Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,980.04%-16.4万 | 95.92%-1.03万 | 75.50%-1.34万 | 1.66万 | 83.76%-5,584 | 95.21%-7,884 | -151.25%-25.38万 | 10.57%-5.48万 | 0 | -231.60%-3.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,620.37%-9.88万 | 93.22%-2.99万 | 92.49%-2.43万 | --1.05万 | 75.94%-1.04万 | 92.34%-5,745 | -177.07%-44.15万 | -137.78%-32.33万 | --0 | -324.62%-4.32万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --1.05万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.36万 | --6,936 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -3,436.19%-7.56万 | 133.63%1.96万 | -81.67%1.09万 | --6,062 | -45.33%4,803 | 98.31%-2,139 | -185.82%-5.82万 | -21.61%5.92万 | --0 | -78.06%8,786 |
| -売上債権増減額 | -1,492.80%-6,419 | 386.85%7,048 | 96.26%-234 | --8,784 | -141.69%-1,099 | -134.50%-403 | -333.33%-2,457 | -47.46%-6,261 | --0 | 525.16%2,636 |
| -前払費用増減額 | ---24.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 200.00%1.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10,407.89%17.89万 | 122.47%1.25万 | 271.83%1.11万 | ---2,722 | 166.69%5,902 | 96.52%-1,736 | -183.49%-5.58万 | -95.40%2,982 | --0 | -115.90%-8,850 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,980.04%-16.4万 | 95.92%-1.03万 | 75.50%-1.34万 | --1.66万 | 83.76%-5,584 | 95.21%-7,884 | -151.25%-25.38万 | 10.57%-5.48万 | --0 | -231.60%-3.44万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.62万 | 0 | 0 | 8.54%-6.1万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---29.62万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 8.54%-6.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---29.62万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 8.54%-6.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 343.44万 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --336.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --343.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.87%4,899 | -95.38%1.52万 | -86.01%1.83万 | -98.64%1,780 | -95.55%7,364 | -95.38%1.52万 | 103.10%33万 | 114.49%13.1万 | 114.49%13.1万 | 71.17%16.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37,824.57%297.42万 | ---- | ---- | --1.66万 | 83.76%-5,584 | 95.21%-7,884 | ---- | ---- | --0 | 3.28%-3.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,354.97%297.91万 | ---- | ---- | -86.01%1.83万 | -98.64%1,780 | -95.55%7,364 | ---- | ---- | 114.49%13.1万 | 114.49%13.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,736.75%-46.02万 | 96.71%-1.03万 | 88.40%-1.34万 | --1.66万 | 83.76%-5,584 | 95.21%-7,884 | -87.71%-31.48万 | -74.68%-11.58万 | --0 | 3.28%-3.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。