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| (FY)2024/08/30 | (Q4)2024/08/30 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/03/01 | (Q1)2023/12/01 | (FY)2023/08/25 | (Q4)2023/08/25 | (Q3)2023/05/26 | (Q2)2023/02/24 | (Q1)2022/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.71%1.06億 | -132.37%-1,215.6万 | 141.93%7,989.1万 | -128.17%-2,192.7万 | 170.46%5,971.3万 | 63.85%6,367.7万 | 183.16%3,755.6万 | -10.05%3,302.3万 | 142.03%7,784.9万 | -659.56%-8,475.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -531.22%-4,178.5万 | -136.31%-2,379.2万 | 132.31%622.6万 | 60.54%-1,300.7万 | -210.84%-1,121.2万 | -60.30%969万 | 375.82%6,553万 | -178.67%-1,927万 | -1,209.12%-3,296.3万 | -117.43%-360.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.95%2,276.3万 | --2,164.6万 | --79.2万 | ---- | ---- | 2,338.59%1,592.4万 | --0 | --0 | --1,669.1万 | ---76.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.26%6,571.6万 | -18.32%1,538.1万 | -16.04%1,553.5万 | -0.61%1,714.6万 | 3.55%1,765.4万 | 53.50%7,163.2万 | 1,148.44%1,883万 | 11.65%1,850.2万 | 7.30%1,725.1万 | 7.82%1,704.9万 |
| 繰延税金 | 82.64%-1,104.2万 | 88.66%-739.6万 | -76,700.00%-384万 | 640.91%47.6万 | -116.41%-28.2万 | -317,915.00%-6,360.3万 | ---6,522.8万 | ---5,000 | ---8.8万 | --171.8万 |
| その他の非現金項目 | 23.70%-2,796.5万 | -83.14%98万 | -116.16%-242.1万 | -353.07%-2,823万 | 102.49%170.6万 | -170.26%-3,665.2万 | 112.94%581.1万 | 438.46%1,498万 | -59.17%1,115.5万 | -454.69%-6,859.8万 |
| 運転資金の増減額 | 553.53%5,467.4万 | -2,049.10%-2,933.4万 | 467.93%5,239.7万 | -124.28%-926.6万 | 200.86%4,087.7万 | 106.84%836.6万 | 105.14%150.5万 | 152.18%922.6万 | 253.71%3,816.2万 | 19.72%-4,052.7万 |
| -売上債権増減額 | -120.00%-3,249.5万 | -1,426.94%-3,990.1万 | -236.32%-4,212.4万 | -98.22%87.2万 | -60.47%4,865.8万 | 266.17%1.63億 | 105.34%300.7万 | -136.74%-1,252.5万 | 223.81%4,893.6万 | 441.43%1.23億 |
| -棚卸資産増減額 | -75.04%2,376.5万 | -8.68%2,608.6万 | -108.04%-453.5万 | -68.23%3,567.8万 | 67.21%-3,346.4万 | 209.82%9,521.7万 | -7.41%2,856.4万 | 312.63%5,641.3万 | 949.05%1.12億 | -357.43%-1.02億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.20%5,430.6万 | -1.83%-3,032万 | 262.04%8,363.2万 | 81.18%-2,258.7万 | 143.07%2,358.1万 | -470.36%-2.56億 | -421.31%-2,977.6万 | -186.22%-5,161.2万 | -707.57%-1.2億 | 2.05%-5,474.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 34.45%909.8万 | 5,203.79%1,480.1万 | -9.00%1,542.4万 | -657.88%-2,322.9万 | 130.79%210.2万 | 165.57%676.7万 | 97.66%-29万 | 302.39%1,695万 | -134.72%-306.5万 | -522.52%-682.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.60%-2,833.6万 | 0 | -101.27%-10.1万 | 0 | -362.26%-2,823.5万 | -38.38%4,071万 | -75.7万 | 796.3万 | 2,273.8万 | 1,076.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.06%7,718.5万 | -133.03%-1,215.6万 | 94.41%7,978万 | -121.80%-2,191.7万 | 142.55%3,147.8万 | -0.52%1.04億 | 76.02%3,679.9万 | 11.78%4,103.8万 | 212.56%1.01億 | -588.48%-7,398.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.80%-1,180.4万 | 77.69%-827.8万 | 139.99%462万 | 63.95%-450.6万 | 98.35%-364万 | -1,224.22%-2.81億 | -521.19%-3,710.7万 | -25.44%-1,155.3万 | -67.64%-1,250.1万 | -1,544.79%-2.2億 |
| 資本支出 | 50.73%-1,942.4万 | 25.20%-579.5万 | 68.48%-377.7万 | 55.52%-520.4万 | 41.83%-464.8万 | -93.63%-3,942.1万 | -186.67%-774.7万 | -30.89%-1,198.4万 | -58.61%-1,169.9万 | 37.40%-799.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.13億 | --0 | --0 | ---280万 | ---2.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 130.49%889.2万 | 91.51%-247.5万 | --891.5万 | --125.6万 | --119.6万 | ---2,916.5万 | ---2,916.5万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -367.79%-127.2万 | 95.90%-8,000 | -220.19%-51.8万 | -127.93%-55.8万 | 89.31%-18.8万 | 154.29%47.5万 | -51.16%-19.5万 | 898.15%43.1万 | 2,566.67%199.8万 | -187.89%-175.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.03%1.08億 | 83.02%-827.8万 | 139.54%507.1万 | 66.25%-450.6万 | 151.55%1.15億 | -666.15%-2.99億 | -446.12%-4,874.7万 | -39.26%-1,282.6万 | -79.07%-1,335.3万 | -1,571.85%-2.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.31%-2.09億 | -360.77%-4,988万 | -1,574.20%-7,331.3万 | -51.88%-6,015.2万 | -109.98%-2,615万 | 291.16%2.37億 | 140.21%1,912.8万 | 53.98%-437.9万 | -137.59%-3,960.4万 | 2,019.84%2.62億 |
| 借入金純額 | -157.97%-1.59億 | -343.83%-3,200.9万 | -940.08%-7,500万 | -932.21%-3,721.1万 | -104.94%-1,442.3万 | 129.85%2.74億 | -319.55%-721.2万 | ---721.1万 | -103.25%-360.5万 | 2,816.81%2.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -162.59%-1,150万 | -105.86%-157.3万 | -52.05%168.8万 | 82.76%-194万 | -1,249.37%-967.5万 | 140.75%1,837.4万 | 166.83%2,682.7万 | 136.99%352万 | -611.17%-1,125.6万 | -130.34%-71.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.20%-3,935.2万 | -3,246.61%-1,629.8万 | 99.85%-1,000 | 15.12%-2,100.1万 | 92.90%-205.2万 | -311.46%-5,480.6万 | 91.47%-48.7万 | ---68.8万 | ---2,474.3万 | ---2,888.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.72%-60.6万 | 0 | 0 | 0 | -524.74%-60.6万 | -106.08%-80.5万 | -42.6万 | -25.5万 | -2.7万 | -9.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.87%-2.1億 | -366.71%-4,988万 | -1,482.07%-7,331.3万 | -51.78%-6,015.2万 | -110.21%-2,675.6万 | 220.00%2.36億 | 154.48%1,870.2万 | 51.30%-463.4万 | -137.61%-3,963.1万 | 2,019.06%2.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.95%4.1億 | 13.09%4.54億 | 17.36%4.42億 | 61.49%5.29億 | 12.95%4.1億 | 62.82%3.63億 | 3.60%4.01億 | 3.04%3.77億 | 40.58%3.28億 | 62.82%3.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.98%-2,533.1万 | -1,141.07%-7,031.4万 | -51.06%1,153.8万 | -282.07%-8,657.5万 | 436.67%1.2億 | -69.80%4,223.4万 | 130.22%675.4万 | 31.08%2,357.8万 | -63.44%4,755.1万 | -352.26%-3,564.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -126.36%-125.6万 | --0 | -109.35%-7.6万 | -109.05%-15.5万 | -600.00%-102.5万 | 1,893.72%476.5万 | 206.54%203.5万 | -77.23%81.3万 | -35.32%171.2万 | 105.04%20.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.48%3.83億 | -6.48%3.83億 | 13.09%4.54億 | 17.36%4.42億 | 61.49%5.29億 | 12.95%4.1億 | 12.95%4.1億 | 3.60%4.01億 | 3.04%3.77億 | 40.58%3.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.09%5,776.1万 | -161.79%-1,795.1万 | 161.59%7,600.3万 | -130.53%-2,712.1万 | 132.73%2,683万 | -23.18%6,496.6万 | -2.66%2,905.2万 | 5.43%2,905.4万 | 258.37%8,883.6万 | -3,544.37%-8,197.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
