| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.25%-2.91万 | 124.93%3,618 | 65.27%-4.05万 | 58.40%-1.25万 | 99.15%-134 | 66.09%-1.34万 | 53.82%-1.45万 | 94.49%-11.67万 | 98.12%-3.02万 | 85.56%-1.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.10%-2.54万 | 56.66%-1.13万 | 48.26%-5.62万 | 112.41%4,909 | 81.96%-7,704 | -151.37%-2.74万 | 67.31%-2.6万 | 84.12%-10.86万 | 58.68%-3.96万 | 74.20%-4.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 81.75%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -395.33%-10.96万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -50.12%422 | -85.19%877 | -65.78%1.01万 | -72.03%1,377 | -69.52%1,934 | -88.71%846 | -44.61%5,921 | -56.77%2.95万 | -60.12%4,923 | -72.85%6,346 |
| その他の非現金項目 | 479.24%6,250 | 498.56%5,387 | 1,175.87%9,569 | -95.80%4,635 | --2,955 | --1,079 | --900 | -99.41%750 | 740.02%11.04万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -185.81%-1.04万 | 83.35%8,643 | -77.54%1.6万 | -194.06%-3,498 | -86.83%2,711 | 27.80%1.21万 | -87.45%4,714 | 104.63%7.13万 | 100.24%3,719 | -37.42%2.06万 |
| -売上債権増減額 | 49.52%-526 | -36.70%3,541 | -78.21%2,417 | -158.00%-2,103 | -106.11%-32 | 83.16%-1,042 | -57.39%5,594 | 194.94%1.11万 | 217.92%3,626 | 115.78%524 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 7,158.97%8,259 | 109.29%721 | --0 | 3,025.00%3,125 | 0.36%4,413 | -101.68%-117 | -310.21%-7,759 | -12.76%3,145 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -198.41%-9,854 | 196.39%5,102 | -91.14%5,347 | -126.95%-2,116 | -83.78%2,743 | -35.61%1万 | -126.42%-5,293 | 158.90%6.04万 | 106.37%7,852 | -48.12%1.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -118.25%-2.91万 | 124.93%3,618 | 65.27%-4.05万 | 58.29%-1.26万 | 99.34%-104 | 66.09%-1.34万 | 53.82%-1.45万 | 95.06%-11.67万 | 98.16%-3.02万 | 85.55%-1.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.00%2.7万 | 0 | 33.33%4万 | -66.67%1万 | 0 | 1.5万 | 1.5万 | 103.33%3万 | 3万 | 0 |
| 借入金純額 | 80.00%2.7万 | --0 | 33.33%4万 | -66.67%1万 | --0 | --1.5万 | --1.5万 | 103.33%3万 | --3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.00%2.7万 | --0 | 33.33%4万 | -66.67%1万 | --0 | --1.5万 | --1.5万 | 105.35%3万 | 103.33%3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.38%4,404 | -40.86%786 | -98.49%1,329 | 124.14%3,333 | -79.92%3,467 | -96.79%1,817 | -98.49%1,329 | -66.90%8.81万 | -97.26%1,487 | -67.00%1.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.52%-2,137 | 641.39%3,618 | 99.37%-543 | -1,512.03%-2,547 | 99.15%-134 | 104.19%1,650 | 101.55%488 | 50.20%-8.67万 | -100.47%-158 | -917.41%-1.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.61%2,267 | 142.38%4,404 | -40.86%786 | -40.86%786 | 124.14%3,333 | -79.92%3,467 | -96.79%1,817 | -98.49%1,329 | -98.49%1,329 | -97.26%1,487 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.25%-2.91万 | 124.93%3,618 | 65.27%-4.05万 | 58.29%-1.26万 | 99.34%-104 | 66.09%-1.34万 | 53.82%-1.45万 | 95.06%-11.67万 | 98.16%-3.02万 | 85.55%-1.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
