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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -152.40%-7.16万 | -1,713.12%-1.24万 | -144.12%-3.08万 | -1,269.89%-2.07万 | 43.14%-7,709 | 20.16%-2.84万 | -51.10%-686 | 47.24%-1.26万 | -146.00%-1,508 | -28.58%-1.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.13%-6.7万 | -153.08%-1.48万 | -340.63%-2.91万 | -129.49%-1.77万 | 58.18%-5,436 | 65.11%-3.32万 | -423.79%-5,835 | 87.79%-6,606 | 71.09%-7,711 | 0.92%-1.3万 |
| 運転資金の増減額 | -197.19%-4,633 | -54.77%2,329 | 71.34%-1,727 | -147.75%-2,962 | -305.89%-2,273 | -76.30%4,767 | 680.15%5,149 | 34.39%-6,025 | -76.20%6,203 | -121.75%-560 |
| -売上債権増減額 | -1,034.98%-2,531 | -451.57%-559 | -347.29%-1,412 | -65.90%-652 | 116.43%92 | -328.85%-223 | -75.91%159 | -49.33%571 | 69.61%-393 | -2.56%-560 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.12%-2,102 | -42.12%2,888 | 95.22%-315 | -135.02%-2,310 | ---2,365 | 1,484.13%4,990 | --4,990 | 73.94%-6,596 | -74.08%6,596 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -152.40%-7.16万 | -1,713.12%-1.24万 | -144.12%-3.08万 | -1,269.89%-2.07万 | 43.14%-7,709 | 20.16%-2.84万 | -51.10%-686 | 47.24%-1.26万 | -146.00%-1,508 | -28.58%-1.36万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.23%15.8万 | -37.73%9.88万 | -24.33%12.97万 | -13.04%15.03万 | -15.23%15.8万 | 140.64%18.64万 | -15.06%15.87万 | 158.41%17.13万 | 158.30%17.29万 | 140.64%18.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.40%-7.16万 | -1,713.12%-1.24万 | -144.12%-3.08万 | -1,269.89%-2.07万 | 43.14%-7,709 | -126.05%-2.84万 | -51.10%-686 | -110.48%-1.26万 | -146.00%-1,508 | -28.58%-1.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.33%8.64万 | -45.33%8.64万 | -37.73%9.88万 | -24.33%12.97万 | -13.04%15.03万 | -15.23%15.8万 | -15.23%15.8万 | -15.06%15.87万 | 158.41%17.13万 | 158.30%17.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.40%-7.16万 | -1,713.12%-1.24万 | -144.12%-3.08万 | -1,269.89%-2.07万 | 43.14%-7,709 | 20.16%-2.84万 | -51.10%-686 | 47.24%-1.26万 | -146.00%-1,508 | -28.58%-1.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
