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| (Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (Q3)2010/09/30 | (Q2)2010/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.36%123.91万 | 0.97%435.89万 | -27.69%103.39万 | 14.24%102.36万 | 74.38%120.84万 | -15.82%109.31万 | 11.78%431.72万 | 1,029.90%142.97万 | -36.72%89.6万 | 114.98%69.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.51%-48.96万 | -432.02%-198.73万 | -22.53%-121.92万 | -249.31%-43.04万 | 41.03%-4.01万 | -174.17%-29.76万 | -119.76%-37.35万 | -351.85%-99.5万 | -38.62%28.82万 | -117.82%-6.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -121.85%-3,791 | -19.97%4.28万 | 64.22%-1.83万 | --4.25万 | --1,296 | --1.74万 | 242.28%5.35万 | -213.54%-5.11万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.81%7.99万 | -6.00%39.68万 | 31.15%14.12万 | -40.78%6.43万 | -10.52%9.4万 | -3.49%9.72万 | 0.85%42.21万 | -2.02%10.77万 | 0.67%10.86万 | 2.25%10.51万 |
| 繰延税金 | --0 | 176.45%90.6万 | 176.42%90.6万 | --0 | --0 | --0 | -204.89%-118.52万 | -205.00%-118.56万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | 519.00%30.95万 | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | --5万 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 84.08%-3.75万 | -562.03%-190.57万 | -340.90%-149.75万 | -869.19%-38.91万 | 145.10%21.64万 | -175.77%-23.55万 | 118.52%41.25万 | 170.68%62.16万 | -108.46%-4.02万 | 10.35%-47.98万 |
| -売掛金増減額 | -5.70%32.83万 | 204.91%27.27万 | 61.94%-4.56万 | -116.93%-1.15万 | 54.08%-1.84万 | 91.86%34.81万 | -32.51%8.94万 | -131.89%-11.98万 | 111.73%6.77万 | -112.30%-4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.38%-16.17万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 174.27%8.28万 | -545.68%-15.92万 | -32.34%6.69万 | -93.31%-19.28万 | -2.55%7.81万 | -7.16%-11.15万 | -917.84%-2.47万 | 124.50%9.89万 | -124.73%-9.97万 | 785.09%8.01万 |
| -その他流動資産の変動 | -11.23%-46.54万 | -465.27%-185.86万 | -260.36%-135.19万 | -341.29%-37.17万 | 166.68%28.34万 | -339.03%-41.84万 | 190.88%50.88万 | 158.04%84.3万 | -110.37%-8.42万 | 55.38%-42.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 131.30%1.68万 | -28,588.30%-16.07万 | -329.59%-16.7万 | 145.53%18.68万 | -33.55%-12.68万 | -192.24%-5.37万 | -98.84%564 | -223.46%-3.89万 | 146.48%7.61万 | -213.71%-9.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.36%123.91万 | 0.97%435.89万 | -27.69%103.39万 | 14.24%102.36万 | 74.38%120.84万 | -15.82%109.31万 | 11.78%431.72万 | 1,029.90%142.97万 | -36.72%89.6万 | 114.98%69.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.68%521.59万 | 269.14%1,141.84万 | 184.04%160.21万 | 1,969.28%404.13万 | 526.64%400.5万 | 133.60%177万 | -169.43%-675.09万 | -171.71%-190.64万 | -243.16%-21.62万 | -69.12%63.91万 |
| 投資商品取引の純額 | -22.63%86.25万 | 58.40%242.19万 | -769.92%-174.03万 | 5,172.34%90.84万 | -49.68%213.91万 | 144.53%111.48万 | 55.34%152.9万 | -119.37%-20.01万 | 98.22%-1.79万 | 3,471.86%425.06万 |
| 貸付金の純収益支払い | 520.10%436.08万 | 181.50%710.94万 | 179.03%173.6万 | 1,194.88%301.27万 | 146.60%165.75万 | 126.10%70.32万 | -200.34%-872.29万 | -228.34%-219.65万 | -135.66%-27.52万 | -254.13%-355.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.49%-7,449 | 39.37%-14.25万 | -80.82%-3.63万 | 83.50%-1.5万 | 20.79%-4.32万 | 30.92%-4.8万 | 34.63%-23.5万 | 62.29%-2.01万 | -188.12%-9.09万 | 75.28%-5.45万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 120.43%55.02万 | 99.51%16.32万 | --13.53万 | ---- | ---- | -42.14%24.96万 | 349.39%8.18万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.68%521.59万 | 269.14%1,141.84万 | 184.04%160.21万 | 1,969.28%404.13万 | 526.64%400.5万 | 133.60%177万 | -169.43%-675.09万 | -171.71%-190.64万 | -243.16%-21.62万 | -69.12%63.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.06%-96.79万 | 203.09%945.99万 | 3,914.91%529.11万 | 141.68%25.88万 | 6,220.90%57.96万 | 139.61%333.04万 | -629.94%-917.63万 | -102.50%-13.87万 | -5.61%-62.09万 | 99.75%-9,469 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -75.27%-100.72万 | 199.73%16.26万 | -56.54%24.4万 | 139.30%21.67万 | -75.37%27.65万 | 55.65%-57.47万 | 99.33%-16.3万 | 103.91%56.15万 | 80.27%-55.14万 | 116.51%112.27万 |
| 預金増減額 | -82.90%103.93万 | 475.45%1,355.45万 | 1,830.86%604.71万 | -54.32%104.21万 | 149.76%38.88万 | 227.64%607.66万 | -113.12%-361.02万 | -103.40%-34.94万 | -50.64%228.12万 | -107.46%-78.14万 |
| 借入金純額 | 50.00%-100万 | 0.00%-400万 | ---100万 | 50.00%-100万 | --0 | 0.00%-200万 | -2,209.26%-400万 | --0 | 3.13%-200万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 81.67%-25.72万 | 100.00%1 | --0 | 75.56%-8.57万 | 51.11%-17.15万 | -0.56%-140.31万 | -0.00%-35.08万 | 0.00%-35.08万 | 0.00%-35.08万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.06%-96.79万 | 203.09%945.99万 | 3,914.91%529.11万 | 141.68%25.88万 | 6,220.90%57.96万 | 139.61%333.04万 | -629.94%-917.63万 | -102.50%-13.87万 | -5.61%-62.09万 | 99.75%-9,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221.49%3,663.17万 | -50.47%1,139.45万 | 139.01%2,870.47万 | 95.64%2,338.1万 | 65.48%1,758.8万 | -50.47%1,139.45万 | 199.27%2,300.46万 | -19.71%1,200.98万 | -15.79%1,195.09万 | -31.70%1,062.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.41%548.71万 | 317.37%2,523.72万 | 1,388.27%792.7万 | 8,936.91%532.37万 | 338.00%579.3万 | 150.04%619.35万 | -175.79%-1,161.01万 | -107.65%-61.53万 | -92.30%5.89万 | 196.65%132.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139.47%4,211.88万 | 221.49%3,663.17万 | 221.49%3,663.17万 | 139.01%2,870.47万 | 95.64%2,338.1万 | 65.48%1,758.8万 | -50.47%1,139.45万 | -50.47%1,139.45万 | -19.71%1,200.98万 | -15.79%1,195.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.85%123.16万 | 3.29%421.64万 | -29.23%99.76万 | 25.28%100.86万 | 82.51%116.52万 | -14.96%104.51万 | 16.54%408.22万 | 781.18%140.97万 | -41.84%80.51万 | 526.94%63.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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