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| (Q3)2024/09/07 | (Q2)2024/06/15 | (Q1)2024/03/23 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/09 | (Q2)2023/06/17 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.58%49.05億 | -2.28%23.56億 | -165.56%-10.41億 | 24.34%134.42億 | 29.01%58.12億 | 26.80%56.11億 | 17.32%24.11億 | -125.29%-3.92億 | -6.93%108.11億 | -9.57%45.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.49%29.45億 | 11.66%30.94億 | 5.61%20.53億 | 1.97%91.55億 | 147.48%13.24億 | 14.39%31.16億 | 91.63%27.71億 | -54.51%19.44億 | 16.92%89.78億 | -60.10%5.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 51.61%4,700万 | 12.50%3,600万 | 3.33%3,100万 | 105.17%1.5億 | -69.02%5,700万 | -71.82%3,100万 | -74.80%3,200万 | 100.90%3,000万 | -2,459.35%-29.02億 | 338.10%1.84億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.90%8.99億 | 9.75%8.89億 | 8.78%7.68億 | 7.26%35.18億 | 7.50%11.61億 | 7.54%8.41億 | 6.58%8.1億 | 7.29%7.06億 | 2.02%32.8億 | 6.72%10.8億 |
| 繰延税金 | -124.66%-1,800万 | -86.46%2,600万 | 48.72%1.16億 | 65.57%-2.71億 | -11.43%-6.14億 | 125.61%7,300万 | 192.31%1.92億 | -69.65%7,800万 | -261.27%-7.87億 | -1,589.19%-5.51億 |
| その他の非現金項目 | 241.05%1.34億 | -101.72%-2.34億 | -131.33%-1.92億 | 86.31%-7,600万 | 12.95%2.18億 | 59.05%-9,500万 | 51.46%-1.16億 | 70.04%-8,300万 | 12.04%-5.55億 | -54.16%1.93億 |
| 運転資金の増減額 | -49.65%7.81億 | 17.17%-9.65億 | -24.40%-39.15億 | 62.05%-3.37億 | 104.21%24.24億 | 25.49%15.51億 | -18.15%-11.65億 | -35.35%-31.47億 | -223.68%-8.88億 | -41.09%11.87億 |
| -売上債権増減額 | -3.79%-3.83億 | -6.11%-10.42億 | 72.41%-9,600万 | 55.02%-7.93億 | 83.03%9.06億 | 26.93%-3.69億 | -7.21%-9.82億 | 58.42%-3.48億 | -170.81%-17.63億 | -35.29%4.95億 |
| -棚卸資産増減額 | -46.03%2.04億 | -31.07%-4.05億 | 46.31%-2.91億 | 77.15%-2.61億 | 169.51%2.12億 | 147.06%3.78億 | 29.93%-3.09億 | 1.28%-5.42億 | -96.22%-11.42億 | -10,066.67%-3.05億 |
| -前払費用増減額 | 468.97%1.65億 | -235.29%-2,300万 | -18.75%-3.42億 | -111.02%-1,300万 | -5.37%2.29億 | -53.23%2,900万 | 325.00%1,700万 | -51.58%-2.88億 | -25.79%1.18億 | 18.05%2.42億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.46%7.95億 | 363.30%5.05億 | -61.81%-31.86億 | -61.56%7.3億 | 42.65%10.77億 | -0.85%15.13億 | -70.30%1.09億 | -162.88%-19.69億 | 5.97%18.99億 | -27.96%7.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.58%49.05億 | -2.28%23.56億 | -165.56%-10.41億 | 24.34%134.42億 | 29.01%58.12億 | 26.80%56.11億 | 17.32%24.11億 | -125.29%-3.92億 | -6.93%108.11億 | -9.57%45.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.05%-15.11億 | -0.11%-8.92億 | -5.64%-5.62億 | -126.13%-54.95億 | -13.76%-31.16億 | 48.68%-9.56億 | -13.79%-8.91億 | -118.00%-5.32億 | 25.67%-24.3億 | -22.33%-27.39億 |
| 資本支出 | -12.21%-11.49億 | -16.63%-10.87億 | -5.68%-6.14億 | -5.97%-55.18億 | -12.45%-29.81億 | 3.12%-10.24億 | 4.61%-9.32億 | -11.30%-5.81億 | -12.58%-52.07億 | -12.86%-26.51億 |
| 固定資産取引の純額 | 455.56%5,000万 | 16.50%1.2億 | -63.16%700万 | -21.12%1.98億 | 191.30%6,700万 | 50.00%900万 | -52.97%1.03億 | 533.33%1,900万 | 51.20%2.51億 | -81.75%2,300万 |
| 事業取引の純額 | 118.37%900万 | 175.32%5,800万 | -31.88%4,700万 | -109.08%-2.39億 | -420.00%-1.82億 | 93.68%-4,900万 | -1,183.33%-7,700万 | -98.00%6,900万 | 2,337.04%26.32億 | -59.09%-3,500万 |
| 投資商品取引の純額 | -563.74%-4.22億 | 58.82%-700万 | 120.51%800万 | 113.68%1,600万 | 76.25%-1,900万 | 302.22%9,100万 | -21.43%-1,700万 | -277.27%-3,900万 | -110.86%-1.17億 | -1,242.86%-8,000万 |
| その他の投資活動純額 | -94.12%100万 | --2,400万 | ---1,000万 | 336.36%4,800万 | -125.00%-100万 | 112.50%1,700万 | ---- | ---- | 120.00%1,100万 | 500.00%400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.05%-15.11億 | -0.11%-8.92億 | -5.64%-5.62億 | -126.13%-54.95億 | -13.76%-31.16億 | 48.68%-9.56億 | -13.79%-8.91億 | -118.00%-5.32億 | 25.67%-24.3億 | -22.33%-27.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -263.11%-23.82億 | -3,244.83%-29.1億 | -98.71%1,000万 | 64.70%-30.09億 | -4.36%-30.43億 | 55.53%-6.56億 | 96.30%-8,700万 | 143.65%7.77億 | 20.94%-85.23億 | 18.07%-29.16億 |
| 借入金純額 | -117.87%-2.48億 | -148.17%-8.54億 | -24.94%19.65億 | 688.89%47.7億 | -5.77%-10.09億 | 144.80%13.88億 | 569.05%17.73億 | 5,917.78%26.18億 | 80.40%-8.1億 | 26.62%-9.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.34%-2.99億 | -7.51%-3.15億 | 8.75%-1.46億 | 33.33%-10億 | 27.62%-2.49億 | 34.79%-2.98億 | 42.09%-2.93億 | 17.10%-1.6億 | -1,315.09%-15億 | ---3.44億 |
| 配当金支払総額 | -6.95%-18.63億 | -9.30%-17.39億 | -9.89%-17.67億 | -8.26%-66.82億 | -9.77%-17.41億 | -9.63%-17.42億 | -6.64%-15.91億 | -6.84%-16.08億 | -6.14%-61.72億 | -6.66%-15.86億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 121.43%3,100万 | 2.50%4,100万 | 43.48%6,600万 | -15.94%1.16億 | -36.00%1,600万 | -41.67%1,400万 | 0.00%4,000万 | -6.12%4,600万 | -25.41%1.38億 | -35.90%2,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.33%-300万 | -168.75%-4,300万 | 9.24%-1.08億 | -18.99%-2.13億 | -5.26%-6,000万 | 10.00%-1,800万 | 0.00%-1,600万 | -38.37%-1.19億 | 80.37%-1.79億 | 92.97%-5,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263.11%-23.82億 | -3,244.83%-29.1億 | -98.71%1,000万 | 64.70%-30.09億 | -4.36%-30.43億 | 55.53%-6.56億 | 96.30%-8,700万 | 143.65%7.77億 | 20.94%-85.23億 | 18.07%-29.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.82%64.18億 | 68.08%81.3億 | 91.39%97.61億 | -10.64%51億 | 55.43%101.31億 | 12.57%62.42億 | -27.71%48.37億 | -10.64%51億 | -30.86%57.07億 | -1.35%65.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.69%10.12億 | -200.91%-14.46億 | -983.67%-15.93億 | 3,577.46%49.38億 | 69.83%-3.47億 | 267.89%39.99億 | 232.69%14.33億 | -114.69%-1.47億 | 94.16%-1.42億 | -40.93%-11.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.91%-8,700万 | -850.00%-2.66億 | 67.24%-3,800万 | 40.43%-2.77億 | 91.42%-2,300万 | 3.51%-1.1億 | 57.58%-2,800万 | -582.35%-1.16億 | -307.89%-4.65億 | -219.05%-2.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.52%73.43億 | 2.82%64.18億 | 68.08%81.3億 | 91.39%97.61億 | 91.39%97.61億 | 55.43%101.31億 | 12.57%62.42億 | -27.71%48.37億 | -10.64%51億 | -10.64%51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.12%37.56億 | -14.20%12.69億 | -70.09%-16.55億 | 41.40%79.24億 | 52.70%28.31億 | 36.19%45.87億 | 37.20%14.79億 | -39.80%-9.73億 | -19.84%56.04億 | -29.59%18.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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