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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -59.06%5,670.7万 | 347.73%1.84億 | 347.73%1.84億 | -4.24%1.83億 | 447.81%1.76億 | 99.46%1.39億 | -29.87%4,104万 | -29.87%4,104万 | 21.07%1.91億 | -89.73%3,204.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -59.06%5,670.7万 | 347.73%1.84億 | 347.73%1.84億 | -4.24%1.83億 | 447.81%1.76億 | 99.46%1.39億 | -29.87%4,104万 | -29.87%4,104万 | 21.07%1.91億 | -89.73%3,204.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.21%5,393.4万 | -2.97%4,391.2万 | -2.97%4,391.2万 | -14.85%5,684.2万 | -6.04%5,158.1万 | 6.83%4,342.2万 | 22.17%4,525.8万 | 22.17%4,525.8万 | 111.78%6,675.9万 | 99.81%5,489.9万 |
| -売掛金 | 24.21%5,393.4万 | -2.97%4,391.2万 | -2.97%4,391.2万 | -14.85%5,684.2万 | -6.04%5,158.1万 | 6.83%4,342.2万 | 22.17%4,525.8万 | 22.17%4,525.8万 | 111.78%6,675.9万 | 99.81%5,489.9万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.87%9,468.3万 | 51.28%8,495.4万 |
| 制限付き現金 | 2.90%826.7万 | -11.89%989.4万 | -11.89%989.4万 | -53.82%894.6万 | -65.07%1,074万 | -69.69%803.4万 | -66.71%1,122.9万 | -66.71%1,122.9万 | -22.87%1,937.1万 | 180.87%3,074.4万 |
| 流動資産合計 | -37.41%1.19億 | 143.58%2.38億 | 143.58%2.38億 | -33.13%2.48億 | 17.38%2.38億 | -6.66%1.9億 | -24.57%9,752.7万 | -24.57%9,752.7万 | 40.43%3.72億 | -50.17%2.03億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| その他の非流動資産 | -8.70%1.04億 | -16.88%9,664.4万 | -16.88%9,664.4万 | --1.32億 | --1.21億 | --1.13億 | 121.20%1.16億 | 121.20%1.16億 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -5.24%55.79億 | -7.43%55.87億 | -7.43%55.87億 | -3.60%57.5億 | -5.67%58.35億 | -1.47%58.88億 | -1.56%60.36億 | -1.56%60.36億 | 0.03%59.65億 | 9.15%61.86億 |
| 資産合計 | -6.25%56.98億 | -5.03%58.25億 | -5.03%58.25億 | -5.33%59.99億 | -4.94%60.73億 | -1.64%60.78億 | -2.04%61.34億 | -2.04%61.34億 | 1.75%63.36億 | 5.18%63.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.51%2.59億 | -4.65%2.51億 | -4.65%2.51億 | -1.98%2.85億 | -1.02%2.71億 | 10.72%2.71億 | 0.15%2.63億 | 0.15%2.63億 | 4.84%2.91億 | 7.27%2.73億 |
| -買掛金 | -4.60%2.47億 | -4.74%2.39億 | -4.74%2.39億 | -1.92%2.73億 | -1.04%2.58億 | 10.99%2.59億 | -0.03%2.51億 | -0.03%2.51億 | 5.57%2.78億 | 7.12%2.61億 |
| -未払配当金 | -2.73%1,184.9万 | -2.91%1,186.2万 | -2.91%1,186.2万 | -3.21%1,215.6万 | -0.55%1,215万 | 5.33%1,218.1万 | 3.93%1,221.8万 | 3.93%1,221.8万 | -9.01%1,255.9万 | 10.66%1,221.7万 |
| 当期の未払費用 | 11.02%1,039万 | 50.61%683万 | 50.61%683万 | 3.00%1,072万 | 67.72%808.6万 | 12.02%935.9万 | -0.70%453.5万 | -0.70%453.5万 | 23.22%1,040.8万 | 13.54%482.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --4,334.8万 | -9.38%4.6億 | -9.38%4.6億 | ---- | ---- | ---- | --5.08億 | --5.08億 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --4,334.8万 | -9.38%4.6億 | -9.38%4.6億 | ---- | ---- | ---- | --5.08億 | --5.08億 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 6.58%8,787.4万 | 4.44%7,687.4万 | 4.44%7,687.4万 | 2.43%7,457.6万 | 7.86%8,126.2万 | 4.69%8,245万 | 6.57%7,360.3万 | 6.57%7,360.3万 | 37.06%7,280.8万 | 59.89%7,534万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --164.7万 | ---- | --221.4万 | --42.8万 | --42.8万 | ---- | --463.6万 |
| 流動負債合計 | 9.68%4億 | -6.44%7.94億 | -6.44%7.94億 | -0.54%3.72億 | 0.49%3.6億 | 9.99%3.65億 | 152.67%8.49億 | 152.67%8.49億 | 10.35%3.74億 | 16.97%3.58億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.29%24.84億 | -0.89%21.8億 | -0.89%21.8億 | -1.88%26.88億 | -4.54%27.09億 | -1.95%27.08億 | -20.32%22億 | -20.32%22億 | 1.96%27.39億 | 12.20%28.38億 |
| -長期借入金 | -9.41%21.63億 | -1.06%18.6億 | -1.06%18.6億 | -2.14%23.67億 | -5.12%23.89億 | -2.25%23.88億 | -23.02%18.8億 | -23.02%18.8億 | 1.45%24.19億 | 10.67%25.18億 |
| -リース債務 | 0.06%3.21億 | 0.07%3.21億 | 0.07%3.21億 | 0.08%3.21億 | 0.06%3.21億 | 0.34%3.2億 | 0.31%3.2億 | 0.31%3.2億 | 6.02%3.2億 | 25.83%3.2億 |
| 非流動負債合計 | -8.29%24.84億 | -0.89%21.8億 | -0.89%21.8億 | -1.88%26.88億 | -4.54%27.09億 | -1.95%27.08億 | -20.32%22億 | -20.32%22億 | 1.96%27.39億 | 12.20%28.38億 |
| 負債合計 | -6.16%28.84億 | -2.44%29.75億 | -2.44%29.75億 | -1.72%30.59億 | -3.97%30.69億 | -0.67%30.74億 | -1.56%30.49億 | -1.56%30.49億 | 2.90%31.13億 | 12.71%31.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.96%147.7万 | -4.58%147.8万 | -4.58%147.8万 | -7.35%148.7万 | -7.35%148.7万 | -5.17%152.2万 | -3.43%154.9万 | -3.43%154.9万 | 0.06%160.5万 | 0.06%160.5万 |
| -普通株式 | -2.83%120.1万 | -4.83%120.2万 | -4.83%120.2万 | -8.25%120.1万 | -8.25%120.1万 | -5.58%123.6万 | -3.44%126.3万 | -3.44%126.3万 | 0.08%130.9万 | 0.08%130.9万 |
| -優先株 | -3.50%27.6万 | -3.50%27.6万 | -3.50%27.6万 | -3.38%28.6万 | -3.38%28.6万 | -3.38%28.6万 | -3.38%28.6万 | -3.38%28.6万 | 0.00%29.6万 | 0.00%29.6万 |
| 利益剰余金 | -9.79%-13.81億 | -9.66%-13.41億 | -9.66%-13.41億 | -9.91%-12.95億 | -2.94%-12.26億 | -4.33%-12.58億 | -11.80%-12.23億 | -11.80%-12.23億 | -13.41%-11.78億 | -19.83%-11.91億 |
| 資本剰余金 | -1.63%40.75億 | -2.47%40.79億 | -2.47%40.79億 | -4.13%40.97億 | -4.13%40.95億 | -2.97%41.42億 | -2.01%41.82億 | -2.01%41.82億 | 0.19%42.74億 | 0.18%42.71億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.93%3,106.7万 | -31.77%2,437.4万 | -31.77%2,437.4万 | 18.14%4,583.4万 | 85.09%4,395.6万 | 147.20%2,989.1万 | 283.75%3,572.4万 | 283.75%3,572.4万 | 216.05%3,879.6万 | 159.64%2,374.8万 |
| 株主資本 | -6.50%27.26億 | -7.78%27.64億 | -7.78%27.64億 | -9.13%28.49億 | -6.16%29.14億 | -5.24%29.16億 | -5.06%29.97億 | -5.06%29.97億 | -1.85%31.36億 | -3.89%31.06億 |
| 少数株主持分 | -1.09%8,751.7万 | -1.34%8,684.5万 | -1.34%8,684.5万 | 2.73%9,010.6万 | 3.33%8,973.7万 | 1,015.23%8,848.2万 | 1,039.67%8,802.8万 | 1,039.67%8,802.8万 | 1,087.36%8,771万 | 1,133.10%8,684.7万 |
| 資本合計 | -6.34%28.14億 | -7.59%28.5億 | -7.59%28.5億 | -8.81%29.39億 | -5.91%30.04億 | -2.62%30.04億 | -2.51%30.85億 | -2.51%30.85億 | 0.66%32.23億 | -1.42%31.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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