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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.90%-42.86万 | -2,727.36%-18.13万 | 27.77%-13.34万 | 94.42%-1.66万 | 66.38%-9.74万 | 24.58%-76.41万 | 101.38%6,901 | 37.28%-18.46万 | -1,218.18%-29.67万 | -17.60%-28.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.69%-67.67万 | -43.24%-32.53万 | 33.87%-10.78万 | 60.34%-10.21万 | 58.77%-14.14万 | -1.61%-99.07万 | -68.16%-22.71万 | 63.09%-16.3万 | -2,001.91%-25.76万 | 16.70%-34.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.83%-3.34万 | ---1.83万 | --0 | --0 | ---1.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.35%3.27万 | -8.83%8,173 | -10.34%8,171 | -10.49%8,173 | -3.44%8,232 | -63.77%3.57万 | 2.35%8,965 | -70.92%9,113 | -71.03%9,131 | -68.44%8,525 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -8.81%12.22万 | --11.26万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -72.93%2.11万 | 91.55%-2,102 | -287.35%-2.06万 | 8,664.05%2.9万 | -83.87%1.47万 | 316.14%7.79万 | -5.51%-2.49万 | -76.88%1.1万 | 100.76%331 | 650.71%9.14万 |
| 株式ベースの報酬 | 330.42%3.8万 | --6.05万 | --0 | ---- | ---- | -117.41%-1.65万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 70.19%-2.53万 | ---2.53万 | --0 | --0 | --0 | 5.85%-8.49万 | --0 | 82.45%-4,328 | -3.96%-5.25万 | -116.14%-2.8万 |
| その他の非現金項目 | -3,655.76%-9,885 | -23,266.67%-1.04万 | -318.06%-903 | 303.01%669 | 173.50%774 | 100.07%278 | 100.01%45 | -102.04%-216 | 101.79%166 | 32.24%283 |
| 運転資金の増減額 | 52.75%19.14万 | -27.28%11.31万 | 63.37%-1.37万 | 558.28%7.04万 | 707.95%2.16万 | -20.83%12.53万 | 274.97%15.55万 | 21.68%-3.74万 | -84.11%1.07万 | -103.65%-3,549 |
| -売掛金増減額 | -137.14%-3.03万 | -108.56%-9,343 | -39.65%-1.33万 | -293.07%-3,915 | 77.51%-3,804 | 119.34%8.17万 | 240.97%10.91万 | -140.46%-9,509 | 93.28%-996 | -393.75%-1.69万 |
| -前払費用増減額 | -194.25%-3.99万 | 1,005.17%9,450 | -413.91%-5.22万 | -69.12%7,826 | -445.88%-5,036 | -42.89%4.24万 | 63.42%-1,044 | 300.39%1.66万 | 2.40%2.53万 | -96.98%1,456 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21,383.17%26.17万 | 138.10%11.3万 | 216.36%5.18万 | 586.82%6.65万 | 155.36%3.04万 | -97.40%1,218 | 284.88%4.75万 | 40.97%-4.45万 | -123.80%-1.37万 | -77.30%1.19万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | -987.50%-174 | -467.70%-1,283 | ---- | ---- | ---- | 99.84%-16 | 49.33%-226 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.90%-42.86万 | -2,727.36%-18.13万 | 27.77%-13.34万 | 94.42%-1.66万 | 66.38%-9.74万 | 24.58%-76.41万 | 101.38%6,901 | 37.28%-18.46万 | -1,218.18%-29.67万 | -17.60%-28.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.29%-8,816 | 0 | -126.00%-6,588 | -631.16%-3,511 | 102.64%1,283 | -98.99%5,466 | -95.35%2.8万 | 321.33%2.53万 | -91.57%661 | 16.77%-4.85万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.03%-1.03万 | --0 | ---6,588 | -671.32%-3,685 | --0 | -109.12%-4.68万 | --0 | --0 | 129.93%645 | 19.28%-4.74万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 70.61%4.34万 | 6.61%2.71万 | --0 | --0 | --1.63万 |
| 受領利息 | 3.11%1,457 | --0 | --0 | 987.50%174 | 467.70%1,283 | -6.55%1,413 | 109.16%829 | 202.65%342 | -99.84%16 | -49.33%226 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,374 | --0 | --2.5万 | --0 | ---1.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.29%-8,816 | --0 | -126.00%-6,588 | -631.16%-3,511 | 102.64%1,283 | -98.99%5,466 | -95.35%2.8万 | 321.33%2.53万 | -91.57%661 | 16.77%-4.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,622.65%38.08万 | 2,597.26%15.1万 | 4,162.43%24.19万 | 15.96%-6,048 | -4.08%-6,048 | -102.20%-2.5万 | -4.95%-6,048 | 43.18%-5,954 | 20.74%-7,197 | -100.50%-5,811 |
| 借入金純額 | -3.25%-2.45万 | -3.72%-6,273 | -2.84%-6,123 | -2.39%-6,048 | -4.08%-6,048 | 20.81%-2.37万 | -4.95%-6,048 | 43.18%-5,954 | 28.05%-5,907 | -5.60%-5,811 |
| 株式発行/消却（ネット） | --42.5万 | --17万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,426.59%-1.97万 | ---1.27万 | ---- | ---- | ---- | 98.73%-1,290 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,622.65%38.08万 | 2,597.26%15.1万 | 4,162.43%24.19万 | 15.96%-6,048 | -4.08%-6,048 | -102.20%-2.5万 | -4.95%-6,048 | 43.18%-5,954 | 20.74%-7,197 | -100.50%-5,811 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.42%31.35万 | 0.87%28.72万 | -58.82%18.53万 | -71.93%21.14万 | -71.42%31.35万 | 152.03%109.71万 | -71.54%28.47万 | -65.83%45万 | -41.68%75.32万 | 152.03%109.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.77%-5.66万 | -205.03%-3.03万 | 161.68%10.19万 | 91.38%-2.61万 | 70.30%-10.21万 | -218.40%-78.36万 | -70.19%2.88万 | 47.76%-16.52万 | -1,298.60%-30.33万 | -140.17%-34.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.06%25.69万 | -18.06%25.69万 | 0.87%28.72万 | -58.82%18.53万 | -71.93%21.14万 | -71.42%31.35万 | -71.42%31.35万 | -71.54%28.47万 | -65.83%45万 | -41.68%75.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.87%-43.89万 | -2,727.36%-18.13万 | 24.20%-14万 | 93.16%-2.03万 | 71.11%-9.74万 | 26.32%-81.08万 | 101.34%6,901 | 39.65%-18.46万 | -1,314.37%-29.61万 | -10.50%-33.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
