(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.92%-2,401.2万 | 6.38%-1,635.3万 | -46.10%-2,253.2万 | -16.42%-6,899.7万 | -45.10%-1,942.4万 | 20.43%-1,668.4万 | -38.20%-1,746.7万 | -25.67%-1,542.2万 | -162.25%-5,926.5万 | -123.64%-1,338.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 8.18%-2,138.4万 | -45.14%-2,833.5万 | -10.42%-1,802万 | -13.78%-7,862.6万 | -30.52%-1,949.5万 | -25.17%-2,329万 | -12.75%-1,952.2万 | 10.56%-1,631.9万 | -153.30%-6,910.4万 | -109.07%-1,493.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.22%7.6万 | 316.13%13.4万 |
減価償却費及び償却費 | 418.11%131.6万 | 1,244.07%237.9万 | 28.88%24.1万 | 72.41%85万 | 60.00%23.2万 | 77.62%25.4万 | 27.34%17.7万 | 183.33%18.7万 | 176.97%49.3万 | 202.08%14.5万 |
その他の非現金項目 | --0 | --0 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -235.05%-595.7万 | 19,209.76%791.7万 | -884.17%-627.9万 | -56.71%195.1万 | -4,063.83%-186.3万 | 210.28%441.1万 | -98.76%4.1万 | -112.39%-63.8万 | 62.47%450.7万 | -90.66%4.7万 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -99.38%2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.34%418.3万 | 640.49%415.1万 |
-前払費用増減額 | 36.67%-3.8万 | -180.67%-126.3万 | -95.11%6.2万 | 214.24%203.8万 | 241.55%128.1万 | -227.66%-6万 | 62.75%-45万 | 349.29%126.7万 | 19.46%-178.4万 | -6.35%-90.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -209.93%-516.1万 | 5,743.08%1,100.4万 | -14,615.22%-667.7万 | -74.47%105.3万 | -195.27%-349.3万 | 215.84%469.5万 | -104.32%-19.5万 | -99.05%4.6万 | -55.80%412.4万 | -155.75%-118.3万 |
-その他流動負債の変動 | -238.39%-75.8万 | -365.89%-182.4万 | 117.22%33.6万 | 42.16%-116.6万 | 116.02%32.3万 | ---22.4万 | --68.6万 | ---195.1万 | ---201.6万 | ---201.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -43.92%-2,401.2万 | 6.38%-1,635.3万 | -46.10%-2,253.2万 | -16.42%-6,899.7万 | -45.10%-1,942.4万 | 20.43%-1,668.4万 | -38.20%-1,746.7万 | -25.67%-1,542.2万 | -162.25%-5,926.5万 | -123.64%-1,338.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.89%-13.3万 | -5,127.35%-5,274.4万 | -856.14%-1,129.2万 | -752.28%-3,200.3万 | -2,584.94%-2,958.8万 | 47.67%-22.5万 | -65.68%-100.9万 | 26.83%-118.1万 | -651.00%-375.5万 | -606.41%-110.2万 |
固定資産取引の純額 | 17.78%-18.5万 | 96.93%-3.1万 | 95.51%-5.3万 | 30.79%-259.9万 | 83.30%-18.4万 | 47.67%-22.5万 | -65.68%-100.9万 | 26.83%-118.1万 | -651.00%-375.5万 | -606.41%-110.2万 |
投資商品取引の純額 | --5.2万 | ---5,271.3万 | ---1,123.9万 | ---2,940.4万 | ---2,940.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.89%-13.3万 | -5,127.35%-5,274.4万 | -856.14%-1,129.2万 | -752.28%-3,200.3万 | -2,584.94%-2,958.8万 | 47.67%-22.5万 | -65.68%-100.9万 | 26.83%-118.1万 | -651.00%-375.5万 | -606.41%-110.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.31%32.7万 | 7,084.21%132.7万 | 66,797.69%8,696.7万 | -100.17%-18.9万 | -88.02%2.6万 | 77.04%-32.6万 | -100.02%-1.9万 | 822.22%13万 | -24.02%1.12億 | 121.13%21.7万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --8,677.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.14億 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --40.7万 | 1,725.88%155.2万 | 203.85%39.5万 | -59.39%25.3万 | -82.49%3.8万 | --0 | -79.06%8.5万 | --13万 | --62.3万 | --21.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.46%-8万 | ---22.5万 | ---20.6万 | 83.61%-44.2万 | ---1.2万 | 77.04%-32.6万 | ---- | ---- | -94.59%-269.7万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.31%32.7万 | 7,084.21%132.7万 | 66,797.69%8,696.7万 | -100.17%-18.9万 | -88.02%2.6万 | 77.04%-32.6万 | -100.02%-1.9万 | 822.22%13万 | -24.02%1.12億 | 121.13%21.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -54.48%6,763.3万 | -18.86%1.35億 | -55.07%8,232.2万 | 36.36%1.83億 | -33.55%1.31億 | -32.55%1.49億 | 38.69%1.67億 | 36.36%1.83億 | 1,274.19%1.34億 | 39.36%1.97億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -38.20%-2,381.8万 | -266.42%-6,777万 | 422.61%5,314.3万 | -305.78%-1.01億 | -243.23%-4,898.6万 | 24.46%-1,723.5万 | -118.46%-1,849.5万 | -18.48%-1,647.3万 | -60.52%4,917.3万 | -99.08%-1,427.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.66%2.2万 | -99.48%1,000 | -150.81%-6.3万 | 190.51%28.6万 | -7.88%22.2万 | -17.05%-25.4万 | 195.57%19.4万 | 190.51%12.4万 | -1,057.58%-31.6万 | 6,125.00%24.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -66.56%4,383.7万 | -54.48%6,763.3万 | -18.86%1.35億 | -55.07%8,232.2万 | -55.07%8,232.2万 | -33.55%1.31億 | -32.55%1.49億 | 38.69%1.67億 | 36.36%1.83億 | 36.36%1.83億 |
フリーキャッシュ・フロー | -43.10%-2,419.7万 | 11.32%-1,638.4万 | -36.03%-2,258.5万 | -13.61%-7,159.6万 | -35.33%-1,960.8万 | 20.97%-1,690.9万 | -39.46%-1,847.6万 | -19.57%-1,660.3万 | -172.83%-6,302万 | -135.90%-1,448.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし