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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.15%1.09億 | 16.02%7,846.1万 | 0.60%6,313.8万 | 0.03%2.91億 | 15.86%7,198万 | 2.71%8,859.8万 | -17.81%6,762.7万 | 4.22%6,276.3万 | 10.65%2.91億 | -3.81%6,212.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.02%1,290.3万 | 4.79%1,698.6万 | 5.31%1,962.6万 | 16.93%6,376.2万 | -3.28%1,518.8万 | 12.78%1,372.9万 | 6.25%1,620.9万 | 63.50%1,863.6万 | 216.42%5,452.9万 | 369.07%1,570.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 202.52%131.9万 | 790.91%7.6万 | 108.06%7.5万 | 92.59%-47.1万 | 101.01%3.5万 | 2,806.67%43.6万 | 99.29%-1.1万 | 31.94%-93.1万 | 75.28%-635.9万 | -178.01%-345.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.98%6,658.5万 | 2.05%5,960.2万 | 2.65%5,878.7万 | -0.27%2.31億 | 1.97%5,817.8万 | -2.58%5,741.2万 | -2.15%5,840.5万 | 1.86%5,727万 | 6.45%2.32億 | 4.39%5,705.3万 |
| その他の非現金項目 | -866.67%-46万 | 102.23%4.3万 | 43.76%-76.2万 | 14.29%-404.2万 | 60.86%-81.8万 | 102.97%6万 | 22.00%-192.9万 | -172.65%-135.5万 | -117.87%-471.6万 | -148.10%-209万 |
| 運転資金の増減額 | 110.18%2,660.2万 | 82.24%-147.1万 | -42.86%-1,618.5万 | -4,802.08%-941.2万 | 74.00%-245.9万 | -2.59%1,265.7万 | -213.21%-828.1万 | -2.58%-1,132.9万 | -104.79%-19.2万 | -1,564.96%-945.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.33%2,767.5万 | 106.05%90.5万 | -238.84%-747.8万 | -78.78%211.2万 | 42.40%-456.8万 | -6.70%1,624.8万 | -2,884.73%-1,495.4万 | 8,260.61%538.6万 | 17.01%995.5万 | -124.01%-793万 |
| -その他流動資産の変動 | 70.12%-107.3万 | -135.61%-237.6万 | 47.91%-870.7万 | -13.57%-1,152.4万 | 238.11%210.9万 | 18.76%-359.1万 | -1.55%667.3万 | -52.26%-1,671.5万 | -125.59%-1,014.7万 | -151.38%-152.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.15%1.09億 | 16.02%7,846.1万 | 0.60%6,313.8万 | 0.03%2.91億 | 15.86%7,198万 | 2.71%8,859.8万 | -17.81%6,762.7万 | 4.22%6,276.3万 | 10.65%2.91億 | -3.81%6,212.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.87%-1.16億 | -391.49%-7,659.9万 | 27.11%-6,663.7万 | -6.68%-3.53億 | -276.65%-2.07億 | 56.48%-3,933.6万 | 80.37%-1,558.5万 | 14.16%-9,141.8万 | -83.52%-3.31億 | 74.82%-5,497万 |
| 資本支出 | 7.29%-2,475.4万 | 24.36%-1,795.5万 | 45.85%-1,293.1万 | 8.84%-9,526.2万 | 30.52%-2,094.5万 | 14.97%-2,670万 | 2.46%-2,373.9万 | -28.32%-2,387.8万 | -39.26%-1.04億 | -17.21%-3,014.7万 |
| 事業取引の純額 | -806.64%-319.4万 | -0.57%52.1万 | -7.59%56万 | -52.57%196.9万 | -17.48%38.7万 | -13.08%45.2万 | -77.99%52.4万 | -22.41%60.6万 | -17.62%415.1万 | -38.37%46.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 113.33%40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.76%-300万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -20.34%37.2万 | -48.11%86.4万 | 891.75%192.4万 | 23.13%256.1万 | --23.5万 | --46.7万 | --166.5万 | --19.4万 | --208万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.87%-1.16億 | -391.49%-7,659.9万 | 27.11%-6,663.7万 | -6.68%-3.53億 | -276.65%-2.07億 | 56.48%-3,933.6万 | 80.37%-1,558.5万 | 14.16%-9,141.8万 | -83.52%-3.31億 | 74.82%-5,497万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.12%566.2万 | 98.13%-101.1万 | -79.72%471.8万 | 193.29%5,394.7万 | 1,052.06%1.36億 | -236.83%-5,093.9万 | -331.79%-5,409万 | 144.94%2,327万 | 41.48%-5,782.5万 | -109.19%-1,425.4万 |
| 借入金純額 | 171.89%5,962.7万 | 251.11%2,577.6万 | -25.71%4,496万 | 2,103.29%5,849.6万 | 331.46%9,797.5万 | -1,535.65%-8,294.4万 | -322.02%-1,705.8万 | 466.47%6,052.3万 | 99.28%-292万 | -88.03%2,270.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 65.48%1.49億 | --7,828.2万 | ---- | ---- | ---- | -80.81%9,012.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -42.77%-4,857万 | 27.25%-2,403.9万 | -8.11%-3,597.6万 | -6.82%-1.36億 | -7.41%-3,540.8万 | -5.85%-3,402万 | -6.41%-3,304.5万 | -7.60%-3,327.6万 | -19.10%-1.27億 | -6.24%-3,296.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.74%-539.5万 | 31.08%-274.8万 | -7.27%-426.6万 | 0.06%-1,793.5万 | -28.67%-514.3万 | 4.81%-482.8万 | 12.06%-398.7万 | 8.43%-397.7万 | 66.80%-1,794.6万 | -9.69%-399.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.12%566.2万 | 98.13%-101.1万 | -79.72%471.8万 | 193.29%5,394.7万 | 1,052.06%1.36億 | -236.83%-5,093.9万 | -331.79%-5,409万 | 144.94%2,327万 | 41.48%-5,782.5万 | -109.19%-1,425.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.41%1,094.8万 | -15.61%1,009.7万 | -48.83%887.8万 | -84.98%1,734.9万 | -66.30%823.9万 | -77.30%991.6万 | -31.51%1,196.4万 | -84.98%1,734.9万 | -12.44%1.16億 | -78.60%2,444.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.70%-161.5万 | 141.55%85.1万 | 122.64%121.9万 | 91.37%-847.1万 | 109.00%63.9万 | 91.28%-167.7万 | -107.81%-204.8万 | 94.51%-538.5万 | -498.37%-9,818万 | -640.11%-709.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.28%933.3万 | 10.41%1,094.8万 | -15.61%1,009.7万 | -48.83%887.8万 | -48.83%887.8万 | -66.30%823.9万 | -77.30%991.6万 | -31.51%1,196.4万 | -84.98%1,734.9万 | -84.98%1,734.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.28%8,435.4万 | 37.86%6,050.6万 | 29.12%5,020.7万 | 5.00%1.96億 | 59.58%5,103.5万 | 12.82%6,189.8万 | -24.25%4,388.8万 | -6.56%3,888.5万 | -0.78%1.86億 | -17.72%3,198万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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