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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.68%3,829.5万 | 274.87%9,733.3万 | 2,612.12%3,626.1万 | 338.93%3,084.4万 | 143.21%1,709.9万 | 390.85%1,312.9万 | -685.78%-5,566.1万 | 114.42%133.7万 | -135.42%-1,290.9万 | -1,095.62%-3,957.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.50%1,100.2万 | 4,643.16%9,095.4万 | 1,298.45%5,421.8万 | 505.72%921.4万 | 614.24%1,896万 | 10,737.97%856.2万 | -176.32%-200.2万 | 115.74%387.7万 | -128.28%-227.1万 | -144.43%-368.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.36%751.9万 | 12.07%2,725.7万 | 9.28%703.9万 | 11.37%693.3万 | 13.17%671万 | 14.83%657.5万 | 48.23%2,432.1万 | 11.96%644.1万 | 71.35%622.5万 | 66.97%592.9万 |
| 繰延税金 | 149.84%47.5万 | -1,407.34%-1,906.1万 | -1,313.52%-1,902.6万 | -56.45%241.5万 | -191.45%-149.7万 | 78.23%-95.3万 | 110.35%145.8万 | 90.97%-134.6万 | 414.88%554.5万 | 21.53%163.7万 |
| その他の非現金項目 | -257.86%-22.1万 | 1,513.27%2,055.3万 | -172.15%-28.5万 | 959.64%1,725.1万 | 10,345.45%344.7万 | 117.90%14万 | -52.67%127.4万 | 117.90%39.5万 | -54.65%162.8万 | -92.20%3.3万 |
| 運転資金の増減額 | 137.36%559.3万 | 34.93%-7,908.4万 | 10.28%-1,742.4万 | 32.91%-2,295.6万 | 55.43%-2,373.4万 | -2.22%-1,497万 | -82.18%-1.22億 | -25.67%-1,942.1万 | -332.83%-3,421.6万 | -92.30%-5,325.3万 |
| -売掛金増減額 | 338.98%846万 | 99.62%-26.6万 | 150.74%634.3万 | 159.25%181.2万 | 89.29%-488.1万 | 59.36%-354万 | -227.29%-6,985.7万 | 13.08%-1,250万 | -119.19%-305.8万 | -357.95%-4,558.9万 |
| -在庫増減額 | -9.19%-1,161.9万 | 9.27%-6,771万 | -72.52%-2,124.4万 | 21.16%-2,070.8万 | 37.76%-1,511.7万 | 9.55%-1,064.1万 | -44.76%-7,463.1万 | -114.45%-1,231.4万 | -515.27%-2,626.6万 | -144.46%-2,428.7万 |
| -前払費用増減額 | 214.30%456.5万 | -1,428.62%-1,890.9万 | -1,295.70%-862.1万 | -973.90%-438.7万 | -241.36%-190.7万 | -4.86%-399.4万 | 90.51%-123.7万 | 112.15%72.1万 | 140.06%50.2万 | 156.68%134.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.64%418.7万 | -69.42%731.8万 | 20.18%561.5万 | 106.03%32.7万 | -112.16%-182.9万 | -66.75%320.5万 | 54.26%2,392.7万 | -32.26%467.2万 | -226.71%-542.7万 | 377.41%1,504.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 83.65%48.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.91%26.3万 | --0 | --3.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.68%3,829.5万 | 274.87%9,733.3万 | 2,612.12%3,626.1万 | 338.93%3,084.4万 | 143.21%1,709.9万 | 390.85%1,312.9万 | -685.78%-5,566.1万 | 114.42%133.7万 | -135.42%-1,290.9万 | -1,095.62%-3,957.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.64%1,838.4万 | -129.34%-1,607.6万 | 181.25%2,428万 | -553.67%-4,439.6万 | -132.29%-667.1万 | -31.82%1,071.1万 | 352.08%5,479万 | 744.73%863.3万 | 119.64%978.6万 | -21.58%2,066万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.56%-582.4万 | 21.17%-1,521.3万 | -2.33%-364.5万 | 47.51%-333.2万 | 2.01%-434.2万 | 21.44%-389.4万 | 8.89%-1,929.8万 | 55.98%-356.2万 | -9.41%-634.8万 | -34.48%-443.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---98.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 51.37%2,210.8万 | -99.16%62.5万 | 128.99%2,792.5万 | -348.39%-4,007.6万 | -107.29%-182.9万 | -29.34%1,460.5万 | 2,510.15%7,408.8万 | 198.60%1,219.5万 | 136.64%1,613.4万 | -15.35%2,509.1万 |
| その他の投資活動純額 | --210万 | ---50万 | --98.8万 | ---98.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.64%1,838.4万 | -129.34%-1,607.6万 | 181.25%2,428万 | -553.67%-4,439.6万 | -132.29%-667.1万 | -31.82%1,071.1万 | 352.08%5,479万 | 744.73%863.3万 | 119.64%978.6万 | -21.58%2,066万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.70%-79.4万 | 39.42%1,620.3万 | 3.24%592.1万 | 135.16%21.2万 | -4.79%869.4万 | 152.10%137.6万 | 1,290.19%1,162.2万 | 93.68%573.5万 | 77.53%-60.3万 | 187.77%913.1万 |
| 借入金純額 | -16.03%-55万 | -13.14%-198.1万 | -16.15%-52.5万 | -13.15%-49.9万 | -11.55%-48.3万 | -11.53%-47.4万 | -20.68%-175.1万 | -14.43%-45.2万 | -21.15%-44.1万 | -21.97%-43.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.23%23.8万 | -5.28%2,041.3万 | 1.51%737.1万 | -51.65%83.4万 | -12.78%999.9万 | 100.45%220.9万 | 17.33%2,155.2万 | -17.71%726.1万 | 42.21%172.5万 | 49.54%1,146.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34.26%-48.2万 | 72.75%-222.9万 | 13.87%-92.5万 | 93.48%-12.3万 | 56.74%-82.2万 | 89.18%-35.9万 | 49.14%-817.9万 | 80.36%-107.4万 | 46.59%-188.7万 | 54.08%-190万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.70%-79.4万 | 39.42%1,620.3万 | 3.24%592.1万 | 135.16%21.2万 | -4.79%869.4万 | 152.10%137.6万 | 1,290.19%1,162.2万 | 93.68%573.5万 | 77.53%-60.3万 | 187.77%913.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139.75%1.67億 | 17.65%6,985.8万 | 83.72%1.01億 | 96.05%1.14億 | 38.91%9,468.8万 | 17.65%6,985.8万 | -14.77%5,937.9万 | -17.27%5,484.4万 | -29.22%5,823.4万 | 22.52%6,816.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.63%5,588.5万 | 806.52%9,746万 | 323.19%6,646.2万 | -258.02%-1,334万 | 295.44%1,912.2万 | 194.72%2,521.6万 | 194.33%1,075.1万 | 305.35%1,570.5万 | 76.81%-372.6万 | -137.33%-978.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.42%-25.7万 | 161.76%16.8万 | 138.64%26.7万 | -120.83%-7万 | 346.21%35.7万 | -269.30%-38.6万 | -124.59%-27.2万 | -193.76%-69.1万 | 330.77%33.6万 | -133.18%-14.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135.63%2.23億 | 139.75%1.67億 | 139.75%1.67億 | 83.72%1.01億 | 96.05%1.14億 | 38.91%9,468.8万 | 17.65%6,985.8万 | 17.65%6,985.8万 | -17.27%5,484.4万 | -29.22%5,823.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 251.61%3,247.1万 | 209.55%8,212万 | 1,565.89%3,261.6万 | 242.87%2,751.2万 | 128.99%1,275.7万 | 197.51%923.5万 | -541.88%-7,495.9万 | 87.18%-222.5万 | -162.83%-1,925.7万 | -566.25%-4,400.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
