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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.70%79.42万 | -76.72%124.26万 | 41.35%358.44万 | 69.97%423.76万 | -250.66%-117.49万 | -1,046.51%-540.45万 | 197.57%533.74万 | 263.45%253.58万 | 417.60%249.32万 | 129.45%77.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.17%-65.72万 | -2,364.51%-517.2万 | -248.91%-289.24万 | -92.47%7.05万 | -348.97%-77.89万 | -149.29%-157.11万 | -104.82%-20.99万 | -114.33%-82.9万 | 173.74%93.65万 | 150.95%31.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---95.97万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 161.92%72.52万 | 44.41%307.57万 | 164.65%182.29万 | 2.61%49.89万 | 31.88%47.7万 | -53.31%27.69万 | 255.55%212.98万 | 74.15%68.88万 | 607.61%48.62万 | 452.70%36.17万 |
| 資産減損費用 | ---- | 114.80%17.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.14%-115.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 40.92%2.51万 | 351.05%35.13万 | 488.39%17.05万 | 378.54%15.2万 | 26.03%1.1万 | 111.91%1.78万 | -74.57%7.79万 | -90.54%2.9万 | --3.18万 | --8,752 |
| その他の非現金項目 | 54.32%45.06万 | 1,375.84%113.67万 | -413.10%-13.25万 | 150.34%37.81万 | 67.78%59.91万 | 11.18%29.2万 | -113.81%-8.91万 | -88.27%4.23万 | -716.94%-75.11万 | 202.64%35.71万 |
| 運転資金の増減額 | 105.67%25.05万 | -63.35%167.99万 | 64.14%444.5万 | 14.13%313.8万 | -1,195.09%-148.32万 | -482.20%-442万 | 270.56%458.38万 | 711.20%270.8万 | 76.11%274.94万 | 94.83%-11.45万 |
| -売掛金増減額 | 94.14%-5.72万 | -29.54%-294.98万 | -244.72%-107.47万 | 57.47%-49.97万 | 15.87%-39.88万 | 28.75%-97.66万 | 13.27%-227.71万 | 148.34%74.26万 | -750.62%-117.49万 | 22.57%-47.4万 |
| -在庫増減額 | ---12.1万 | 66.24%-7.16万 | 55.30%-9.48万 | --3.91万 | ---1.6万 | --0 | -1,831.89%-21.2万 | -415.71%-21.2万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -357.85%-7.79万 | -306.33%-17.36万 | -13.86%39.83万 | -40.42%-36.09万 | -5,538.98%-24.13万 | 112.39%3.02万 | 79.62%-4.27万 | 305.21%46.24万 | ---25.7万 | ---4,279 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.59%50.67万 | -31.49%487.49万 | 204.15%521.62万 | -5.31%395.94万 | -327.34%-82.71万 | -506.08%-347.36万 | 4,385.25%711.55万 | 37.06%171.5万 | 140.53%418.13万 | 123.04%36.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.70%79.42万 | -76.72%124.26万 | 41.35%358.44万 | 69.97%423.76万 | -240.90%-117.49万 | -928.67%-540.45万 | 197.57%533.74万 | 263.45%253.58万 | 417.60%249.32万 | 131.49%83.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,517.99%-189.33万 | -94.64%-1,541.67万 | -167.25%-700.51万 | -71.69%-635.62万 | -52.12%-211.08万 | 126.43%5.54万 | -920.03%-792.05万 | -1,545.76%-262.12万 | -289.79%-370.22万 | -138.75万 |
| 資本支出 | ---- | -102.89%-1,519.67万 | -209.69%-678.51万 | -55.46%-635.62万 | ---- | ---- | -864.63%-749.02万 | -205.05%-219.09万 | ---408.86万 | ---115.76万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,553.05%-189.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.14%-7.49万 | ---43.02万 | ---- | ---- | ---22.99万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,517.99%-189.33万 | -94.64%-1,541.67万 | -167.25%-700.51万 | -71.69%-635.62万 | -52.12%-211.08万 | 126.43%5.54万 | -920.03%-792.05万 | -1,545.76%-262.12万 | -289.79%-370.22万 | ---138.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.72%100.67万 | 294.99%1,324.2万 | 211.18%334.47万 | 194.45%150.17万 | 490.66%134.39万 | 357.88%705.17万 | -47.41%335.25万 | -34.52%107.48万 | 165.51%51万 | -93.64%22.75万 |
| 借入金純額 | --0 | 368.68%346.15万 | 414.72%152.95万 | --0 | --245.64万 | ---52.44万 | -86.79%73.86万 | -134.45%-48.6万 | 130.44%48.8万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.59%100万 | 4.77%131.4万 | -40.08%30.81万 | --0 | --0 | 59.67%100.59万 | 39.04%125.41万 | 404.06%51.41万 | --0 | -79.19%11万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.85%6,724 | --663.08万 | 17.27%-25.9万 | 6,633.12%148.14万 | 1,457.04%94.91万 | 1,838.10%445.93万 | --0 | ---31.3万 | --2.2万 | --6.1万 |
| 支払利息CFF | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 35.00%183.57万 | --175.31万 | --2.04万 | ---206.16万 | 212.33%212.39万 | 1,238.97%135.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.72%100.67万 | 294.99%1,324.2万 | 211.18%334.47万 | 194.45%150.17万 | 490.66%134.39万 | 357.88%705.17万 | -47.41%335.25万 | -34.52%107.48万 | 165.51%51万 | -93.64%22.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.68%11.89万 | 273.32%105.1万 | 217.22%19.49万 | 6.75%81.18万 | 163.27%275.41万 | 336.17%105.1万 | 83.53%28.15万 | 505.08%6.15万 | -39.49%76.05万 | 222.77%104.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.42%-9.23万 | -221.13%-93.2万 | -107.68%-7.6万 | 11.76%-61.69万 | -495.48%-194.23万 | 111.53%170.31万 | 500.53%76.94万 | 264.64%98.95万 | 43.93%-69.91万 | -134.97%-32.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.03%2.66万 | -88.68%11.89万 | -88.68%11.89万 | 217.22%19.49万 | 6.75%81.18万 | 163.27%275.41万 | 273.32%105.1万 | 273.32%105.1万 | 505.08%6.15万 | -39.49%76.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.66%-109.91万 | -548.19%-1,395.4万 | -1,028.02%-320.07万 | -32.79%-211.86万 | -897.63%-323.03万 | -834.33%-540.45万 | 65.54%-215.28万 | 115.20%34.49万 | -469.84%-159.55万 | 87.77%-32.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
