PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.84%3.46億 | 19.24%9,522.9万 | 26.01%3,045.4万 | -12.15%4,009.7万 | 164.50%1.8億 | 875.04%2.18億 | 123.20%7,986.5万 | 388.50%2,416.8万 | 326.13%4,564.5万 | 350.56%6,810.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.28%9,918.9万 | -16.52%1.19億 | -97.69%-1,439万 | 114.13%661.3万 | 41.64%-1,212.4万 | 119.62%6,780.8万 | 312.17%1.43億 | 92.22%-727.9万 | 83.65%-4,680.4万 | -5,381.27%-2,077.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.61%70.6万 | -155.49%-556.3万 | 136.47%509.4万 | -58.26%284万 | 76.60%-166.5万 | -109.19%-425.1万 | 682.17%1,002.5万 | -557.90%-1,396.6万 | -60.52%680.4万 | -125.70%-711.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.22%3,542.7万 | 8.11%2,213.8万 | -3.26%447.7万 | -5.61%455.8万 | -9.95%425.4万 | -0.18%3,465.8万 | -8.34%2,047.7万 | 10.03%462.8万 | 20.60%482.9万 | 13.26%472.4万 |
| 繰延税金 | -525.34%-154.4万 | -368.06%-147.7万 | -475.00%-29.9万 | 8,880.00%87.8万 | -412.70%-64.6万 | -99.79%36.3万 | 191.99%55.1万 | -113.54%-5.2万 | -100.01%-1万 | 98.64%-12.6万 |
| その他の非現金項目 | 14.65%6,553.8万 | 1,372.74%1,321.1万 | -35.40%1,726.3万 | 37.78%1,619.6万 | -4.34%1,886.8万 | -1.84%5,716.3万 | -111.95%-103.8万 | 56.82%2,672.1万 | -5.72%1,175.5万 | -1.57%1,972.5万 |
| 運転資金の増減額 | 124.56%1,915.5万 | 41.84%-7,140.7万 | -10.02%-1,890.4万 | -182.85%-2,721.2万 | 369.44%1.37億 | -21.22%-7,800.6万 | -110.18%-1.23億 | -164.38%-1,718.3万 | 44.64%3,284.4万 | 152.62%2,911.5万 |
| -売上債権増減額 | 237.21%7,903.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.60%-5,760.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -540.18%-5,000.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.38%1,136万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 18.94%-711.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,759.17%-877.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 88.00%-275.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -400.70%-2,298.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.84%3.46億 | 19.24%9,522.9万 | 26.01%3,045.4万 | -12.15%4,009.7万 | 164.50%1.8億 | 875.04%2.18億 | 123.20%7,986.5万 | 388.50%2,416.8万 | 326.13%4,564.5万 | 350.56%6,810.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -299.16%-2.03億 | 150.51%1,342.3万 | 84.31%-629.9万 | -354.35%-7,730.1万 | -818.61%-1.32億 | -488.15%-5,075万 | -994.45%-2,657.4万 | -445.36%-4,015.5万 | 566.64%3,039.2万 | -136.98%-1,441.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.04%-771.2万 | -11.20%-279.1万 | -806.51%-306.4万 | 48.77%-125.3万 | 94.74%-60.4万 | 52.57%-1,678.1万 | 80.83%-251万 | 96.76%-33.8万 | 53.02%-244.6万 | -72.56%-1,148.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -473.65%-1.95億 | 167.38%1,621.4万 | 91.88%-323.5万 | -331.59%-7,604.8万 | -4,404.27%-1.32億 | -168.80%-3,396.9万 | -249.79%-2,406.4万 | -280.58%-3,981.7万 | 207.27%3,283.8万 | -608.87%-292.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299.16%-2.03億 | 150.51%1,342.3万 | 84.31%-629.9万 | -354.35%-7,730.1万 | -818.61%-1.32億 | -488.15%-5,075万 | -994.45%-2,657.4万 | -445.36%-4,015.5万 | 566.64%3,039.2万 | -136.98%-1,441.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.14%-3,021.4万 | -1,963.20%-5,716.3万 | 127.18%444.6万 | 107.99%460.4万 | 160.94%1,789.9万 | -74.43%-8,196.3万 | 187.53%306.8万 | 185.35%195.7万 | -992.66%-5,761.6万 | 18.22%-2,937.2万 |
| 借入金純額 | 61.92%-3,389万 | ---3,389万 | --0 | --0 | --0 | ---8,898.9万 | --0 | --0 | ---5,908.8万 | ---2,990.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,735.70%-7,349.2万 | -22,516.79%-5,925.6万 | -5,018.97%-1,187.6万 | -12.70%-35.5万 | -81.12%-200.5万 | 95.86%-191.6万 | 91.40%-26.2万 | 89.44%-23.2万 | 93.91%-31.5万 | 96.92%-110.7万 |
| 配当金支払総額 | -2.36%-1,019.9万 | -2.67%-257.3万 | -2.60%-256.1万 | -2.49%-255万 | -1.66%-251.5万 | -1.32%-996.4万 | -1.62%-250.6万 | -1.46%-249.6万 | -1.39%-248.8万 | -0.81%-247.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 370.56%8,736万 | 560.54%3,854.9万 | 303.05%1,888.3万 | 82.17%750.9万 | 471.62%2,241.9万 | 102.41%1,856.5万 | 190.93%583.6万 | 98.26%468.5万 | 74.88%412.2万 | 60.34%392.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.95%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.1万 | --0 | --0 | --15.3万 | --18.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.14%-3,021.4万 | -1,963.20%-5,716.3万 | 127.18%444.6万 | 107.99%460.4万 | 160.94%1,789.9万 | -74.43%-8,196.3万 | 187.53%306.8万 | 185.35%195.7万 | -992.66%-5,761.6万 | 18.22%-2,937.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.51%2.33億 | 73.73%2.99億 | 39.31%2.63億 | 73.76%2.96億 | 60.51%2.33億 | -9.32%1.45億 | 59.95%1.72億 | 72.78%1.89億 | 28.16%1.7億 | -9.32%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.99%1.13億 | -8.64%5,148.9万 | 303.86%2,860.1万 | -276.97%-3,260万 | 169.90%6,564.6万 | 834.77%8,507.2万 | 59.89%5,635.9万 | -1,566.04%-1,403万 | 188.14%1,842.1万 | 190.47%2,432.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -264.16%-443.4万 | -308.82%-902.5万 | 382.52%743.3万 | -117.11%-3.9万 | -458.44%-280.3万 | 181.04%270.1万 | 98.26%432.2万 | -0.96%-263.1万 | 108.78%22.8万 | 352.26%78.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.69%3.42億 | 46.69%3.42億 | 73.73%2.99億 | 39.31%2.63億 | 73.76%2.96億 | 60.51%2.33億 | 60.51%2.33億 | 59.95%1.72億 | 72.78%1.89億 | 28.16%1.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.26%3.38億 | 19.50%9,243.8万 | 14.94%2,739万 | -10.08%3,884.4万 | 217.10%1.8億 | 1,641.09%2.01億 | 240.95%7,735.5万 | 226.76%2,383万 | 270.14%4,319.9万 | 569.35%5,662万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
