ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,225.00%-850万 | -97.44%40万 | -99.11%1,560万 | 754.10%17.62億 | --2.06億 |
| 繰延税金 | 93.26%-60万 | -107.94%-890万 | 446.83%1.12億 | -78.47%2,050万 | --9,520万 |
| その他の非現金項目 | 27.80%1.54億 | 10.05%1.21億 | 107.14%1.1億 | -1,828.86%-15.34億 | --8,870万 |
| 運転資金の増減額 | -207.35%-5,110万 | 193.52%4,760万 | 30.65%-5,090万 | -52.92%-7,340万 | ---4,800万 |
| -売掛金増減額 | -399.37%-4,760万 | 211.19%1,590万 | 69.05%-1,430万 | -403.95%-4,620万 | --1,520万 |
| -在庫増減額 | 52.17%-110万 | -283.33%-230万 | 85.00%-60万 | 33.33%-400万 | ---600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.42%1.49億 | -39.52%1.53億 | 19.86%2.52億 | -42.49%2.11億 | --3.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -70.08%-5.54億 | -45.36%-3.26億 | -18.19%-2.24億 | 41.12%-1.9億 | ---3.22億 |
| 無形資産取引の純額 | -852.17%-4,380万 | -35.29%-460万 | -1,600.00%-340万 | 66.67%-20万 | ---60万 |
| 事業取引の純額 | ---6,270万 | --0 | -111.35%-4.12億 | --36.29億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -102.94%-430万 | 63.97%1.46億 | 477.54%8,910万 | -1.29%-2,360万 | ---2,330万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266.57%-6.58億 | 67.24%-1.8億 | -116.01%-5.48億 | 1,158.86%34.23億 | ---3.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 1,687.67%4.06億 | 95.69%2,270万 | 101.24%1,160万 | -610.03%-9.35億 | --1.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 508.20%1.74億 | 78.55%-4,270万 | -4,625.00%-1.99億 | 120.00%440万 | --200万 |
| 配当金支払総額 | -9.94%-1.12億 | 93.61%-1.02億 | -762.89%-15.9億 | -6.78%-1.84億 | ---1.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -492.62%-3.09億 | --7,860万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382.83%5.11億 | 91.07%-1.81億 | -40.66%-20.22億 | -2,359.91%-14.37億 | --6,360万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.08%1.44億 | -86.84%3.51億 | 465.36%26.69億 | 29.07%4.72億 | --3.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.82%170万 | 91.05%-2.08億 | -205.50%-23.17億 | 1,966.32%21.97億 | --1.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.18%1.45億 | -59.08%1.44億 | -86.84%3.51億 | 465.36%26.69億 | --4.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -151.96%-4.5億 | -866.52%-1.79億 | 15.35%2,330万 | -38.04%2,020万 | --3,260万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
