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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.86%1.44億 | -23.39%1.2億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 11.92%1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.00%1.01億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 425.94%304.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.24%-93.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -78.82%366.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.72%1,731.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -101.28%-23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 546.00%1,856.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 124.71%195.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.89%-789.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 105.55%51.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -244.26%-931.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -10.40%-644.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -506.69%-583.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 487.62%1,981.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -337.66%-511.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -889.13%-1,285.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.32%162.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.89%3,700.9万 | 19.86%1.44億 | 76.24%3,055.8万 | 25.31%4,986.2万 | -67.60%1,522.6万 | 205.52%4,799.7万 | -23.39%1.2億 | -80.67%1,733.9万 | 41.88%3,979.2万 | 130.91%4,699.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.79%-1.23億 | 67.91%-1.33億 | 74.69%-5,381.4万 | -401.06%-2,790.4万 | 156.48%3,877.1万 | 29.35%-8,998.3万 | -456.49%-4.14億 | -17.66%-2.13億 | -101.66%-556.9万 | -157.07%-6,864.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -119.77%-7,636.2万 | 161.18%1.44億 | 116.89%2,002.8万 | 135.68%7,537.7万 | 401.42%8,299.5万 | 71.20%-3,474.7万 | 25.70%-2.35億 | 12.36%-1.19億 | -22.71%3,198.3万 | -969.98%-2,753.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 17.27%-4,333.9万 | -512.42%-3.56億 | 24.84%-7,087.3万 | -191.02%-1.01億 | -2,607.29%-1.32億 | -169.17%-5,238.6万 | -151.24%-5,814.2万 | -118.64%-9,430万 | -186.45%-3,471.4万 | -103.92%-486.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.37%-387万 | -99.29%-1,345.8万 | -1,212.94%-283.8万 | 3.05%-343.8万 | -214.05%-442.5万 | -34.29%-275.7万 | -1.02%-675.3万 | 132.20%25.5万 | -16.53%-354.6万 | 44.51%-140.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 207.93%9,259.4万 | ---35.8万 | 57,850.00%115.9万 | 1,848.58%9,199.3万 | 99.75%-20万 | -164.64%-8,579.1万 | --0 | -100.00%2,000 | -13.29%-526.1万 |
| その他の投資活動純額 | 354.21%48.6万 | 101.24%35.6万 | --22.7万 | -96.74%2.3万 | 100.00%-1,000 | -13.71%10.7万 | -1,486.35%-2,873.9万 | --0 | 1,665.00%70.6万 | ---2,956.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.79%-1.23億 | 67.91%-1.33億 | 74.69%-5,381.4万 | -401.06%-2,790.4万 | 156.48%3,877.1万 | 29.35%-8,998.3万 | -456.49%-4.14億 | -17.66%-2.13億 | -101.66%-556.9万 | -157.07%-6,864.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.42%8,907.4万 | 701.92%2.62億 | -26.10%1.51億 | 144.77%1.29億 | -536.72%-6,266.9万 | -55.59%4,511.8万 | -82.01%3,267万 | 2,787.83%2.04億 | -159.56%-2.87億 | 115.11%1,435万 |
| 預金増減額 | 143.24%1.74億 | 238.83%2.01億 | 177.31%1.15億 | 222.43%7,771.7万 | 14.68%-6,277.5万 | -49.00%7,165.3万 | -172.28%-1.45億 | -520.57%-1.49億 | 59.50%-6,347.8万 | -2.75%-7,357.3万 |
| 借入金純額 | -352.11%-6,790.2万 | -49.17%1.16億 | -85.40%5,305.7万 | 130.48%6,469.4万 | -87.37%1,319.4万 | 45.41%-1,501.9万 | 1,756.95%2.28億 | 2,097.80%3.63億 | -501.96%-2.12億 | 728.40%1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -742.07%-254.9万 | 71.43%-176.6万 | -2,979.17%-276.4万 | 131.41%27.2万 | 105.78%32.9万 | 40.78%39.7万 | -782.23%-618.1万 | -61.75%9.6万 | -398.62%-86.6万 | -7,306.33%-569.3万 |
| 配当金支払総額 | -26.38%-1,389.3万 | -22.36%-5,184.5万 | -30.73%-1,394.6万 | -28.24%-1,362.3万 | -24.81%-1,328.3万 | -5.32%-1,099.3万 | -36.68%-4,237.2万 | -5.76%-1,066.8万 | -51.39%-1,062.3万 | -56.10%-1,064.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5.54%-86.9万 | -1.38%-176.9万 | -337.84%-32.4万 | -66.38%-39.1万 | 34.95%-13.4万 | 25.20%-92万 | -33.61%-174.5万 | 67.83%-7.4万 | -201.28%-23.5万 | -136.78%-20.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.42%8,907.4万 | 701.92%2.62億 | -26.10%1.51億 | 144.77%1.29億 | -536.72%-6,266.9万 | -55.59%4,511.8万 | -82.01%3,267万 | 2,787.83%2.04億 | -159.56%-2.87億 | 115.11%1,435万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177.05%4.27億 | -62.95%1.54億 | 106.02%2.99億 | -62.73%1.48億 | -61.26%1.57億 | -62.95%1.54億 | 173.32%4.16億 | -70.94%1.45億 | 61.90%3.98億 | 102.46%4.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.28%299.8万 | 204.20%2.73億 | 1,343.91%1.28億 | 159.49%1.51億 | -18.89%-867.2万 | 131.17%313.2万 | -199.27%-2.62億 | 110.53%883.8万 | -199.84%-2.53億 | -115.96%-729.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 173.44%4.3億 | 177.05%4.27億 | 177.05%4.27億 | 106.02%2.99億 | -62.73%1.48億 | -61.26%1.57億 | -62.95%1.54億 | -62.95%1.54億 | -70.94%1.45億 | 61.90%3.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.75%3,313.9万 | 15.12%1.3億 | 57.55%2,772万 | 28.08%4,642.4万 | -76.31%1,080.1万 | 231.26%4,524万 | -24.48%1.13億 | -80.21%1,759.4万 | 44.96%3,624.6万 | 155.92%4,558.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
