ペガシステムズに関するコメント

ペガシステムズの立派なROEは、その多額の負債によって影が薄くなっています。信用市場の変化により借入が困難になった場合、投資家は会社の業績を熟考する必要があります。質の高い企業は通常、高いROEと低い負債を組み合わせています。

ペガシステムズのアウトパフォーム評価をウェッドブッシュ社が維持、PEGA Cloudや総合人工知能の成功を挙げています。強力なFY24ガイダンスと既存顧客の収益化に焦点を当てており、2024年末までにルール40の企業になることが期待されています。

強い粗利率改善と売上高のアウトパフォーマンスによる印象的な2023年Q4の結果。企業は2024年の売上高、eps、フリーキャッシュフローのガイダンスも期待を上回り、年間契約価値の成長率は11％の予測をしています。株主を喜ばせる素晴らしいトップアップ・クオーターでした。

競合からの圧力を受けている可能性があるペガシステムズは、減少するROCEと安定した投下資本によって示されています。これらの傾向は、それが多角化企業ではないことを示唆しており、他の投資機会を検討することを考えてください。

ソフトウェア株の第3四半期の収益は、UiPathとPegasystemsが最高のパフォーマンスを発揮した中、一般的に好調でした。Appianは遅れをとり、一方、ServiceNowは最速の売上高増加を達成し、Jamfは最高の年間ガイダンス引き上げを実現しました。

ペガシステムズの低いP/S比率は、売上高の見通しに対する投資家の悲観主義を反映している可能性があります。より高いP/S比率を正当化するためには、運の変化が必要です。

ペガシステムズの減少傾向のあるROCE、持続的な資本利用率、5年間の低迷株価は、将来の利益と成長に関して競争圧力がある可能性を示唆しており、これらの数字が振り返るまで高いリターンを生み出すことに苦労する可能性があります。

ペガシステムズは、売上高とepsが著しく増加した強い四半期業績を示しています。Pega Infinity '23の成功したリリースは、明るいビジネス機会を示唆しています。過去1年間のポジティブなフリーキャッシュフローは、成長投資の良い候補企業としています。さらなる評価とビジネス分析が推奨されています。

売上高の増加にもかかわらず、企業の株価パフォーマンスの低さは、さらに調査する価値があるかもしれません。最近の株価の改善にもかかわらず、5年間の年平均TSR損失が年間4％となり、継続的な問題の可能性を示唆しています。

$Nic's Cloud Portfolio(PFL2002374)$
新たに追加: $ペガシステムズ(PEGA.US)$, $アピアンコープ(APPN.US)$
低コードプラットフォームを追加。魅力的な成長ポテンシャルを、合理的な評価で。
削除されたもの: $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US)$
TP AMDは利益確定のため削除。