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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.29%7,607.9万 | 13.08%8,367.1万 | -0.50%4,600万 | -15.26%2.36億 | 39.38%3,391.4万 | -26.59%8,206.1万 | -28.71%7,399.3万 | 19.05%4,622.9万 | 293.90%2.79億 | -8.23%2,433.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 179.93%4,514.5万 | -30.19%3,223.9万 | -24.84%-2,752万 | 12.60%-7,427.6万 | -5.17%-4,193万 | -314.73%-5,648.4万 | 60.37%4,618.3万 | 78.00%-2,204.5万 | 54.40%-8,498.1万 | 6.90%-3,986.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -390.39%-3,037.5万 | ---15.6万 | --0 | ---2,358.4万 | ---663.5万 | 90.43%-619.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.05%5,754.6万 | -1.14%5,729.6万 | -1.99%5,720.9万 | 0.44%2.41億 | 2.02%6,104.7万 | 4.80%6,327.2万 | -3.84%5,795.7万 | -1.24%5,836.9万 | 6.84%2.4億 | 2.08%5,983.7万 |
| その他の非現金項目 | -26.79%367.3万 | -7.47%381.4万 | 869.44%501.2万 | -23.92%1,422.1万 | -11.84%456.5万 | 8.38%501.7万 | -14.36%412.2万 | -87.30%51.7万 | -14.00%1,869.2万 | 9.75%517.8万 |
| 運転資金の増減額 | -94.60%-871.8万 | 3.76%-1,320.1万 | -37.32%823.9万 | -178.32%-835.1万 | 56.17%-329.8万 | -142.16%-448万 | -175.55%-1,371.7万 | 4.82%1,314.4万 | -78.50%1,066.2万 | -358.24%-752.5万 |
| -売上債権増減額 | 141.16%243.1万 | -28.89%-962.3万 | -852.84%-967.4万 | 114.69%117.1万 | -37.67%1,325.8万 | 42.07%-590.6万 | 54.35%-746.6万 | 147.70%128.5万 | 71.01%-797.4万 | 463.45%2,126.9万 |
| -前払費用増減額 | -78.05%-2,431.8万 | 183.25%723.8万 | 182.67%318.1万 | -11.70%-1,119万 | 417.94%1,501万 | -294.25%-1,365.8万 | 14.77%-869.4万 | -80.91%-384.8万 | -2,240.65%-1,001.8万 | -4,315.18%-472.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.53%1,037.2万 | -410.46%-884.5万 | -37.52%300.2万 | -123.62%-586万 | -35.36%-3,447.9万 | 35.25%2,096.5万 | -89.69%284.9万 | -32.77%480.5万 | -52.10%2,480.8万 | -332.32%-2,547.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 147.56%279.7万 | -385.47%-197.1万 | 7.59%1,173万 | 95.74%752.8万 | 108.22%291.3万 | -243.72%-588.1万 | 93.29%-40.6万 | 6.75%1,090.2万 | -85.06%384.6万 | -90.38%139.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.29%7,607.9万 | 13.08%8,367.1万 | -0.50%4,600万 | -15.26%2.36億 | 39.38%3,391.4万 | -26.59%8,206.1万 | -28.71%7,399.3万 | 19.05%4,622.9万 | 293.90%2.79億 | -8.23%2,433.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.50%-1,816.4万 | -176.88%-2,319万 | -136.62%-3,851.3万 | 229.84%1.42億 | 207.01%4,574.8万 | -126.03%-3,906.4万 | 115.33%3,016.2万 | 627.12%1.05億 | -34.10%-1.09億 | 53.85%-4,275.3万 |
| その他の投資活動純額 | -99.22%2.6万 | 1,121.25%1,000.2万 | 40.44%1,096.7万 | 393.76%2,771.5万 | 175.47%1,576.8万 | 13,376.00%331.9万 | 2,200.00%81.9万 | 16,714.89%780.9万 | 4,485.16%561.3万 | 479.35%572.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.50%-1,816.4万 | -176.88%-2,319万 | -136.62%-3,851.3万 | 229.84%1.42億 | 207.01%4,574.8万 | -126.03%-3,906.4万 | 115.33%3,016.2万 | 627.12%1.05億 | -34.10%-1.09億 | 53.85%-4,275.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.08%-2,483.6万 | 77.84%-1,427.7万 | -138.34%-1.36億 | -13.14%-2.37億 | 44.32%-7,763.2万 | 67.10%-3,767.7万 | -207.75%-6,441.3万 | -276.49%-5,712.5万 | -529.59%-2.09億 | -473.79%-1.39億 |
| 借入金純額 | 97.64%-51.8万 | -3.02%-51.1万 | -22,058.23%-1.1億 | -29.35%-7,108.8万 | -76.73%-4,810万 | 78.14%-2,199.4万 | -100.68%-49.6万 | -53.70%-49.8万 | 66.42%-5,495.6万 | -542.49%-2,721.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000万 | --0 | 83.97%-685.1万 | -31.15%-9,275.3万 | --0 | --0 | ---5,000.8万 | -3,740.52%-4,274.5万 | -9,722.78%-7,072.4万 | ---6,961.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | 1.31%-1,579万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.96%-1,600万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.67%-1,301万 | 2.92%-1,301.1万 | 3.10%-1,302.4万 | -1.75%-5,357.8万 | 3.35%-1,336.7万 | 0.95%-1,336.7万 | -5.82%-1,340.3万 | -6.12%-1,344.1万 | -17.75%-5,265.8万 | 6.01%-1,383.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.52%-130.8万 | -49.21%-75.5万 | -1,244.90%-593.1万 | 75.75%-363.8万 | 97.06%-37.5万 | -496.91%-231.6万 | 34.20%-50.6万 | 58.79%-44.1万 | 54.81%-1,500万 | -138.84%-1,277.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.08%-2,483.6万 | 77.84%-1,427.7万 | -138.34%-1.36億 | -13.14%-2.37億 | 44.32%-7,763.2万 | 67.10%-3,767.7万 | -207.75%-6,441.3万 | -276.49%-5,712.5万 | -529.59%-2.09億 | -473.79%-1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.32%1.11億 | -55.66%6,497.4万 | 270.47%1.94億 | -43.34%5,226.9万 | -8.81%1.92億 | 196.69%1.86億 | 52.73%1.47億 | -43.34%5,226.9万 | -32.32%9,224.7万 | 15.03%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 521.79%3,307.9万 | 16.26%4,620.4万 | -236.47%-1.29億 | 453.62%1.41億 | 101.29%203万 | -96.39%532万 | 219.84%3,974.2万 | 2,443.98%9,428万 | 9.25%-3,997.8万 | -74.57%-1.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.71%1.44億 | -40.32%1.11億 | -55.66%6,497.4万 | 270.47%1.94億 | 270.47%1.94億 | -8.81%1.92億 | 196.69%1.86億 | 52.73%1.47億 | -43.34%5,226.9万 | -43.34%5,226.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.29%7,607.9万 | 13.08%8,367.1万 | -0.50%4,600万 | -15.26%2.36億 | 39.38%3,391.4万 | -26.59%8,206.1万 | -28.71%7,399.3万 | 19.05%4,622.9万 | 293.90%2.79億 | -8.23%2,433.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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