | -136.46%-19.74万 | -48.08%32.99万 | -60.69%-110.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 146.19%2.38万 | -452.90%-7.42万 | -559.07%-9.34万 | 47.34%-4.91万 | 59.50%-3.88万 | -110.60%-5.16万 | -45.69%2.1万 | 276.79%2.03万 | -353.37%-9.32万 | -301.10%-9.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.94%35.27万 | -75.45%29.91万 | -55.79%71.43万 | -73.08%48.27万 | -73.08%48.27万 | 6.41%318.97万 | -26.89%121.85万 | -22.55%161.58万 | 15.21%179.29万 | 15.21%179.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.59%-3.95万 | -120.24%-531.83万 | 3.86%474.88万 | 109.87%220.55万 | 75.99%-105.46万 | 110.57%110.26万 | 75.65%-241.48万 | 91.47%457.23万 | -290.03%-2,235.22万 | -435.28%-439.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
