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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.67%-37.83万 | 9.25%-88.79万 | 3.91%-27.22万 | -3.58%-18.97万 | 94.90%-1.18万 | -47.58%-41.42万 | -97.84万 | -28.33万 | -18.31万 | -23.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -300.32%-285.83万 | -72.52%364.82万 | -58.74%136.72万 | -163.43%-62.99万 | -83.21%148.41万 | 1,030.67%142.68万 | --1,327.47万 | --331.39万 | --99.31万 | --884.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 217.93%258.13万 | 114.48%164.55万 | 9.61%-145.59万 | 501.62%118.49万 | 112.43%110.46万 | 243.16%81.19万 | ---1,136.14万 | ---161.08万 | ---29.5万 | ---888.85万 |
| その他の非現金項目 | 47.04%-150.6万 | -176.91%-1,024.35万 | 31.61%-152.27万 | -98.29%-230.04万 | ---357.69万 | ---284.35万 | ---369.92万 | ---222.65万 | ---116.01万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 637.03%140.46万 | 402.99%406.18万 | 457.89%133.91万 | 457.73%155.58万 | 661.07%97.64万 | 18.91%19.06万 | --80.75万 | --24万 | --27.89万 | --12.83万 |
| -前払費用増減額 | 70.41%-1.6万 | -41.67%22.61万 | -68.05%3.53万 | -31.44%7.47万 | 49.62%17.02万 | -199.92%-5.42万 | --38.76万 | --11.06万 | --10.9万 | --11.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 480.41%142.06万 | 813.50%383.57万 | 907.57%130.38万 | 771.51%148.1万 | 5,449.66%80.61万 | 130.85%24.48万 | --41.99万 | --12.94万 | --16.99万 | --1.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.67%-37.83万 | 9.25%-88.79万 | 3.91%-27.22万 | -3.58%-18.97万 | 94.90%-1.18万 | -47.58%-41.42万 | ---97.84万 | ---28.33万 | ---18.31万 | ---23.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.61億 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.61億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.61億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26万 | -1.61億 | 20万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --26万 | --50万 | --20万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.61億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --26万 | ---1.61億 | --20万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.24%12.76万 | -65.49%51.55万 | -74.98%19.98万 | -90.88%8.95万 | -91.65%10.13万 | -65.49%51.55万 | --149.39万 | --79.88万 | --98.2万 | --121.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.44%-11.83万 | 60.35%-38.79万 | 74.51%-7.22万 | 160.23%11.03万 | 94.90%-1.18万 | -47.58%-41.42万 | ---97.84万 | ---28.33万 | ---18.31万 | ---23.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.80%9,319 | -75.24%12.76万 | -75.24%12.76万 | -74.98%19.98万 | -90.88%8.95万 | -91.65%10.13万 | --51.55万 | --51.55万 | --79.88万 | --98.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.67%-37.83万 | 9.25%-88.79万 | 3.91%-27.22万 | -3.58%-18.97万 | 94.90%-1.18万 | -47.58%-41.42万 | ---97.84万 | ---28.33万 | ---18.31万 | ---23.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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