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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.32%6.23億 | -15.73%4.82億 | -64.02%6.61億 | 153.23%38.06億 | -11.47%7.1億 | 99.13%6.87億 | 593.10%5.72億 | 289.19%18.37億 | -13.42%15.03億 | 43.73%8.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 274.10%5.2億 | -26.57%4.34億 | -58.66%5.32億 | 148.59%25.63億 | -30.71%5.46億 | 21.93%1.39億 | 351.15%5.91億 | 64,450.00%12.87億 | 259.10%10.31億 | 77.08%7.88億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 120.37%1.67億 | -266.62%-12.08億 | 43.50%-4.17億 | 4.30%3.88億 | -273.43%-3.59億 | -192.76%-8.2億 | -76.93%7.25億 | -307.73%-7.38億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.22%3.46億 | 0.62%3.27億 | 4.85%3.46億 | 3.20%13.24億 | 5.31%3.37億 | 4.40%3.32億 | 4.17%3.25億 | -0.90%3.3億 | -8.55%12.83億 | 1.91%3.2億 |
| 繰延税金 | 290.48%1.6億 | -49.39%8,300万 | -81.22%4,000万 | 236.02%3.55億 | -68.84%6,200万 | -3.70%-8,400万 | 441.67%1.64億 | 164.35%2.13億 | 69.11%-2.61億 | 80.91%1.99億 |
| その他の非現金項目 | -119.57%-2.02億 | 15.90%-1.64億 | -70.48%-1.79億 | -11.39%-5.38億 | 3.31%-1.46億 | -360.00%-9,200万 | -71.05%-1.95億 | 46.97%-1.05億 | -36.06%-4.83億 | 36.55%-1.51億 |
| 運転資金の増減額 | -2,375.00%-9,100万 | -167.39%-3,100万 | -126.29%-2.45億 | 254.31%13.07億 | -14.25%3.25億 | 101.09%400万 | 107.47%4,600万 | 485.12%9.32億 | 22.93%-8.47億 | 340.70%3.79億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -92.86%500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,900.00%7,000万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 7.58%7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.45%6,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -87.06%1,100万 | 89.36%-1,000万 | ---- | ---- | ---- | -60.47%8,500万 | 25.98%-9,400万 | 116.67%400万 |
| -その他流動負債の変動 | -600.00%-500万 | 141.67%500万 | 102.15%400万 | -281.08%-2.01億 | 97.18%-400万 | 100.33%100万 | -103.46%-1,200万 | -190.73%-1.86億 | 37.04%1.11億 | -264.10%-1.42億 |
| -その他運転資金の変動 | 85.82%-1,900万 | -61.70%1.85億 | -127.52%-2.65億 | 275.69%15.18億 | -51.87%2.06億 | 24.72%-1.34億 | 207.10%4.83億 | 245.25%9.63億 | 17.95%-8.64億 | 300.00%4.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.32%6.23億 | -15.73%4.82億 | -64.02%6.61億 | 153.23%38.06億 | -11.47%7.1億 | 99.13%6.87億 | 593.10%5.72億 | 289.19%18.37億 | -13.42%15.03億 | 43.73%8.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.56%-7.51億 | -104.20%-8.27億 | -9.94%-7.85億 | -168.66%-29.58億 | -15.71%-9.28億 | -9.76%-9.11億 | 37.88%-4.05億 | -160.36%-7.14億 | 50.94%-11.01億 | -21.33%-8.02億 |
| 固定資産取引の純額 | 16.16%-7.68億 | -18.72%-8.37億 | -10.85%-7.97億 | -238.97%-32.88億 | -19.10%-9.48億 | -18.50%-9.16億 | -16.53%-7.05億 | -159.72%-7.19億 | 54.88%-9.7億 | -18.98%-7.96億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 334.68%2.91億 | --0 | --100万 | ---- | ---- | -11.71%-1.24億 | ---1.24億 |
| その他の投資活動純額 | 325.00%1,700万 | 0.00%1,000万 | 140.00%1,200万 | 657.14%3,900万 | -83.05%2,000万 | 107.02%400万 | 121.28%1,000万 | 123.81%500万 | -141.18%-700万 | -0.84%1.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.56%-7.51億 | -104.20%-8.27億 | -9.94%-7.85億 | -168.66%-29.58億 | -15.71%-9.28億 | -9.76%-9.11億 | 37.88%-4.05億 | -160.36%-7.14億 | 50.94%-11.01億 | -21.33%-8.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 177.29%2.11億 | 10.92%-7.34億 | 428.68%12.49億 | -67.11%-12.6億 | 133.33%2.17億 | 79.67%-2.73億 | -160.06%-8.24億 | 56.62%-3.8億 | -194.37%-7.54億 | 110.40%9,300万 |
| 借入金純額 | 609.59%5.18億 | 28.57%-3.95億 | 3,250.00%15.75億 | -103.01%-2,500万 | 38.36%5.05億 | 106.77%7,300万 | -133.78%-5.53億 | 46.24%-5,000万 | -62.21%8.31億 | 207.35%3.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.28%-2.99億 | -4.91%-2.99億 | -5.28%-2.99億 | -5.38%-11.37億 | -5.58%-2.84億 | -5.58%-2.84億 | -5.56%-2.85億 | -4.80%-2.84億 | -4.66%-10.79億 | -4.26%-2.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.10%-800万 | -385.71%-4,000万 | 41.30%-2,700万 | -1,533.33%-9,800万 | -33.33%-400万 | -1,650.00%-6,200万 | 180.00%1,400万 | -283.33%-4,600万 | 98.37%-600万 | 98.99%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177.29%2.11億 | 10.92%-7.34億 | 428.68%12.49億 | -67.11%-12.6億 | 133.33%2.17億 | 79.67%-2.73億 | -160.06%-8.24億 | 56.62%-3.8億 | -194.37%-7.54億 | 110.40%9,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.71%1.45億 | -2.39%12.24億 | -80.63%9,900万 | -40.79%5.11億 | -76.08%1億 | -73.42%5.97億 | -23.63%12.54億 | -40.79%5.11億 | 50.87%8.63億 | -77.53%4.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.70%8,300万 | -64.23%-10.79億 | 51.41%11.25億 | -17.05%-4.12億 | -101.08%-100万 | 72.81%-4.97億 | -208.77%-6.57億 | -4.62%7.43億 | -220.96%-3.52億 | 109.33%9,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128.00%2.28億 | -75.71%1.45億 | -2.39%12.24億 | -80.63%9,900万 | -80.63%9,900万 | -76.08%1億 | -73.42%5.97億 | -23.63%12.54億 | -40.79%5.11億 | -40.79%5.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.68%-1.45億 | -166.92%-3.55億 | -112.39%-1.36億 | 134.73%4.81億 | -12,850.00%-2.55億 | 49.34%-2.29億 | 81.55%-1.33億 | 613.08%10.98億 | -40.90%-13.85億 | 101.74%200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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