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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.99%-2,009 | -95.91%6,482 | -80.88%9,616 | 48.04%14.15万 | -449.47%-6.64万 | 99.00%-1,063 | 72.96%15.86万 | -45.07%5.03万 | 152.27%9.56万 | 1,167.90%1.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.58%-25.19万 | -198.22%-41.97万 | 5.85%3.73万 | -541.51%-34.58万 | -191.70%-11.66万 | -3,142.78%-12.37万 | -291.53%-14.08万 | -27.46%3.53万 | 121.02%7.83万 | -43.44%-4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3,864 | ---880 | ---1,997 | ---1.29万 | --4,463 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.39万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 163.70%1.18万 | -95.27%6,498 | -413.37%-4.7万 | -38.86%3.74万 | -263.62%-9.65万 | 81.99%-1.85万 | 121.20%13.74万 | -65.02%1.5万 | 73.37%6.11万 | 155.35%5.9万 |
| -売上債権増減額 | 220.57%2,116 | 11.90%-2,605 | 361.64%1,023 | -125.13%-495 | 331.06%4,608 | -304.31%-1,755 | -62.38%-2,957 | -120.99%-391 | 229.95%1,970 | -92.54%1,069 |
| -前払費用増減額 | -36.88%-3,270 | -24.64%2.1万 | -76.36%-1.84万 | 155.11%1.5万 | 99.06%-28 | 75.99%-2,389 | 334.58%2.79万 | 49.68%-1.04万 | -48.43%-2.73万 | 83.24%-2,968 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.65%1.3万 | -110.59%-1.19万 | -214.71%-2.96万 | -73.56%2.28万 | -43.75%3.42万 | -59.61%-14.97万 | 95.54%11.25万 | -58.19%2.58万 | 56.72%8.64万 | 129.85%6.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -88.99%-2,009 | -95.91%6,482 | -80.88%9,616 | 48.04%14.15万 | -449.47%-6.64万 | 99.00%-1,063 | 72.96%15.86万 | -45.07%5.03万 | 152.27%9.56万 | 1,167.90%1.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -421 | -421 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---421 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---421 | ---421 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.9万 | 4.61万 | 154.74%5.35万 | 5.35万 | 0 | 0 | 0 | -85.37%2.1万 | 0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1.9万 | --4.61万 | 154.74%5.35万 | --5.35万 | --0 | --0 | --0 | -85.37%2.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.9万 | --4.61万 | 154.74%5.35万 | --5.35万 | --0 | --0 | --0 | -85.37%2.1万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.61%66.04万 | 47.75%64.78万 | 56.11%57.99万 | 48.12%37.14万 | 74.60%60.67万 | 29.79%59.17万 | 22.34%43.84万 | 48.12%37.14万 | -19.01%25.08万 | -16.58%34.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.99%-2,009 | -83.94%2.55万 | 10.85%5.57万 | 66.90%19.45万 | -170.10%-1.33万 | 99.00%-1,063 | 62.34%15.86万 | -52.80%5.03万 | 324.78%11.66万 | 111.79%1.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.36%1.61万 | -141.22%-1.29万 | -27.01%1.22万 | 238.04%1.39万 | -371.68%-1.35万 | 1,021.02%1.6万 | -2,989.02%-5,344 | 1,485.48%1.67万 | 158.60%4,111 | 208.49%4,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.17%67.45万 | 11.61%66.04万 | 47.75%64.78万 | 56.11%57.99万 | 56.11%57.99万 | 74.60%60.67万 | 29.79%59.17万 | 22.34%43.84万 | 48.12%37.14万 | 48.12%37.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.99%-2,009 | -95.91%6,482 | -80.88%9,616 | 48.04%14.15万 | -449.47%-6.64万 | 99.00%-1,063 | 72.96%15.86万 | -45.07%5.03万 | 152.27%9.56万 | 1,167.90%1.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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