Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.66万 | 83.76%-5,584 | 95.21%-7,884 | -151.25%-25.38万 | 10.57%-5.48万 | 0 | -231.60%-3.44万 | -149.96%-16.46万 | -10.1万 | -6.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1.05万 | 75.94%-1.04万 | 92.34%-5,745 | -177.07%-44.15万 | -137.78%-32.33万 | --0 | -324.62%-4.32万 | -468.08%-7.5万 | ---15.94万 | ---13.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --20.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --4.36万 | --6,936 | --0 | --0 | --3.67万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7万 | ---8,363 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,508 | ---- |
| 運転資金の増減額 | --6,062 | -45.33%4,803 | 98.31%-2,139 | -185.82%-5.82万 | -21.61%5.92万 | --0 | -78.06%8,786 | -164.35%-12.62万 | --6.78万 | --7.55万 |
| -売上債権増減額 | --8,784 | -141.69%-1,099 | -134.50%-403 | -333.33%-2,457 | -47.46%-6,261 | --0 | 525.16%2,636 | -80.27%1,168 | --1,053 | ---4,246 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 200.00%1.5万 | ---7.75万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---2,722 | 166.69%5,902 | 96.52%-1,736 | -183.49%-5.58万 | -95.40%2,982 | --0 | -115.90%-8,850 | 7.03%-4.99万 | --6.68万 | --6.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --1.66万 | 83.76%-5,584 | 95.21%-7,884 | -151.25%-25.38万 | 10.57%-5.48万 | --0 | -231.60%-3.44万 | -149.96%-16.46万 | ---10.1万 | ---6.13万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.54%-6.1万 | -6.67万 | -5,000 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 8.54%-6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.67万 | ---5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 8.54%-6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.67万 | ---5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 33.52万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.52万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.52万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.64%1,780 | -95.55%7,364 | -95.38%1.52万 | 103.10%33万 | 114.49%13.1万 | 114.49%13.1万 | 71.17%16.54万 | 103.10%33万 | --16.25万 | --6.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1.66万 | 83.76%-5,584 | 95.21%-7,884 | -287.89%-31.48万 | -143.06%-11.58万 | --0 | 3.28%-3.44万 | -149.96%-16.46万 | --16.75万 | --26.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.01%1.83万 | -98.64%1,780 | -95.55%7,364 | -95.38%1.52万 | -95.38%1.52万 | 114.49%13.1万 | 114.49%13.1万 | 71.17%16.54万 | --33万 | --33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1.66万 | 83.76%-5,584 | 95.21%-7,884 | -87.71%-31.48万 | -74.68%-11.58万 | --0 | 3.28%-3.44万 | -149.96%-16.46万 | ---16.77万 | ---6.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。